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Baleares FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 43.584.913/0001-05|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
431,795381
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.00%
Rent. 12M
-1.94%
-13.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 17.1M
Média 12M: R$ 17.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-6.19
Vol: 2.71%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Baleares FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
43.584.913/0001-05
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.00% | -0.01% | +0.53% | +0.17% | -0.59% | -1.94% | -18.84% | -46.12% | -56.90% | -1.95% |
| % CDI | 0.0% | -0.2% | 46.8% | 4.8% | -8.3% | -13.1% | — | — | — | -12.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.13% | -0.12% | -0.22% | +0.47% | +0.00% | — | — | — | — | — | — | — | -0.01% |
| 2025 | -0.08% | -0.08% | -0.21% | -0.16% | -0.01% | -0.02% | -0.24% | -0.15% | -0.15% | -0.12% | -0.79% | -0.48% | -2.46% |
| 2024 | -0.03% | +0.69% | -2.75% | -7.51% | -8.75% | +0.32% | +0.34% | +0.29% | +0.06% | +0.24% | +0.22% | +0.20% | -15.99% |
| 2023 | -6.15% | -3.36% | -4.27% | -8.28% | -9.87% | -8.68% | -1.01% | -6.08% | +2.34% | -1.90% | -2.10% | -2.38% | -41.53% |
| 2022 | +0.51% | -0.08% | +0.71% | +1.46% | +1.64% | -2.27% | -2.19% | -5.28% | -0.78% | +1.14% | -3.84% | -1.92% | -10.64% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.19% | 2.16% | 1.59% | 2.71% | 7.83% | 2.64% |
| Sharpe | — | -6.48 | -10.05 | -6.19 | -2.91 | -6.30 |
| Max Drawdown | -3.03% | |||||
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
11
Melhor Mês
0.47%
Pior Mês
-0.79%
8% positivos · 92% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 9.4% | 0.0% | 6.9% |
| vs IPCA | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| vs IBOV | 13.4% | 0.0% | 0.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 17,88 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 66.15% | R$ 11,83 mi |
valores a receber | 31.59% | R$ 5,65 mi |
valores a pagar | 2.26% | R$ 403,77 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 431,795381 | +0.00% | R$ 17.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 431,795381 | +0.00% | R$ 17.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 431,795381 | +0.65% | R$ 17.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 428,992045 | -0.00% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 429,010215 | -0.00% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 429,028386 | -0.64% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 431,795381 | +0.00% | R$ 17.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 431,795381 | +0.00% | R$ 17.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 431,795381 | +0.00% | R$ 17.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 431,795381 | +0.00% | R$ 17.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 431,795381 | +0.00% | R$ 17.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 431,795381 | +0.00% | R$ 17.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 431,795381 | +0.00% | R$ 17.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 431,795381 | +0.00% | R$ 17.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 431,795381 | +0.00% | R$ 17.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 431,795381 | +0.00% | R$ 17.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 431,795381 | +0.55% | R$ 17.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 429,441912 | -0.00% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 429,460101 | -0.00% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 429,478290 | -0.00% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 429,496483 | -0.00% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 429,514672 | -0.00% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 429,532861 | -0.00% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 429,551055 | -0.01% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 429,573540 | -0.00% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 429,591739 | -0.01% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 429,653736 | -0.00% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 429,671937 | -0.00% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 429,690132 | -0.00% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 429,708336 | — | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Baleares FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Baleares FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 17.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 431,795381 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.01%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.71%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Baleares FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 431,795381, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Baleares FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 43.584.913/0001-05.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Baleares FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -1.94%, equivalente a -13.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Baleares FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 17.1M.
- O Baleares FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Baleares FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Baleares FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Baleares FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Baleares FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Baleares FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.