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Bancários DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.93% | +7.76% | +1.09% | +3.34% | +6.94% | +14.57% | +27.46% | +14.19% |
| % CDI | 98.3% | 98.8% | 98.3% | 98.4% | 98.7% | — | — | 98.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.99% | +1.20% | +1.08% | +1.06% | +1.10% | +0.93% | — | — | — | — | — | +7.76% |
| 2025 | +1.03% | +0.97% | +0.94% | +1.03% | +1.13% | +1.09% | +1.27% | +1.15% | +1.21% | +1.27% | +1.05% | +1.22% | +14.19% |
| 2024 | +0.99% | +0.85% | +0.89% | +0.90% | +0.87% | +0.86% | +0.93% | +0.85% | +0.85% | +0.94% | +0.77% | +0.87% | +11.10% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.97% | +0.97% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.04% | 0.15% | 0.11% | 0.09% | 0.12% | 0.09% |
| Sharpe | — | -1.63 | -1.81 | -1.87 | -0.24 | -1.75 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 32.6% | 9.9% | 64.3% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1,383711 | +0.05% | R$ 539.7M | — | — |
| 23/07/2026 | 1,383009 | +0.06% | R$ 539.7M | — | — |
| 22/07/2026 | 1,382209 | +0.05% | R$ 540.7M | — | — |
| 21/07/2026 | 1,381584 | +0.05% | R$ 534.7M | — | — |
| 20/07/2026 | 1,380862 | +0.05% | R$ 533.1M | — | — |
| 17/07/2026 | 1,380159 | +0.05% | R$ 531.1M | — | — |
| 16/07/2026 | 1,379453 | +0.05% | R$ 530.1M | — | — |
| 15/07/2026 | 1,378758 | +0.05% | R$ 525.3M | — | — |
| 14/07/2026 | 1,378033 | +0.05% | R$ 518.9M | — | — |
| 13/07/2026 | 1,377328 | +0.05% | R$ 510.9M | — | — |
| 10/07/2026 | 1,376619 | +0.05% | R$ 507.0M | — | — |
| 09/07/2026 | 1,375915 | +0.05% | R$ 503.7M | — | — |
| 08/07/2026 | 1,375211 | +0.05% | R$ 502.7M | — | — |
| 07/07/2026 | 1,374500 | +0.05% | R$ 498.7M | — | — |
| 06/07/2026 | 1,373772 | +0.05% | R$ 495.2M | — | — |
| 03/07/2026 | 1,373041 | +0.05% | R$ 493.9M | — | — |
| 02/07/2026 | 1,372328 | +0.05% | R$ 512.6M | — | — |
| 01/07/2026 | 1,371617 | +0.05% | R$ 540.6M | — | — |
| 30/06/2026 | 1,370911 | +0.05% | R$ 546.7M | — | — |
| 29/06/2026 | 1,370195 | +0.05% | R$ 547.2M | — | — |
| 26/06/2026 | 1,369490 | +0.05% | R$ 547.3M | — | — |
| 25/06/2026 | 1,368788 | +0.05% | R$ 548.3M | — | — |
| 24/06/2026 | 1,368094 | +0.05% | R$ 551.3M | — | — |
| 23/06/2026 | 1,367382 | +0.05% | R$ 549.0M | — | — |
| 22/06/2026 | 1,366670 | +0.05% | R$ 546.2M | — | — |
| 19/06/2026 | 1,366004 | +0.05% | R$ 546.9M | — | — |
| 18/06/2026 | 1,365265 | +0.05% | R$ 546.1M | — | — |
| 17/06/2026 | 1,364558 | +0.05% | R$ 542.4M | — | — |
| 16/06/2026 | 1,363850 | +0.05% | R$ 539.2M | — | — |
| 15/06/2026 | 1,363130 | — | R$ 536.8M | — | — |
Sobre o Bancários DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
O Bancários DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 539.7M e 7.0K cotistas. Em funcionamento desde 14/11/2023, a cota mais recente é de R$ 1,383711 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.76%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Bancários DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,383711, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do Bancários DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é 52.890.602/0001-65.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bancários DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de +14.57%.
- O patrimônio líquido do Bancários DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 539.7M.
- O Bancários DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Bancários DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Bancários DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
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Quem administra o Bancários DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 668 cotas disponíveis.