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Baneses FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 19.531.929/0001-75|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,865626
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.60%
Rent. 12M
+15.42%
104.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 153.8M
Média 12M: R$ 142.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.32
Vol: 1.86%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Baneses FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
19.531.929/0001-75
Data Inicial
29/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BRZ INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.60% | +6.41% | +0.93% | +4.36% | +8.14% | +15.42% | +25.58% | +43.57% | +59.52% | +16.47% |
| % CDI | 86.0% | 121.8% | 82.3% | 125.3% | 114.0% | 104.0% | — | — | — | 105.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.40% | +1.15% | +1.48% | +1.62% | +0.60% | — | — | — | — | — | — | — | +6.41% |
| 2025 | +1.32% | +0.87% | +1.31% | +1.58% | +1.24% | +0.99% | +0.77% | +1.36% | +1.30% | +1.14% | +1.16% | +1.13% | +15.12% |
| 2024 | +1.09% | +1.22% | +0.97% | -0.04% | +0.69% | +0.44% | +1.54% | +1.41% | +0.08% | +0.69% | +0.56% | -0.12% | +8.84% |
| 2023 | +0.80% | +0.33% | +0.71% | +0.71% | +1.78% | +1.86% | +1.34% | +1.20% | +0.53% | +0.30% | +1.52% | +1.06% | +12.81% |
| 2022 | +0.14% | +0.72% | +2.09% | +0.97% | +1.10% | +0.74% | +0.24% | +1.08% | +0.94% | +1.12% | +0.17% | +0.77% | +10.54% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.60% | 2.06% | 1.61% | 1.86% | 1.80% | 1.84% |
| Sharpe | — | 1.92 | 1.34 | 0.32 | -0.48 | 0.46 |
| Max Drawdown | -0.88% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.62%
Pior Mês
0.60%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 21.8% | 0.0% | 64.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 148,51 mi
MAIO/2026
debentures | 52.57% | R$ 78,07 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 22.26% | R$ 33,06 mi |
cotas de fundos | 19.31% | R$ 28,67 mi |
operacoes compromissadas | 4.59% | R$ 6,81 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 1.12% | R$ 1,67 mi |
valores a pagar | 0.10% | R$ 155,40 mil |
titulos publicos | 0.04% | R$ 55,45 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 7,93 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,865626 | +0.05% | R$ 153.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3,863562 | +0.01% | R$ 153.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 3,863327 | +0.11% | R$ 153.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 3,859255 | -0.08% | R$ 153.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 3,862403 | +0.17% | R$ 153.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3,855657 | -0.22% | R$ 153.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3,864027 | +0.12% | R$ 153.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3,859203 | +0.04% | R$ 153.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 3,857835 | +0.08% | R$ 153.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 3,854720 | +0.07% | R$ 153.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3,852112 | +0.10% | R$ 153.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3,848214 | +0.11% | R$ 153.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3,844122 | +0.04% | R$ 152.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 3,842624 | +0.13% | R$ 152.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3,837523 | -0.07% | R$ 152.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3,840035 | +0.06% | R$ 152.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3,837571 | +0.09% | R$ 152.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 3,833989 | +0.02% | R$ 152.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 3,833276 | -0.00% | R$ 152.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 3,833388 | +0.04% | R$ 152.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 3,831905 | +0.05% | R$ 152.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 3,829885 | +0.08% | R$ 152.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3,826811 | +0.13% | R$ 152.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 3,821686 | -0.04% | R$ 152.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 3,823233 | +0.09% | R$ 152.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 3,819791 | +0.16% | R$ 151.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 3,813855 | -0.00% | R$ 151.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 3,814005 | +0.11% | R$ 151.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 3,809925 | +0.17% | R$ 151.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 3,803622 | — | R$ 151.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Baneses FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O Baneses FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 153.8M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 29/08/2024, a cota mais recente é de R$ 3,865626 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.41%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.86%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Baneses FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,865626, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Baneses FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 19.531.929/0001-75.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Baneses FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +15.42%, equivalente a 104.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Baneses FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 153.8M.
- O Baneses FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Baneses FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Baneses FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Baneses FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Baneses FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Baneses FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.