Báltico II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 16.877.602/0001-61|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
397,461899
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.11%
Rent. 12M
+12.38%
83.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 16.3M
Média 12M: R$ 15.4M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.43
Vol: 5.59%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Báltico II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
16.877.602/0001-61
Data Inicial
02/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BRZ INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.11% | +3.36% | +1.20% | +3.41% | +6.57% | +12.38% | +12.38% |
| % CDI | 194.7% | 96.9% | 103.5% | 96.7% | 91.5% | 83.7% | 83.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.09% | +1.05% | +1.07% | +0.11% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.36% |
| 2025 | +4.22% | -1.00% | +1.40% | +1.85% | +0.93% | +0.79% | +0.10% | +1.05% | +0.63% | +1.01% | +1.19% | +0.87% | +13.77% |
| 2024 | +0.94% | +0.39% | +1.00% | +0.57% | +1.25% | +0.63% | +1.47% | +1.45% | +2.35% | +2.33% | -0.77% | +3.18% | +15.77% |
| 2023 | +1.28% | +1.14% | +1.39% | -0.47% | +2.41% | +1.03% | +1.77% | +1.18% | +0.95% | +0.27% | +1.45% | +1.44% | +14.73% |
| 2022 | +0.60% | +0.99% | +1.87% | +1.34% | +1.19% | +1.00% | +0.47% | +0.72% | +0.82% | +1.28% | +0.64% | +1.16% | +12.75% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.21% | 4.56% | 5.44% | 5.59% | — | 5.59% |
| Sharpe | — | -0.11 | -0.24 | -0.43 | — | -0.43 |
| Max Drawdown | -1.37% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.19%
Pior Mês
0.10%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 16,15 mi
ABRIL/2026
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 69.27% | R$ 11,19 mi |
operacoes compromissadas | 30.60% | R$ 4,94 mi |
valores a pagar | 0.12% | R$ 18,69 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 397,461899 | +0.11% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 397,042310 | +0.34% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 395,715691 | +0.19% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 394,984580 | +0.14% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 394,422656 | -0.07% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 394,717188 | +0.10% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 394,326380 | -0.05% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 394,516837 | +0.20% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 393,713650 | -0.16% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 394,361821 | +0.16% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 393,744286 | +0.13% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 393,221637 | +0.02% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 393,157136 | +0.59% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 390,835416 | -0.50% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 392,786959 | -0.03% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 392,885376 | -0.05% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 393,097971 | +0.12% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 392,635713 | +0.10% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 392,224289 | -0.06% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 392,477449 | -0.14% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 393,029901 | +0.07% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 392,765853 | -0.12% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 393,254601 | +0.11% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 392,831823 | +0.05% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 392,626788 | +0.16% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 391,986153 | +0.07% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 391,711558 | +0.13% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 391,196794 | +0.05% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 390,985816 | +0.05% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 390,772420 | — | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Báltico II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O Báltico II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 16.3M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 02/05/2025, a cota mais recente é de R$ 397,461899 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.36%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.59%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Báltico II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 397,461899, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Báltico II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 16.877.602/0001-61.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Báltico II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +12.38%, equivalente a 83.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Báltico II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 16.3M.
- O Báltico II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do Báltico II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Báltico II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Báltico II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Báltico II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Báltico II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.