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Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.998.413/0001-91|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,484339
23/10/2026
Rent. no Mês
+14.21%
Rent. 12M
+45.38%
Patrimônio Líquido
R$ 11.4M
Média 12M: R$ 9.5M
Cotistas
19
Sharpe 12M
1.48
Vol: 20.89%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
35.998.413/0001-91
Data Inicial
02/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+14.21%+34.27%+14.72%+22.44%+12.73%+45.38%+16.91%+38.75%+34.36%+42.15%
% CDI1741.6%332.5%1373.2%681.8%187.2%————330.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+9.11%+3.92%+5.02%+2.46%-8.27%+0.58%+2.39%-0.99%+7.07%+14.21%——+39.54%
2025+3.51%-0.54%+1.76%+4.80%+3.60%+1.54%-4.75%+5.45%+4.61%+1.01%+8.00%-0.96%+31.12%
2024-2.67%+0.69%-0.32%-6.02%-4.62%+1.06%+3.86%+2.91%-4.85%-3.02%-5.11%-5.78%-21.97%
2023+1.80%-6.96%-3.90%-2.24%+2.11%+9.66%+1.85%-4.66%+1.96%-0.74%+10.99%+4.71%+13.81%
2022+5.24%-0.90%+7.54%-5.75%+2.23%-9.07%+3.78%+4.68%-2.32%+9.34%-4.94%-0.82%+7.49%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 183.162
Captação Líquida
-R$ 183.162
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade40.07%25.12%21.94%20.89%16.32%21.80%
Sharpe—4.410.591.48-0.291.55
Max Drawdown-16.47%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
3
Melhor Mês
14.21%
Pior Mês
-8.27%
70% positivos · 30% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI60.1%85.7%53.0%
vs IPCA58.3%77.9%38.2%
vs IBOV80.4%65.7%8.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 9,79 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.77%
valores a pagar
0.12%
valores a receber
0.11%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,484339+1.11%R$ 11.4M
22/10/20261,468102-0.76%R$ 11.3M
21/10/20261,479364-1.06%R$ 11.3M
20/10/20261,495225+1.84%R$ 11.6M
19/10/20261,468186+0.01%R$ 11.4M
16/10/20261,468051+0.34%R$ 11.4M
15/10/20261,463107-1.26%R$ 11.4M
14/10/20261,481788-0.60%R$ 11.5M
13/10/20261,490781-1.83%R$ 11.6M
09/10/20261,518579+1.55%R$ 11.8M
08/10/20261,495348+1.60%R$ 11.6M
07/10/20261,471833-0.07%R$ 11.5M
06/10/20261,472833+0.67%R$ 11.5M
05/10/20261,462983+9.15%R$ 11.4M
02/10/20261,340306+2.48%R$ 10.4M
01/10/20261,307899+0.63%R$ 10.2M
30/09/20261,299696+1.65%R$ 10.1M
29/09/20261,278549+0.92%R$ 10.0M
28/09/20261,266838-0.58%R$ 9.9M
25/09/20261,274252-0.57%R$ 9.9M
24/09/20261,281560-0.95%R$ 10.0M
23/09/20261,293872-0.98%R$ 10.1M
22/09/20261,306665+0.34%R$ 10.2M
21/09/20261,302186+1.13%R$ 10.1M
18/09/20261,287585+0.14%R$ 10.0M
17/09/20261,285812-0.04%R$ 10.0M
16/09/20261,286266-0.17%R$ 10.0M
15/09/20261,288402+0.39%R$ 10.0M
14/09/20261,283443-0.54%R$ 10.0M
11/09/20261,290364—R$ 10.1M
Ferramentas

Sobre o Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada

O Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 11.4M e 19 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,484339 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +34.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.89%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Dividendos. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,484339, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada é 35.998.413/0001-91.
Qual a rentabilidade do Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada é de +45.38%.
Qual o patrimônio líquido do Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 11.4M.
Quem administra o Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada?
O Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.