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Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.098.763/0001-10|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,407119
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.89%
Rent. 12M
+14.39%
97.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 15.8M
Média 12M: R$ 14.2M
Cotistas
46
Sharpe 12M
-1.49
Vol: 0.29%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.098.763/0001-10
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.89% | +5.28% | +1.44% | +3.46% | +7.06% | +14.39% | +28.28% | +15.16% |
| % CDI | 127.7% | 100.2% | 127.3% | 99.4% | 98.9% | 97.0% | — | 97.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +0.97% | +1.00% | +1.08% | +0.89% | — | — | — | — | — | — | — | +5.28% |
| 2025 | +1.16% | +1.10% | +1.09% | +1.19% | +1.20% | +1.07% | +1.33% | +1.11% | +1.10% | +1.08% | +1.04% | +1.13% | +14.49% |
| 2024 | +1.34% | +1.26% | +1.09% | +0.96% | +0.92% | +0.92% | +1.11% | +0.95% | +0.96% | +0.95% | +0.84% | +0.59% | +12.56% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.15% | +1.11% | +1.09% | +3.39% |
Captação no Mês
R$ 66.815
Resgates no Mês
R$ 124.806
Captação Líquida
-R$ 57.992
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.17% | 0.29% | 0.23% | 0.29% | 0.25% | 0.29% |
| Sharpe | — | -0.30 | -0.77 | -1.49 | 1.32 | -1.35 |
| Max Drawdown | -0.14% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
0.89%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.3% | 0.0% | 66.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 14,68 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.85% | R$ 14,65 mi |
valores a pagar | 0.09% | R$ 13,80 mil |
valores a receber | 0.06% | R$ 8,63 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,407119 | +0.07% | R$ 15.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,406097 | +0.07% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,405091 | +0.08% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,403939 | +0.07% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,403007 | +0.08% | R$ 15.7M | R$ 57.814,81 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,401929 | +0.06% | R$ 15.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,401131 | +0.07% | R$ 15.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,400180 | +0.09% | R$ 15.6M | R$ 0,00 | R$ 124.806,47 |
| 08/05/2026 | 1,398981 | +0.08% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,397885 | +0.06% | R$ 15.7M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,397102 | +0.06% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,396291 | +0.06% | R$ 15.7M | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,395413 | +0.05% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,394717 | +0.07% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,393734 | +0.07% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,392710 | +0.07% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,391686 | +0.05% | R$ 15.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,390928 | +0.05% | R$ 15.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,390174 | +0.04% | R$ 15.6M | R$ 27.074,66 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,389653 | +0.10% | R$ 15.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,388217 | +0.08% | R$ 15.6M | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,387106 | +0.05% | R$ 15.6M | R$ 97.068,47 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,386347 | +0.06% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,385568 | +0.06% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,384793 | +0.05% | R$ 15.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,384151 | +0.09% | R$ 15.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,382893 | +0.02% | R$ 15.4M | R$ 55.579,54 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,382658 | +0.08% | R$ 15.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,381604 | +0.02% | R$ 15.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,381334 | — | R$ 15.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
O Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 15.8M e 46 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,407119 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.28%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.29%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 1,407119, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é 52.098.763/0001-10.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de +14.39%, equivalente a 97.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 15.8M.
- O Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 666 cotas disponíveis.