Banclass FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.765.399/0001-55|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
105.662,361901
01/04/2026
Rent. no Mês
+1.08%
Rent. 12M
+69.17%
467.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.5B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.86
Vol: 29.16%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banclass FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
10.765.399/0001-55
Data Inicial
25/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO CLÁSSICO S.A.Administrador do Fundo
BANCO CLÁSSICO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.08% | +14.51% | +0.54% | +14.52% | +35.97% | +69.17% | +69.17% |
| % CDI | 1999.3% | 418.4% | 46.6% | 412.1% | 500.8% | 467.6% | 467.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.19% | +9.56% | -2.64% | +1.08% | — | — | — | — | — | — | — | — | +14.51% |
| 2025 | +4.56% | +4.37% | +5.45% | +5.42% | -2.05% | -2.71% | -4.00% | +15.86% | +11.52% | +4.50% | +11.74% | +1.69% | +70.26% |
| 2024 | -2.11% | +4.28% | -2.68% | -4.79% | -4.77% | +2.12% | +6.74% | +4.41% | -3.55% | -2.06% | -5.19% | +1.54% | -6.77% |
| 2023 | -1.37% | -9.34% | -1.40% | +2.08% | +2.43% | +8.27% | -1.51% | -4.82% | +3.24% | -3.29% | +11.04% | +3.23% | +7.08% |
| 2022 | +6.58% | +8.78% | +3.42% | +1.30% | +3.94% | -4.02% | +8.70% | +2.00% | -3.73% | +10.89% | -2.56% | -6.74% | +30.34% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 50.98% | 27.24% | 37.65% | 29.16% | — | 29.16% |
| Sharpe | — | 2.10 | 1.86 | 1.86 | — | 1.86 |
| Max Drawdown | -18.46% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
15.86%
Pior Mês
-4.00%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,53 bi
ABRIL/2026
acoes | 80.42% | R$ 1,23 bi |
titulos publicos | 19.35% | R$ 297,04 mi |
valores a receber | 0.22% | R$ 3,37 mi |
disponibilidades | 0.01% | R$ 95,65 mil |
valores a pagar | 0.00% | R$ 27,47 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 105.662,361901 | +1.08% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 104.528,311047 | +3.07% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 101.419,707525 | +0.41% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 101.003,174192 | -1.13% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 102.153,823654 | -2.39% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 104.650,083781 | +1.56% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 103.047,477760 | -0.81% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 103.892,687651 | +3.69% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 100.196,569561 | -2.98% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 103.271,690106 | +0.35% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 102.916,183059 | -0.21% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 103.128,023332 | -1.46% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 104.650,936211 | +1.22% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 103.388,657834 | -0.16% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 103.558,043420 | -2.96% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 106.719,798570 | -0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 106.773,911798 | +1.37% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 105.328,844747 | +0.78% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 104.515,833116 | -0.12% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 104.637,576676 | -2.67% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 107.504,391616 | +2.29% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 105.096,645489 | -3.51% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 108.918,409767 | +1.45% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 107.359,945293 | -1.93% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 109.471,239105 | +1.07% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 108.313,777691 | +0.86% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 107.386,641628 | +1.16% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 106.160,020756 | -0.78% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 106.998,534456 | +0.09% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 106.897,810575 | — | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Banclass FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
O Banclass FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BANCO CLÁSSICO S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.5B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/04/2025, a cota mais recente é de R$ 105.662,361901 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +14.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 29.16%.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Banclass FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 105.662,361901, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Banclass FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 10.765.399/0001-55.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banclass FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +69.17%, equivalente a 467.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Banclass FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.5B.
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Quem administra o Banclass FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.