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Balance FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 29.733.861/0001-60|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
190,596146
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.65%
Rent. 12M
+12.57%
Patrimônio Líquido
R$ 49.4M
Média 12M: R$ 46.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.18
Vol: 1.91%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Balance FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
29.733.861/0001-60
Data Inicial
03/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RAFTER GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.65% | +4.04% | +0.75% | +1.49% | +6.14% | +12.57% | +20.45% | +33.76% | +44.82% | +12.49% |
| % CDI | 67.3% | 72.8% | 66.8% | 42.9% | 86.2% | — | — | — | — | 85.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.49% | +1.07% | -0.43% | +1.20% | +0.65% | — | — | — | — | — | — | — | +4.04% |
| 2025 | +1.48% | +0.81% | +0.58% | +3.85% | +0.57% | +1.26% | +0.29% | +1.01% | +1.66% | +1.25% | +1.20% | +1.18% | +16.16% |
| 2024 | -0.25% | +0.36% | +1.44% | -2.12% | +0.67% | -0.06% | +1.65% | +1.72% | -0.35% | +0.52% | -0.37% | -0.52% | +2.66% |
| 2023 | +1.65% | -0.87% | -0.23% | +0.79% | +1.05% | +1.41% | +1.42% | -0.10% | +0.50% | -0.52% | +2.52% | +2.37% | +10.40% |
| 2022 | +1.49% | +0.42% | +3.62% | -0.83% | +1.00% | -4.45% | +2.89% | +3.47% | +0.37% | +2.65% | -2.22% | +0.36% | +8.80% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.25% | 2.48% | 2.12% | 1.91% | 3.54% | 1.90% |
| Sharpe | — | -3.45 | -0.99 | -1.18 | -0.90 | -1.12 |
| Max Drawdown | -1.24% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.66%
Pior Mês
-0.43%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 94.8% |
| vs IPCA | 87.1% | 100.0% | 74.7% |
| vs IBOV | 9.7% | 0.0% | 57.8% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 190,596146 | +0.07% | R$ 49.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 190,455706 | +0.04% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 190,379795 | +0.10% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 190,195386 | +0.00% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 190,192183 | +0.08% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 190,043976 | +0.06% | R$ 49.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 189,924239 | +0.05% | R$ 49.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 189,830847 | -0.02% | R$ 49.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 189,869754 | +0.01% | R$ 49.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 189,857655 | +0.08% | R$ 49.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 189,711359 | +0.01% | R$ 49.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 189,696946 | -0.03% | R$ 49.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 189,750557 | +0.02% | R$ 49.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 189,708042 | +0.02% | R$ 49.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 189,665909 | -0.10% | R$ 49.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 189,851293 | +0.28% | R$ 49.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 189,323270 | +0.03% | R$ 49.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 189,266236 | -0.05% | R$ 49.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 189,365031 | +0.19% | R$ 49.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 189,014865 | -0.05% | R$ 49.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 189,117599 | -0.03% | R$ 49.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 189,170293 | +0.01% | R$ 49.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 189,154412 | -0.01% | R$ 49.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 189,171443 | -0.22% | R$ 49.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 189,595653 | +0.05% | R$ 49.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 189,509884 | -0.02% | R$ 49.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 189,553709 | +0.22% | R$ 49.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 189,133905 | -0.03% | R$ 49.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 189,181921 | +0.10% | R$ 49.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 188,996520 | — | R$ 48.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Balance FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada
O Balance FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 49.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 03/04/2025, a cota mais recente é de R$ 190,596146 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.04%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.91%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Balance FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 190,596146, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Balance FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 29.733.861/0001-60.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Balance FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +12.57%.
- O patrimônio líquido do Balance FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 49.4M.
- O Balance FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Balance FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Balance FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Balance FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Balance FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o Balance FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.