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Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.998.413/0001-91|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,216890
17/07/2026
Rent. no Mês
+1.62%
Rent. 12M
+29.55%
200.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 9.4M
Média 12M: R$ 9.2M
Cotistas
20
Sharpe 12M
0.82
Vol: 17.96%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
35.998.413/0001-91
Data Inicial
02/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.62%+10.08%+4.63%-10.50%+9.11%+29.55%+16.91%+38.75%+34.36%+24.53%
% CDI236.6%133.1%417.5%-308.2%129.3%200.5%———158.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+9.11%+3.92%+1.05%+2.46%-8.27%+0.58%+1.62%—————+10.08%
2025+3.51%-0.54%+1.76%+4.80%+3.60%+1.54%-4.75%+5.45%+4.61%+1.01%+8.00%-0.96%+31.12%
2024-2.67%+0.69%-0.32%-6.02%-4.62%+1.06%+3.86%+2.91%-4.85%-3.02%-5.11%-5.78%-21.97%
2023+1.80%-6.96%-3.90%-2.24%+2.11%+9.66%+1.85%-4.66%+1.96%-0.74%+10.99%+4.71%+13.81%
2022+5.24%-0.90%+7.54%-5.75%+2.23%-9.07%+3.78%+4.68%-2.32%+9.34%-4.94%-0.82%+7.49%
Captação no Mês
R$ 10.000
Resgates no Mês
R$ 4.942
Captação Líquida
R$ 5.058
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade19.64%17.17%19.85%17.96%16.32%17.84%
Sharpe—-2.920.220.82-0.290.48
Max Drawdown-15.04%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
9.11%
Pior Mês
-8.27%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI77.2%100.0%53.0%
vs IPCA76.7%97.8%38.2%
vs IBOV54.5%18.0%8.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 9,79 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.77%
valores a pagar
0.12%
valores a receber
0.11%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,216890-0.06%R$ 9.4M
16/07/20261,217568-1.13%R$ 9.4M
15/07/20261,231519-0.81%R$ 9.5M
14/07/20261,241606+0.62%R$ 9.6M
13/07/20261,233902-1.42%R$ 9.6M
10/07/20261,251677+3.17%R$ 9.7M
09/07/20261,213242+1.34%R$ 9.4M
08/07/20261,197209-0.47%R$ 9.3M
07/07/20261,202905+0.22%R$ 9.3M
06/07/20261,200275-0.98%R$ 9.3M
03/07/20261,212094+0.62%R$ 9.4M
02/07/20261,204567+0.85%R$ 9.3M
01/07/20261,194404-0.26%R$ 9.3M
30/06/20261,197480-0.81%R$ 9.3M
29/06/20261,207229+0.14%R$ 9.4M
26/06/20261,205519+1.10%R$ 9.3M
25/06/20261,192401+1.04%R$ 9.2M
24/06/20261,180126-0.65%R$ 9.1M
23/06/20261,187797+0.70%R$ 9.2M
22/06/20261,179547+1.54%R$ 9.1M
19/06/20261,161641-0.12%R$ 9.0M
18/06/20261,163044+0.36%R$ 9.0M
17/06/20261,158876-0.71%R$ 9.0M
16/06/20261,167173-0.92%R$ 9.1M
15/06/20261,178056-0.37%R$ 9.1M
12/06/20261,182480-0.08%R$ 9.2M
11/06/20261,183375+1.72%R$ 9.2M
10/06/20261,163401-0.67%R$ 9.0M
09/06/20261,171302+0.97%R$ 9.1M
08/06/20261,160095—R$ 9.0M
Ferramentas

Sobre o Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada

O Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 9.4M e 20 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,216890 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.08%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.96%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Dividendos. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,216890, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada é 35.998.413/0001-91.
Qual a rentabilidade do Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada é de +29.55%, equivalente a 200.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 9.4M.
Quem administra o Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada?
O Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.