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Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

CNPJ 30.378.445/0001-70|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,128165
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.41%
Rent. 12M
+13.80%
94.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 174.6M
Média 12M: R$ 164.1M
Cotistas
72
Sharpe 12M
-1.11
Vol: 0.73%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
30.378.445/0001-70
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.41%+9.11%+1.23%+3.25%+6.51%+13.80%+23.48%+38.13%+52.62%+14.10%
% CDI131.2%94.3%112.4%97.2%94.1%94.5%———94.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.11%+1.12%+0.94%+1.10%+0.98%+0.80%+1.16%+1.15%+0.41%———+9.11%
2025+1.06%+0.92%+1.05%+1.17%+1.19%+1.10%+0.94%+1.05%+1.10%+1.25%+1.17%+0.98%+13.79%
2024+0.64%+0.75%+0.68%+0.34%+0.91%+0.34%+1.16%+0.74%+0.43%+0.46%+0.52%+0.29%+7.49%
2023+0.24%+0.01%+0.89%+0.75%+1.25%+1.26%+1.06%+0.92%+0.59%+0.65%+1.27%+1.29%+10.67%
2022+0.56%+0.79%+1.12%+0.78%+1.06%+0.82%+0.73%+1.23%+1.18%+1.04%+0.76%+0.91%+11.53%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 54.145
Captação Líquida
-R$ 54.145
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.51%0.52%0.72%0.73%0.90%0.72%
Sharpe—-0.80-1.20-1.11-2.01-1.11
Max Drawdown-0.18%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.41%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.4%
vs IBOV44.1%34.1%62.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 163,58 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.97%
valores a pagar
0.02%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,128165+0.02%R$ 174.6M
08/09/20262,127838+0.10%R$ 174.6M
04/09/20262,125686+0.05%R$ 174.4M
03/09/20262,124635+0.09%R$ 174.3M
02/09/20262,122747+0.09%R$ 174.2M
01/09/20262,120812+0.06%R$ 174.1M
31/08/20262,119536+0.02%R$ 174.0M
28/08/20262,119211+0.02%R$ 173.9M
27/08/20262,118864+0.07%R$ 173.9M
26/08/20262,117394+0.04%R$ 173.8M
25/08/20262,116516+0.07%R$ 173.7M
24/08/20262,115081+0.05%R$ 173.6M
21/08/20262,114122+0.05%R$ 173.7M
20/08/20262,112960+0.08%R$ 173.6M
19/08/20262,111261+0.08%R$ 173.4M
18/08/20262,109502+0.04%R$ 173.3M
17/08/20262,108594+0.09%R$ 173.2M
14/08/20262,106642+0.04%R$ 173.1M
13/08/20262,105826+0.05%R$ 173.0M
12/08/20262,104774+0.06%R$ 172.9M
11/08/20262,103587+0.06%R$ 172.8M
10/08/20262,102406+0.02%R$ 172.7M
07/08/20262,101958+0.10%R$ 172.7M
06/08/20262,099943+0.03%R$ 172.5M
05/08/20262,099297+0.05%R$ 172.5M
04/08/20262,098200+0.05%R$ 172.4M
03/08/20262,097227+0.08%R$ 172.3M
31/07/20262,095539+0.10%R$ 172.4M
30/07/20262,093474+0.11%R$ 172.2M
29/07/20262,091226—R$ 172.0M
Ferramentas

Sobre o Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

O Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 174.6M e 72 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 2,128165 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.11%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.73%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 2,128165, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 30.378.445/0001-70.
Qual a rentabilidade do Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +13.80%, equivalente a 94.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 174.6M.
Quem administra o Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.