Numerando

Publicidade

Banclass FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 10.765.399/0001-55|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
94.806,943087
17/07/2026
Rent. no Mês
-5.04%
Rent. 12M
+53.97%
366.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.4B
Média 12M: R$ 1.3B
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.27
Vol: 30.77%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banclass FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
10.765.399/0001-55
Data Inicial
25/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO CLÁSSICO S.A.
Administrador do Fundo
BANCO CLÁSSICO S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-5.04%+2.74%-1.27%-16.62%+2.27%+53.97%+50.64%
% CDI-735.8%36.2%-114.8%-487.6%32.3%366.1%326.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+6.19%+9.56%-2.64%+4.49%-11.41%+3.19%-5.04%—————+2.74%
2025+4.56%+4.37%+5.45%+5.42%-2.05%-2.71%-4.00%+15.86%+11.52%+4.50%+11.74%+1.69%+70.26%
2024-2.11%+4.28%-2.68%-4.79%-4.77%+2.12%+6.74%+4.41%-3.55%-2.06%-5.19%+1.54%-6.77%
2023-1.37%-9.34%-1.40%+2.08%+2.43%+8.27%-1.51%-4.82%+3.24%-3.29%+11.04%+3.23%+7.08%
2022+6.58%+8.78%+3.42%+1.30%+3.94%-4.02%+8.70%+2.00%-3.73%+10.89%-2.56%-6.74%+30.34%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade24.68%21.82%24.59%30.77%—30.18%
Sharpe—-3.02-0.411.27—1.10
Max Drawdown-18.80%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
15.86%
Pior Mês
-11.41%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,53 bi

JULHO/2026

acoes
80.42%
titulos publicos
19.35%
valores a receber
0.22%
disponibilidades
0.01%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/202694.806,943087+0.70%R$ 1.4B
16/07/202694.146,736387-0.81%R$ 1.3B
15/07/202694.918,214595-2.99%R$ 1.4B
14/07/202697.842,661808+0.35%R$ 1.4B
13/07/202697.499,734413-2.16%R$ 1.4B
10/07/202699.653,780381+3.39%R$ 1.4B
09/07/202696.390,733548-1.84%R$ 1.4B
08/07/202698.195,342162-0.34%R$ 1.4B
07/07/202698.528,360004-0.22%R$ 1.4B
06/07/202698.741,145636-0.64%R$ 1.4B
03/07/202699.373,828039-0.35%R$ 1.4B
02/07/202699.723,516112+0.46%R$ 1.4B
01/07/202699.265,949510-0.57%R$ 1.4B
30/06/202699.839,827509-1.09%R$ 1.4B
29/06/2026100.943,142680-0.61%R$ 1.4B
26/06/2026101.564,001967+0.78%R$ 1.5B
25/06/2026100.775,536975+1.18%R$ 1.4B
24/06/202699.596,788810-0.02%R$ 1.4B
23/06/202699.618,997120+1.90%R$ 1.4B
22/06/202697.759,694819+1.39%R$ 1.4B
19/06/202696.422,551153+0.41%R$ 1.4B
18/06/202696.029,398255-1.11%R$ 1.4B
17/06/202697.102,879151-1.02%R$ 1.4B
16/06/202698.100,354236+0.19%R$ 1.4B
15/06/202697.917,769374+1.33%R$ 1.4B
12/06/202696.636,520283-0.45%R$ 1.4B
11/06/202697.069,017273+2.65%R$ 1.4B
10/06/202694.563,646181+0.19%R$ 1.4B
09/06/202694.383,181767-0.03%R$ 1.3B
08/06/202694.411,751113—R$ 1.3B
Ferramentas

Sobre o Banclass FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada

O Banclass FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BANCO CLÁSSICO S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/04/2025, a cota mais recente é de R$ 94.806,943087 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.74%. A volatilidade anualizada (12M) é de 30.77%.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banclass FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banclass FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 94.806,943087, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Banclass FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banclass FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 10.765.399/0001-55.
Qual a rentabilidade do Banclass FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banclass FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +53.97%, equivalente a 366.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Banclass FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banclass FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.4B.
Quem administra o Banclass FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O Banclass FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO CLÁSSICO S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.