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Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.378.445/0001-70|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,046614
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.56%
Rent. 12M
+13.54%
91.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 168.2M
Média 12M: R$ 157.7M
Cotistas
74
Sharpe 12M
-1.84
Vol: 0.69%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
30.378.445/0001-70
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.56% | +4.93% | +0.89% | +3.25% | +6.54% | +13.54% | +23.48% | +38.13% | +52.62% | +14.44% |
| % CDI | 80.9% | 93.6% | 78.8% | 93.4% | 91.6% | 91.4% | — | — | — | 92.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.11% | +1.12% | +0.94% | +1.10% | +0.56% | — | — | — | — | — | — | — | +4.93% |
| 2025 | +1.06% | +0.92% | +1.05% | +1.17% | +1.19% | +1.10% | +0.94% | +1.05% | +1.10% | +1.25% | +1.17% | +0.98% | +13.79% |
| 2024 | +0.64% | +0.75% | +0.68% | +0.34% | +0.91% | +0.34% | +1.16% | +0.74% | +0.43% | +0.46% | +0.52% | +0.29% | +7.49% |
| 2023 | +0.24% | +0.01% | +0.89% | +0.75% | +1.25% | +1.26% | +1.06% | +0.92% | +0.59% | +0.65% | +1.27% | +1.29% | +10.67% |
| 2022 | +0.56% | +0.79% | +1.12% | +0.78% | +1.06% | +0.82% | +0.73% | +1.23% | +1.18% | +1.04% | +0.76% | +0.91% | +11.53% |
Captação no Mês
R$ 150.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 150.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.58% | 0.84% | 0.84% | 0.69% | 0.90% | 0.69% |
| Sharpe | — | -1.21 | -1.52 | -1.84 | -2.01 | -1.55 |
| Max Drawdown | -0.18% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.56%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.4% |
| vs IBOV | 19.8% | 0.0% | 62.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 163,58 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.97% | R$ 163,53 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 30,05 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 17,47 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,046614 | +0.07% | R$ 168.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,045128 | +0.01% | R$ 168.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,044918 | +0.07% | R$ 168.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,043537 | -0.01% | R$ 167.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,043712 | +0.08% | R$ 167.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,042076 | -0.03% | R$ 167.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,042616 | +0.04% | R$ 167.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,041897 | +0.03% | R$ 167.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,041322 | +0.07% | R$ 167.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,039793 | +0.05% | R$ 167.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,038765 | +0.09% | R$ 167.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,036956 | +0.07% | R$ 167.4M | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,035560 | +0.02% | R$ 167.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,035145 | +0.10% | R$ 167.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,033074 | -0.00% | R$ 166.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,033123 | +0.04% | R$ 166.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,032321 | +0.03% | R$ 166.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,031699 | +0.07% | R$ 166.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,030273 | -0.00% | R$ 166.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,030344 | +0.02% | R$ 166.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,029964 | +0.07% | R$ 166.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,028505 | +0.07% | R$ 166.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,027148 | +0.04% | R$ 166.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,026364 | +0.06% | R$ 166.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,025204 | +0.07% | R$ 166.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,023858 | +0.05% | R$ 166.1M | R$ 0,00 | R$ 54.365,28 |
| 10/04/2026 | 2,022913 | +0.10% | R$ 166.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,020956 | +0.07% | R$ 166.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,019498 | +0.12% | R$ 165.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2,017155 | — | R$ 165.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
O Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 168.2M e 74 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 2,046614 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.69%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 2,046614, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 30.378.445/0001-70.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +13.54%, equivalente a 91.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 168.2M.
- O Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
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Qual o CNPJ do Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.