Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.098.763/0001-10|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,380189
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.03%
Rent. 12M
+14.31%
96.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 15.0M
Média 12M: R$ 13.8M
Cotistas
46
Sharpe 12M
-1.77
Vol: 0.27%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.098.763/0001-10
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.03% | +3.26% | +0.93% | +3.32% | +6.67% | +14.31% | +28.28% | +14.31% |
| % CDI | 56.4% | 94.1% | 80.5% | 94.2% | 92.8% | 96.7% | — | 96.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +0.97% | +1.00% | +0.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.26% |
| 2025 | +1.16% | +1.10% | +1.09% | +1.19% | +1.20% | +1.07% | +1.33% | +1.11% | +1.10% | +1.08% | +1.04% | +1.13% | +14.49% |
| 2024 | +1.34% | +1.26% | +1.09% | +0.96% | +0.92% | +0.92% | +1.11% | +0.95% | +0.96% | +0.95% | +0.84% | +0.59% | +12.56% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.15% | +1.11% | +1.09% | +3.39% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.49% | 0.16% | 0.19% | 0.27% | 0.25% | 0.27% |
| Sharpe | — | -5.70 | -5.93 | -1.77 | 1.32 | -1.77 |
| Max Drawdown | -0.14% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
0.03%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 21.1% | 0.0% | 66.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 14,68 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.85% | R$ 14,65 mi |
valores a pagar | 0.09% | R$ 13,80 mil |
valores a receber | 0.06% | R$ 8,63 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,380189 | +0.03% | R$ 15.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,379767 | +0.05% | R$ 15.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,379127 | +0.06% | R$ 15.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,378323 | +0.03% | R$ 15.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,377849 | +0.04% | R$ 15.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,377276 | +0.05% | R$ 15.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,376642 | +0.04% | R$ 15.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,376090 | +0.03% | R$ 15.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,375650 | +0.03% | R$ 15.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,375189 | +0.02% | R$ 15.0M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,374884 | +0.02% | R$ 14.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,374610 | +0.04% | R$ 14.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,373996 | +0.05% | R$ 14.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,373331 | +0.04% | R$ 14.9M | R$ 40.020,14 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,372773 | +0.05% | R$ 14.8M | R$ 58.930,11 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,372055 | +0.05% | R$ 14.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,371345 | +0.05% | R$ 14.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,370619 | +0.05% | R$ 14.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,369878 | +0.07% | R$ 14.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,368930 | +0.05% | R$ 14.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,368261 | +0.06% | R$ 14.7M | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,367465 | +0.05% | R$ 14.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,366803 | +0.05% | R$ 14.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,366072 | +0.06% | R$ 14.6M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,365263 | +0.05% | R$ 14.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,364563 | +0.06% | R$ 14.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,363796 | +0.06% | R$ 14.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,362998 | +0.05% | R$ 14.6M | R$ 46.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,362272 | +0.06% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,361512 | — | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
O Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 15.0M e 46 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,380189 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.27%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 1,380189, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é 52.098.763/0001-10.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de +14.31%, equivalente a 96.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 15.0M.
- O Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 634 cotas disponíveis.