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Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.998.413/0001-91|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,280353
09/09/2026
Rent. no Mês
+5.47%
Rent. 12M
+30.17%
206.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 10.0M
Média 12M: R$ 9.2M
Cotistas
21
Sharpe 12M
0.85
Vol: 18.35%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
35.998.413/0001-91
Data Inicial
02/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+5.47%+15.82%+8.88%+8.20%+2.32%+30.17%+16.91%+38.75%+34.36%+31.00%
% CDI1763.3%163.7%814.4%244.9%33.6%206.5%———207.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+9.11%+3.92%+1.05%+2.46%-8.27%+0.58%+2.39%-0.99%+5.47%———+15.82%
2025+3.51%-0.54%+1.76%+4.80%+3.60%+1.54%-4.75%+5.45%+4.61%+1.01%+8.00%-0.96%+31.12%
2024-2.67%+0.69%-0.32%-6.02%-4.62%+1.06%+3.86%+2.91%-4.85%-3.02%-5.11%-5.78%-21.97%
2023+1.80%-6.96%-3.90%-2.24%+2.11%+9.66%+1.85%-4.66%+1.96%-0.74%+10.99%+4.71%+13.81%
2022+5.24%-0.90%+7.54%-5.75%+2.23%-9.07%+3.78%+4.68%-2.32%+9.34%-4.94%-0.82%+7.49%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade21.89%17.60%18.81%18.35%16.32%18.27%
Sharpe—1.30-0.510.85-0.290.86
Max Drawdown-16.47%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
9.11%
Pior Mês
-8.27%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI62.1%84.8%53.0%
vs IPCA61.3%76.3%38.2%
vs IBOV45.1%47.0%8.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 9,79 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.77%
valores a pagar
0.12%
valores a receber
0.11%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,280353-0.81%R$ 10.0M
08/09/20261,290848+0.89%R$ 10.1M
04/09/20261,279490+0.40%R$ 10.0M
03/09/20261,274430+0.45%R$ 9.9M
02/09/20261,268781+3.36%R$ 9.9M
01/09/20261,227494+1.12%R$ 9.6M
31/08/20261,213921+1.12%R$ 9.5M
28/08/20261,200499+0.44%R$ 9.4M
27/08/20261,195245-0.11%R$ 9.3M
26/08/20261,196590-0.02%R$ 9.3M
25/08/20261,196824+1.84%R$ 9.3M
24/08/20261,175191+0.55%R$ 9.2M
21/08/20261,168710+1.63%R$ 9.1M
20/08/20261,149934-0.10%R$ 9.0M
19/08/20261,151101+1.02%R$ 9.0M
18/08/20261,139453-0.19%R$ 8.9M
17/08/20261,141665+0.01%R$ 8.9M
14/08/20261,141550-0.35%R$ 8.9M
13/08/20261,145545-0.13%R$ 8.9M
12/08/20261,147013-0.50%R$ 8.9M
11/08/20261,152742-1.97%R$ 9.0M
10/08/20261,175925-0.77%R$ 9.2M
07/08/20261,185010-2.24%R$ 9.2M
06/08/20261,212102-0.91%R$ 9.4M
05/08/20261,223245-0.40%R$ 9.5M
04/08/20261,228166-0.01%R$ 9.6M
03/08/20261,228234+0.18%R$ 9.6M
31/07/20261,226083+0.23%R$ 9.6M
30/07/20261,223281+2.05%R$ 9.5M
29/07/20261,198669—R$ 9.3M
Ferramentas

Sobre o Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada

O Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 10.0M e 21 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,280353 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +15.82%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.35%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Dividendos. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,280353, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada é 35.998.413/0001-91.
Qual a rentabilidade do Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada é de +30.17%, equivalente a 206.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 10.0M.
Quem administra o Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada?
O Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.