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Baneses FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.05% | +8.58% | +1.31% | +2.88% | +7.85% | +15.47% | +25.58% | +43.57% | +59.52% | +15.31% |
| % CDI | 110.7% | 109.2% | 118.2% | 84.7% | 111.6% | — | — | — | — | 106.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.40% | +1.15% | +1.48% | +1.62% | +1.06% | +0.51% | +1.05% | — | — | — | — | — | +8.58% |
| 2025 | +1.32% | +0.87% | +1.31% | +1.58% | +1.24% | +0.99% | +0.77% | +1.36% | +1.30% | +1.14% | +1.16% | +1.13% | +15.12% |
| 2024 | +1.09% | +1.22% | +0.97% | -0.04% | +0.69% | +0.44% | +1.54% | +1.41% | +0.08% | +0.69% | +0.56% | -0.12% | +8.84% |
| 2023 | +0.80% | +0.33% | +0.71% | +0.71% | +1.78% | +1.86% | +1.34% | +1.20% | +0.53% | +0.30% | +1.52% | +1.06% | +12.81% |
| 2022 | +0.14% | +0.72% | +2.09% | +0.97% | +1.10% | +0.74% | +0.24% | +1.08% | +0.94% | +1.12% | +0.17% | +0.77% | +10.54% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.83% | 1.45% | 1.72% | 1.41% | 1.80% | 1.42% |
| Sharpe | — | -1.57 | 1.02 | 0.52 | -0.48 | 0.70 |
| Max Drawdown | -0.54% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 33.2% | 17.6% | 64.7% |
JULHO/2026
debentures | 52.57% | R$ 78,07 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 22.26% | R$ 33,06 mi |
cotas de fundos | 19.31% | R$ 28,67 mi |
operacoes compromissadas | 4.59% | R$ 6,81 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 1.12% | R$ 1,67 mi |
valores a pagar | 0.10% | R$ 155,40 mil |
titulos publicos | 0.04% | R$ 55,45 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 7,93 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 3,944367 | +0.13% | R$ 156.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 3,939261 | +0.05% | R$ 156.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 3,937477 | -0.03% | R$ 156.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 3,938626 | +0.04% | R$ 156.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 3,937184 | +0.03% | R$ 156.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 3,936004 | -0.04% | R$ 156.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 3,937459 | +0.05% | R$ 156.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 3,935554 | +0.05% | R$ 156.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 3,933482 | +0.14% | R$ 156.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 3,928173 | +0.04% | R$ 156.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 3,926776 | +0.09% | R$ 156.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 3,923092 | +0.13% | R$ 156.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 3,918142 | +0.05% | R$ 155.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 3,916303 | +0.05% | R$ 155.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 3,914251 | +0.10% | R$ 155.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 3,910472 | +0.13% | R$ 155.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 3,905404 | -0.00% | R$ 155.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 3,905520 | +0.06% | R$ 155.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 3,903335 | +0.10% | R$ 155.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 3,899360 | +0.06% | R$ 155.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 3,897030 | +0.09% | R$ 155.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 3,893338 | +0.09% | R$ 154.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 3,889709 | +0.07% | R$ 154.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 3,887042 | +0.12% | R$ 154.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 3,882282 | +0.13% | R$ 154.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 3,877273 | -0.11% | R$ 154.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 3,881553 | +0.01% | R$ 154.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 3,881296 | -0.08% | R$ 154.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 3,884244 | -0.36% | R$ 154.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 3,898256 | — | R$ 155.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Baneses FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O Baneses FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 156.9M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 29/08/2024, a cota mais recente é de R$ 3,944367 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.41%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Baneses FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,944367, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do Baneses FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 19.531.929/0001-75.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Baneses FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +15.47%.
- O patrimônio líquido do Baneses FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 156.9M.
- O Baneses FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Baneses FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Baneses FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Baneses FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Baneses FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.