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Bancários DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ 52.890.602/0001-65|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,350973
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
+14.75%
99.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 536.9M
Média 12M: R$ 453.7M
Cotistas
6.9K
Sharpe 12M
-0.61
Vol: 0.13%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Bancários DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
52.890.602/0001-65
Data Inicial
14/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.68% | +5.21% | +1.17% | +3.51% | +7.13% | +14.75% | +27.46% | +15.43% |
| % CDI | 106.6% | 100.0% | 102.7% | 100.6% | 99.9% | 99.5% | — | 99.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.99% | +1.20% | +1.08% | +0.68% | — | — | — | — | — | — | — | +5.21% |
| 2025 | +1.03% | +0.97% | +0.94% | +1.03% | +1.13% | +1.09% | +1.27% | +1.15% | +1.21% | +1.27% | +1.05% | +1.22% | +14.19% |
| 2024 | +0.99% | +0.85% | +0.89% | +0.90% | +0.87% | +0.86% | +0.93% | +0.85% | +0.85% | +0.94% | +0.77% | +0.87% | +11.10% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.97% | +0.97% |
Captação no Mês
R$ 75.241.747
Resgates no Mês
R$ 84.131.391
Captação Líquida
-R$ 8.889.643
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.56% | 0.24% | 0.17% | 0.13% | 0.12% | 0.12% |
| Sharpe | — | 0.37 | -0.11 | -0.61 | -0.24 | -0.61 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.4% | 0.0% | 64.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,350973 | +0.16% | R$ 536.9M | — | — |
| 18/05/2026 | 1,348841 | +0.00% | R$ 529.2M | — | — |
| 15/05/2026 | 1,348841 | +0.05% | R$ 529.2M | — | — |
| 14/05/2026 | 1,348126 | +0.05% | R$ 530.0M | — | — |
| 13/05/2026 | 1,347427 | +0.05% | R$ 529.1M | — | — |
| 12/05/2026 | 1,346721 | +0.05% | R$ 523.5M | — | — |
| 11/05/2026 | 1,346021 | +0.05% | R$ 518.3M | — | — |
| 08/05/2026 | 1,345307 | +0.05% | R$ 515.2M | — | — |
| 07/05/2026 | 1,344611 | +0.05% | R$ 511.2M | — | — |
| 06/05/2026 | 1,343895 | +0.05% | R$ 508.9M | — | — |
| 05/05/2026 | 1,343192 | +0.05% | R$ 530.4M | — | — |
| 04/05/2026 | 1,342498 | +0.05% | R$ 536.0M | — | — |
| 30/04/2026 | 1,341782 | +0.05% | R$ 538.0M | — | — |
| 29/04/2026 | 1,341077 | +0.05% | R$ 535.1M | — | — |
| 28/04/2026 | 1,340362 | +0.05% | R$ 530.0M | — | — |
| 27/04/2026 | 1,339653 | +0.05% | R$ 528.2M | — | — |
| 24/04/2026 | 1,338942 | +0.05% | R$ 527.2M | — | — |
| 23/04/2026 | 1,338248 | +0.05% | R$ 523.1M | — | — |
| 22/04/2026 | 1,337534 | +0.05% | R$ 519.6M | — | — |
| 20/04/2026 | 1,336822 | +0.05% | R$ 512.3M | — | — |
| 17/04/2026 | 1,336107 | +0.05% | R$ 508.9M | — | — |
| 16/04/2026 | 1,335413 | +0.05% | R$ 506.6M | — | — |
| 15/04/2026 | 1,334707 | +0.05% | R$ 498.9M | — | — |
| 14/04/2026 | 1,334001 | +0.05% | R$ 493.9M | — | — |
| 13/04/2026 | 1,333290 | +0.05% | R$ 486.1M | — | — |
| 10/04/2026 | 1,332585 | +0.05% | R$ 485.7M | — | — |
| 09/04/2026 | 1,331878 | +0.05% | R$ 502.4M | — | — |
| 08/04/2026 | 1,331155 | +0.05% | R$ 507.0M | — | — |
| 07/04/2026 | 1,330447 | +0.05% | R$ 504.8M | — | — |
| 06/04/2026 | 1,329724 | — | R$ 503.1M | — | — |
Sobre o Bancários DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
O Bancários DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 536.9M e 6.9K cotistas. Em funcionamento desde 14/11/2023, a cota mais recente é de R$ 1,350973 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.13%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Bancários DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,350973, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Bancários DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é 52.890.602/0001-65.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bancários DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de +14.75%, equivalente a 99.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Bancários DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 536.9M.
- O Bancários DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Bancários DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Bancários DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Bancários DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Bancários DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Quem administra o Bancários DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 621 cotas disponíveis.