BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ 55.894.074/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,196966
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+10.85%
73.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 474.8M
Média 12M: R$ 458.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-14.52
Vol: 0.27%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
55.894.074/0001-00
Data Inicial
11/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.17% | +1.29% | +3.22% | +5.61% | +10.85% | +10.85% |
| % CDI | 106.3% | 91.5% | 111.5% | 91.2% | 78.1% | 73.4% | 73.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.86% | +0.80% | +1.42% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.17% |
| 2025 | +0.88% | +1.16% | +1.31% | +0.99% | +0.93% | +0.69% | +0.93% | +0.57% | +0.80% | +0.89% | +0.60% | +0.85% | +11.15% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.71% | +1.03% | +0.85% | +1.01% | +3.65% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.12% | 0.38% | 0.31% | 0.27% | — | 0.27% |
| Sharpe | — | -3.57 | -10.68 | -14.52 | — | -14.52 |
| Max Drawdown | -0.04% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.42%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 467,92 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 90.50% | R$ 423,48 mi |
operacoes compromissadas | 9.49% | R$ 44,41 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 25,87 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 5,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,196966 | +0.06% | R$ 474.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,196276 | +0.06% | R$ 474.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,195586 | +0.06% | R$ 474.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,194897 | +0.20% | R$ 474.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,192529 | +0.04% | R$ 473.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,192051 | +0.04% | R$ 472.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,191573 | +0.04% | R$ 472.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,191095 | +0.04% | R$ 472.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,190617 | +0.04% | R$ 472.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,190140 | +0.04% | R$ 472.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,189662 | +0.04% | R$ 471.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,189184 | +0.04% | R$ 471.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,188706 | +0.06% | R$ 471.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,187965 | +0.06% | R$ 471.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,187225 | +0.11% | R$ 470.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,185952 | +0.06% | R$ 470.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,185248 | +0.06% | R$ 470.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,184545 | +0.06% | R$ 469.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,183842 | +0.06% | R$ 469.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,183140 | +0.06% | R$ 469.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,182438 | +0.06% | R$ 469.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,181736 | +0.06% | R$ 468.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,181035 | +0.13% | R$ 468.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,179549 | +0.05% | R$ 467.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,178962 | +0.05% | R$ 467.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,178374 | +0.05% | R$ 467.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,177787 | +0.05% | R$ 467.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,177200 | +0.05% | R$ 466.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,176614 | +0.05% | R$ 466.7M | — | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,176028 | — | R$ 464.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada
O BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 474.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 11/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,196966 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.17%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.27%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 1,196966, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada é 55.894.074/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada é de +10.85%, equivalente a 73.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 474.8M.
- O BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada?
Quem administra o BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.