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Baneses FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.62% | +13.19% | +1.89% | +4.24% | +7.24% | +16.03% | +25.58% | +43.57% | +59.52% | +15.72% |
| % CDI | 198.3% | 127.9% | 176.2% | 128.9% | 106.5% | — | — | — | — | 123.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.40% | +1.15% | +2.65% | +1.62% | +1.06% | +0.51% | +1.29% | +1.06% | +1.26% | +1.62% | — | — | +14.49% |
| 2025 | +1.32% | +0.87% | +1.31% | +1.58% | +1.24% | +0.99% | +0.77% | +1.36% | +1.30% | +1.14% | +1.16% | +1.13% | +15.12% |
| 2024 | +1.09% | +1.22% | +0.97% | -0.04% | +0.69% | +0.44% | +1.54% | +1.41% | +0.08% | +0.69% | +0.56% | -0.12% | +8.84% |
| 2023 | +0.80% | +0.33% | +0.71% | +0.71% | +1.78% | +1.86% | +1.34% | +1.20% | +0.53% | +0.30% | +1.52% | +1.06% | +12.81% |
| 2022 | +0.14% | +0.72% | +2.09% | +0.97% | +1.10% | +0.74% | +0.24% | +1.08% | +0.94% | +1.12% | +0.17% | +0.77% | +10.54% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.95% | 1.21% | 1.34% | 1.44% | 1.80% | 1.97% |
| Sharpe | — | 3.52 | 0.71 | 1.09 | -0.48 | 1.71 |
| Max Drawdown | -0.54% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 47.9% | 61.4% | 64.7% |
OUTUBRO/2026
debentures | 52.57% | R$ 78,07 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 22.26% | R$ 33,06 mi |
cotas de fundos | 19.31% | R$ 28,67 mi |
operacoes compromissadas | 4.59% | R$ 6,81 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 1.12% | R$ 1,67 mi |
valores a pagar | 0.10% | R$ 155,40 mil |
titulos publicos | 0.04% | R$ 55,45 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 7,93 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 4,111715 | +0.20% | R$ 163.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 4,103540 | +0.00% | R$ 163.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 4,103493 | +0.06% | R$ 163.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 4,100854 | +0.13% | R$ 163.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 4,095460 | +0.05% | R$ 162.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 4,093557 | +0.01% | R$ 162.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 4,092972 | +0.00% | R$ 162.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 4,092833 | +0.02% | R$ 162.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 4,092089 | +0.00% | R$ 162.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 4,092018 | +0.13% | R$ 162.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 4,086528 | +0.15% | R$ 162.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 4,080590 | +0.11% | R$ 162.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 4,076016 | +0.14% | R$ 162.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 4,070305 | +0.49% | R$ 161.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 4,050284 | +0.08% | R$ 161.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 4,047022 | +0.02% | R$ 161.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 4,046264 | +0.02% | R$ 160.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 4,045509 | +0.15% | R$ 160.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 4,039639 | +0.04% | R$ 160.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 4,037925 | +0.03% | R$ 160.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 4,036513 | +0.02% | R$ 160.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 4,035505 | +0.01% | R$ 160.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 4,035089 | +0.02% | R$ 160.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 4,034114 | +0.09% | R$ 160.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 4,030622 | +0.01% | R$ 160.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 4,030229 | +0.13% | R$ 160.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 4,024875 | +0.07% | R$ 160.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 4,021888 | -0.02% | R$ 160.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 4,022607 | +0.03% | R$ 160.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 4,021228 | — | R$ 159.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Baneses FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O Baneses FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 163.5M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 29/08/2024, a cota mais recente é de R$ 4,111715 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.19%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.44%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Baneses FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 4,111715, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do Baneses FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 19.531.929/0001-75.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Baneses FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +16.03%.
- O patrimônio líquido do Baneses FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 163.5M.
- O Baneses FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Baneses FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Baneses FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Baneses FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Baneses FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Baneses FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.