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Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

CNPJ 30.378.445/0001-70|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,086463
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.73%
Rent. 12M
+13.59%
92.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 171.4M
Média 12M: R$ 161.8M
Cotistas
75
Sharpe 12M
-1.58
Vol: 0.73%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
30.378.445/0001-70
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.73%+6.97%+1.10%+2.93%+6.74%+13.59%+23.48%+38.13%+52.62%+14.01%
% CDI106.0%92.0%99.2%85.9%95.7%92.2%———90.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.11%+1.12%+0.94%+1.10%+0.98%+0.80%+0.73%—————+6.97%
2025+1.06%+0.92%+1.05%+1.17%+1.19%+1.10%+0.94%+1.05%+1.10%+1.25%+1.17%+0.98%+13.79%
2024+0.64%+0.75%+0.68%+0.34%+0.91%+0.34%+1.16%+0.74%+0.43%+0.46%+0.52%+0.29%+7.49%
2023+0.24%+0.01%+0.89%+0.75%+1.25%+1.26%+1.06%+0.92%+0.59%+0.65%+1.27%+1.29%+10.67%
2022+0.56%+0.79%+1.12%+0.78%+1.06%+0.82%+0.73%+1.23%+1.18%+1.04%+0.76%+0.91%+11.53%
Captação no Mês
R$ 70.000
Resgates no Mês
R$ 4.012
Captação Líquida
R$ 65.988
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.55%0.71%0.77%0.73%0.90%0.72%
Sharpe—-2.99-0.85-1.58-2.01-1.96
Max Drawdown-0.18%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.73%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.4%
vs IBOV27.7%6.5%62.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 163,58 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.97%
valores a pagar
0.02%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20262,086463+0.01%R$ 171.4M
16/07/20262,086303+0.06%R$ 171.4M
15/07/20262,085117+0.06%R$ 171.3M
14/07/20262,083937+0.09%R$ 171.2M
13/07/20262,082135+0.01%R$ 171.1M
10/07/20262,081833+0.07%R$ 171.0M
09/07/20262,080297+0.07%R$ 170.9M
08/07/20262,078848+0.04%R$ 170.8M
07/07/20262,077924+0.07%R$ 170.7M
06/07/20262,076450+0.09%R$ 170.6M
03/07/20262,074633+0.12%R$ 170.4M
02/07/20262,072169+0.04%R$ 170.2M
01/07/20262,071442+0.00%R$ 170.1M
30/06/20262,071415+0.06%R$ 170.1M
29/06/20262,070271+0.04%R$ 170.0M
26/06/20262,069384+0.02%R$ 170.0M
25/06/20262,069048+0.07%R$ 169.9M
24/06/20262,067553+0.06%R$ 169.8M
23/06/20262,066242+0.05%R$ 169.7M
22/06/20262,065212+0.08%R$ 169.6M
19/06/20262,063515-0.01%R$ 169.5M
18/06/20262,063761+0.03%R$ 169.5M
17/06/20262,063164-0.02%R$ 169.4M
16/06/20262,063585+0.00%R$ 169.5M
15/06/20262,063526+0.03%R$ 169.5M
12/06/20262,063000+0.09%R$ 169.4M
11/06/20262,061162+0.23%R$ 169.3M
10/06/20262,056448+0.10%R$ 168.9M
09/06/20262,054396+0.06%R$ 168.7M
08/06/20262,053194—R$ 168.6M
Ferramentas

Sobre o Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

O Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 171.4M e 75 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 2,086463 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.97%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.73%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 2,086463, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 30.378.445/0001-70.
Qual a rentabilidade do Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +13.59%, equivalente a 92.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 171.4M.
Quem administra o Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.