Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.378.445/0001-70|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,014585
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.07%
Rent. 12M
+13.98%
94.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 165.4M
Média 12M: R$ 153.9M
Cotistas
75
Sharpe 12M
-1.13
Vol: 0.71%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
30.378.445/0001-70
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.07% | +3.28% | +0.99% | +3.34% | +6.83% | +13.98% | +23.48% | +38.13% | +52.62% | +13.98% |
| % CDI | 137.2% | 94.7% | 85.5% | 94.8% | 95.1% | 94.5% | — | — | — | 94.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.11% | +1.12% | +0.94% | +0.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.28% |
| 2025 | +1.06% | +0.92% | +1.05% | +1.17% | +1.19% | +1.10% | +0.94% | +1.05% | +1.10% | +1.25% | +1.17% | +0.98% | +13.79% |
| 2024 | +0.64% | +0.75% | +0.68% | +0.34% | +0.91% | +0.34% | +1.16% | +0.74% | +0.43% | +0.46% | +0.52% | +0.29% | +7.49% |
| 2023 | +0.24% | +0.01% | +0.89% | +0.75% | +1.25% | +1.26% | +1.06% | +0.92% | +0.59% | +0.65% | +1.27% | +1.29% | +10.67% |
| 2022 | +0.56% | +0.79% | +1.12% | +0.78% | +1.06% | +0.82% | +0.73% | +1.23% | +1.18% | +1.04% | +0.76% | +0.91% | +11.53% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.27% | 0.86% | 0.83% | 0.71% | 0.90% | 0.71% |
| Sharpe | — | -0.95 | -0.91 | -1.13 | -2.01 | -1.13 |
| Max Drawdown | -0.18% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.07%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.4% |
| vs IBOV | 17.4% | 0.0% | 62.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 163,58 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.97% | R$ 163,53 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 30,05 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 17,47 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,014585 | +0.07% | R$ 165.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 2,013087 | +0.13% | R$ 165.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2,010516 | +0.06% | R$ 165.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 2,009283 | +0.07% | R$ 165.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2,007838 | +0.01% | R$ 164.9M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 2,007718 | +0.06% | R$ 164.8M | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2,006499 | +0.02% | R$ 164.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2,006195 | +0.07% | R$ 164.6M | R$ 0,00 | R$ 10.074,28 |
| 20/03/2026 | 2,004720 | -0.01% | R$ 164.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 2,004846 | +0.05% | R$ 164.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,003749 | +0.05% | R$ 164.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,002696 | +0.07% | R$ 164.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,001383 | +0.25% | R$ 164.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,996316 | -0.12% | R$ 163.8M | R$ 0,00 | R$ 3.019,42 |
| 12/03/2026 | 1,998680 | -0.01% | R$ 164.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,998922 | +0.04% | R$ 164.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,998033 | +0.10% | R$ 163.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,996042 | +0.10% | R$ 163.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,994094 | +0.01% | R$ 163.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,993966 | -0.08% | R$ 163.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,995520 | +0.03% | R$ 163.7M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,994877 | -0.04% | R$ 163.6M | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,995587 | +0.07% | R$ 163.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,994243 | +0.01% | R$ 163.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,994010 | +0.15% | R$ 163.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,991073 | +0.09% | R$ 163.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,989254 | +0.10% | R$ 163.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,987260 | +0.06% | R$ 162.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,986154 | +0.10% | R$ 162.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,984225 | — | R$ 162.7M | R$ 0,00 | R$ 10.899,68 |
Sobre o Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
O Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 165.4M e 75 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 2,014585 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.28%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.71%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 2,014585, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 30.378.445/0001-70.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +13.98%, equivalente a 94.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 165.4M.
- O Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.