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Baneses FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.47% | +10.51% | +1.15% | +3.16% | +7.04% | +15.40% | +25.58% | +43.57% | +59.52% | +15.76% |
| % CDI | 151.7% | 108.8% | 105.8% | 94.5% | 101.7% | 105.4% | — | — | — | 105.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.40% | +1.15% | +1.48% | +1.62% | +1.06% | +0.51% | +1.29% | +1.06% | +0.47% | — | — | — | +10.51% |
| 2025 | +1.32% | +0.87% | +1.31% | +1.58% | +1.24% | +0.99% | +0.77% | +1.36% | +1.30% | +1.14% | +1.16% | +1.13% | +15.12% |
| 2024 | +1.09% | +1.22% | +0.97% | -0.04% | +0.69% | +0.44% | +1.54% | +1.41% | +0.08% | +0.69% | +0.56% | -0.12% | +8.84% |
| 2023 | +0.80% | +0.33% | +0.71% | +0.71% | +1.78% | +1.86% | +1.34% | +1.20% | +0.53% | +0.30% | +1.52% | +1.06% | +12.81% |
| 2022 | +0.14% | +0.72% | +2.09% | +0.97% | +1.10% | +0.74% | +0.24% | +1.08% | +0.94% | +1.12% | +0.17% | +0.77% | +10.54% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.68% | 1.20% | 1.62% | 1.37% | 1.80% | 1.36% |
| Sharpe | — | -0.68 | 0.16 | 0.58 | -0.48 | 0.60 |
| Max Drawdown | -0.54% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 44.6% | 44.7% | 64.7% |
SETEMBRO/2026
debentures | 52.57% | R$ 78,07 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 22.26% | R$ 33,06 mi |
cotas de fundos | 19.31% | R$ 28,67 mi |
operacoes compromissadas | 4.59% | R$ 6,81 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 1.12% | R$ 1,67 mi |
valores a pagar | 0.10% | R$ 155,40 mil |
titulos publicos | 0.04% | R$ 55,45 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 7,93 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 4,014535 | +0.15% | R$ 159.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 4,008525 | +0.05% | R$ 159.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 4,006455 | +0.11% | R$ 159.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 4,002003 | +0.05% | R$ 159.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 4,000121 | +0.06% | R$ 159.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 3,997599 | +0.05% | R$ 159.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 3,995720 | -0.02% | R$ 158.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 3,996611 | -0.01% | R$ 159.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 3,996993 | +0.09% | R$ 159.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 3,993562 | +0.02% | R$ 158.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 3,992739 | +0.03% | R$ 158.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 3,991458 | +0.02% | R$ 158.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 3,990846 | +0.07% | R$ 158.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 3,988042 | +0.09% | R$ 158.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 3,984579 | +0.10% | R$ 158.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 3,980657 | +0.05% | R$ 158.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 3,978650 | +0.09% | R$ 158.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 3,975138 | -0.01% | R$ 158.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 3,975545 | +0.03% | R$ 158.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 3,974490 | +0.08% | R$ 158.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 3,971419 | +0.07% | R$ 158.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 3,968765 | +0.02% | R$ 157.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 3,967893 | +0.16% | R$ 157.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 3,961644 | -0.00% | R$ 157.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 3,961686 | +0.08% | R$ 157.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 3,958607 | +0.02% | R$ 157.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 3,957946 | +0.11% | R$ 157.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 3,953722 | +0.08% | R$ 157.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 3,950554 | +0.11% | R$ 157.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 3,946317 | — | R$ 157.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Baneses FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O Baneses FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 159.7M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 29/08/2024, a cota mais recente é de R$ 4,014535 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.37%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Baneses FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 4,014535, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Baneses FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 19.531.929/0001-75.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Baneses FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +15.40%, equivalente a 105.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Baneses FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 159.7M.
- O Baneses FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Baneses FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Baneses FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Baneses FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Baneses FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Baneses FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.