Publicidade
Báltico II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 16.877.602/0001-61|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
404,485911
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.58%
Rent. 12M
+11.29%
76.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 16.6M
Média 12M: R$ 15.6M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.64
Vol: 5.51%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Báltico II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
16.877.602/0001-61
Data Inicial
02/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BRZ INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.58% | +5.19% | +0.70% | +3.60% | +6.62% | +11.29% | +12.33% |
| % CDI | 83.9% | 98.5% | 61.8% | 103.5% | 92.7% | 76.1% | 79.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.09% | +1.05% | +1.07% | +1.28% | +0.58% | — | — | — | — | — | — | — | +5.19% |
| 2025 | +4.22% | -1.00% | +1.40% | +1.85% | +0.93% | +0.79% | +0.10% | +1.05% | +0.63% | +1.01% | +1.19% | +0.87% | +13.77% |
| 2024 | +0.94% | +0.39% | +1.00% | +0.57% | +1.25% | +0.63% | +1.47% | +1.45% | +2.35% | +2.33% | -0.77% | +3.18% | +15.77% |
| 2023 | +1.28% | +1.14% | +1.39% | -0.47% | +2.41% | +1.03% | +1.77% | +1.18% | +0.95% | +0.27% | +1.45% | +1.44% | +14.73% |
| 2022 | +0.60% | +0.99% | +1.87% | +1.34% | +1.19% | +1.00% | +0.47% | +0.72% | +0.82% | +1.28% | +0.64% | +1.16% | +12.75% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 8.08% | 4.18% | 4.92% | 5.51% | — | 5.56% |
| Sharpe | — | 0.13 | -0.23 | -0.64 | — | -0.55 |
| Max Drawdown | -1.37% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.10%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 16,15 mi
MAIO/2026
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 69.27% | R$ 11,19 mi |
operacoes compromissadas | 30.60% | R$ 4,94 mi |
valores a pagar | 0.12% | R$ 18,69 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 404,485911 | +0.15% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 403,898508 | -0.03% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 404,001719 | +0.26% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 402,957949 | -1.33% | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 408,408582 | +0.11% | R$ 16.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 407,973754 | -0.14% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 408,539091 | +1.08% | R$ 16.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 404,166038 | +0.07% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 403,903051 | +0.12% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 403,407085 | +0.06% | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 403,150923 | +0.17% | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 402,469788 | +0.12% | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 401,981897 | -0.04% | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 402,135862 | +0.18% | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 401,413927 | -0.12% | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 401,878604 | +0.04% | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 401,718913 | +0.03% | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 401,595991 | +0.06% | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 401,338294 | -0.13% | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 401,872993 | -0.02% | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 401,965078 | +0.07% | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 401,672304 | +0.11% | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 401,233704 | -0.00% | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 401,244764 | +0.09% | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 400,898100 | +0.11% | R$ 16.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 400,472146 | +0.15% | R$ 16.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 399,853726 | +0.16% | R$ 16.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 399,234347 | +0.09% | R$ 16.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 398,894828 | +0.36% | R$ 16.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 397,463819 | — | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Báltico II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O Báltico II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 16.6M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 02/05/2025, a cota mais recente é de R$ 404,485911 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.19%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.51%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Báltico II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 404,485911, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Báltico II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 16.877.602/0001-61.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Báltico II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +11.29%, equivalente a 76.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Báltico II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 16.6M.
- O Báltico II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do Báltico II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Báltico II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Báltico II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Báltico II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Báltico II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.