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Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.998.413/0001-91|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,227458
20/05/2026
Rent. no Mês
-5.42%
Rent. 12M
+26.44%
178.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 9.5M
Média 12M: R$ 9.2M
Cotistas
22
Sharpe 12M
0.66
Vol: 17.57%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
35.998.413/0001-91
Data Inicial
02/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -5.42% | +11.04% | -8.77% | -1.49% | +12.80% | +26.44% | +16.91% | +38.75% | +34.36% | +31.41% |
| % CDI | -778.9% | 209.5% | -773.4% | -42.8% | 179.3% | 178.4% | — | — | — | 201.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.11% | +3.92% | +1.05% | +2.46% | -5.42% | — | — | — | — | — | — | — | +11.04% |
| 2025 | +3.51% | -0.54% | +1.76% | +4.80% | +3.60% | +1.54% | -4.75% | +5.45% | +4.61% | +1.01% | +8.00% | -0.96% | +31.12% |
| 2024 | -2.67% | +0.69% | -0.32% | -6.02% | -4.62% | +1.06% | +3.86% | +2.91% | -4.85% | -3.02% | -5.11% | -5.78% | -21.97% |
| 2023 | +1.80% | -6.96% | -3.90% | -2.24% | +2.11% | +9.66% | +1.85% | -4.66% | +1.96% | -0.74% | +10.99% | +4.71% | +13.81% |
| 2022 | +5.24% | -0.90% | +7.54% | -5.75% | +2.23% | -9.07% | +3.78% | +4.68% | -2.32% | +9.34% | -4.94% | -0.82% | +7.49% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 31.836
Captação Líquida
-R$ 31.836
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 20.07% | 21.41% | 20.98% | 17.57% | 16.32% | 17.42% |
| Sharpe | — | -0.96 | 0.59 | 0.66 | -0.29 | 0.86 |
| Max Drawdown | -11.39% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
9.11%
Pior Mês
-5.42%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 90.6% | 100.0% | 53.0% |
| vs IPCA | 88.1% | 100.0% | 38.2% |
| vs IBOV | 41.6% | 17.3% | 8.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 9,79 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.77% | R$ 9,77 mi |
valores a pagar | 0.12% | R$ 11,94 mil |
valores a receber | 0.11% | R$ 10,87 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,227458 | +1.55% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 11.686,94 |
| 19/05/2026 | 1,208754 | -1.39% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,225785 | -0.03% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 1.014,79 |
| 15/05/2026 | 1,226153 | -0.71% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,234885 | +0.55% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,228121 | -2.16% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 18.115,47 |
| 12/05/2026 | 1,255293 | -0.63% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,263307 | -1.25% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 1.018,80 |
| 08/05/2026 | 1,279268 | +1.11% | R$ 10.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,265183 | -2.64% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,299470 | +0.39% | R$ 10.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,294466 | +0.69% | R$ 10.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,285653 | -0.94% | R$ 10.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,297864 | +1.71% | R$ 10.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,276015 | -1.97% | R$ 10.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,301619 | -0.34% | R$ 10.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,306054 | -0.81% | R$ 10.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,316666 | -0.28% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,320344 | -0.37% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,325276 | -1.63% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,347195 | +0.13% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 20.720,52 |
| 17/04/2026 | 1,345401 | -1.05% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,359711 | -0.32% | R$ 10.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,364103 | +0.33% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,359627 | +0.28% | R$ 10.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,355881 | +0.41% | R$ 10.6M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,350296 | +1.48% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,330612 | +2.11% | R$ 10.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,303104 | +1.72% | R$ 10.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,281098 | — | R$ 10.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada
O Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 9.5M e 22 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,227458 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.04%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.57%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Dividendos. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,227458, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada é 35.998.413/0001-91.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada é de +26.44%, equivalente a 178.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 9.5M.
- O Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.