Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.998.413/0001-91|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,270779
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.32%
Rent. 12M
+43.51%
294.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 9.9M
Média 12M: R$ 9.1M
Cotistas
23
Sharpe 12M
1.67
Vol: 17.23%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
35.998.413/0001-91
Data Inicial
02/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.32% | +14.95% | +4.12% | +14.95% | +24.20% | +43.51% | +16.91% | +38.75% | +34.36% | +43.51% |
| % CDI | 595.6% | 431.3% | 356.2% | 424.1% | 336.9% | 294.2% | — | — | — | 294.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.11% | +3.92% | +1.05% | +0.32% | — | — | — | — | — | — | — | — | +14.95% |
| 2025 | +3.51% | -0.54% | +1.76% | +4.80% | +3.60% | +1.54% | -4.75% | +5.45% | +4.61% | +1.01% | +8.00% | -0.96% | +31.12% |
| 2024 | -2.67% | +0.69% | -0.32% | -6.02% | -4.62% | +1.06% | +3.86% | +2.91% | -4.85% | -3.02% | -5.11% | -5.78% | -21.97% |
| 2023 | +1.80% | -6.96% | -3.90% | -2.24% | +2.11% | +9.66% | +1.85% | -4.66% | +1.96% | -0.74% | +10.99% | +4.71% | +13.81% |
| 2022 | +5.24% | -0.90% | +7.54% | -5.75% | +2.23% | -9.07% | +3.78% | +4.68% | -2.32% | +9.34% | -4.94% | -0.82% | +7.49% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 29.98% | 21.77% | 19.65% | 17.23% | 16.32% | 17.23% |
| Sharpe | — | 2.74 | 2.00 | 1.67 | -0.29 | 1.67 |
| Max Drawdown | -6.44% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
9.11%
Pior Mês
-4.75%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 91.1% | 100.0% | 53.0% |
| vs IPCA | 88.4% | 100.0% | 38.2% |
| vs IBOV | 40.5% | 29.9% | 8.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 9,79 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.77% | R$ 9,77 mi |
valores a pagar | 0.12% | R$ 11,94 mil |
valores a receber | 0.11% | R$ 10,87 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,270779 | +0.32% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,266684 | +2.22% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,239117 | +0.59% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,231796 | -0.57% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,238898 | -1.56% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,258526 | +1.66% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,237928 | +0.21% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,235302 | +3.28% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,196128 | -2.80% | R$ 9.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,230595 | +0.82% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,220623 | -0.44% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,226057 | +0.05% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,225451 | +1.17% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,211324 | -0.54% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,217872 | -2.78% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,252662 | +0.11% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,251282 | +1.39% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,234093 | +1.14% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,220159 | +0.28% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,216770 | -2.08% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,242595 | +1.81% | R$ 9.7M | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,220551 | -2.66% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 29.016,59 |
| 02/03/2026 | 1,253923 | +0.04% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,253474 | -1.95% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,278438 | +0.62% | R$ 10.0M | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,270621 | -0.37% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,275366 | +1.57% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,255604 | -1.32% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,272445 | +0.83% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,261917 | — | R$ 9.8M | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada
O Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 9.9M e 23 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,270779 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +14.95%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.23%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Dividendos. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,270779, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada é 35.998.413/0001-91.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada é de +43.51%, equivalente a 294.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 9.9M.
- O Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.