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BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ 55.894.074/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,220761
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.73%
Rent. 12M
+11.33%
76.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 484.2M
Média 12M: R$ 463.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-10.96
Vol: 0.32%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
55.894.074/0001-00
Data Inicial
11/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.73% | +5.22% | +1.19% | +3.90% | +6.50% | +11.33% | +11.95% |
| % CDI | 104.1% | 99.2% | 104.8% | 111.9% | 91.0% | 76.4% | 76.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.86% | +0.80% | +1.42% | +1.31% | +0.73% | — | — | — | — | — | — | — | +5.22% |
| 2025 | +0.88% | +1.16% | +1.31% | +0.99% | +0.93% | +0.69% | +0.93% | +0.57% | +0.80% | +0.89% | +0.60% | +0.85% | +11.15% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.71% | +1.03% | +0.85% | +1.01% | +3.65% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.05% | 0.44% | 0.36% | 0.32% | — | 0.31% |
| Sharpe | — | 4.22 | -3.83 | -10.96 | — | -11.00 |
| Max Drawdown | -0.04% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.42%
Pior Mês
0.57%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 467,92 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 90.50% | R$ 423,48 mi |
operacoes compromissadas | 9.49% | R$ 44,41 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 25,87 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 5,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,220761 | +0.05% | R$ 484.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,220155 | +0.05% | R$ 484.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,219548 | +0.05% | R$ 483.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,218942 | +0.06% | R$ 483.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,218243 | +0.06% | R$ 483.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,217545 | +0.06% | R$ 482.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,216847 | +0.06% | R$ 482.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,216149 | +0.06% | R$ 482.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,215452 | +0.06% | R$ 482.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,214756 | +0.06% | R$ 481.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,214059 | +0.06% | R$ 481.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,213364 | +0.06% | R$ 481.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,212668 | +0.06% | R$ 481.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,211973 | +0.06% | R$ 480.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,211278 | +0.05% | R$ 480.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,210626 | +0.06% | R$ 480.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,209926 | +0.06% | R$ 479.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,209226 | +0.06% | R$ 479.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,208526 | +0.06% | R$ 479.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,207827 | +0.06% | R$ 479.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,207129 | +0.06% | R$ 478.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,206430 | +0.06% | R$ 478.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,205733 | +0.06% | R$ 478.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,205035 | +0.06% | R$ 478.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,204253 | +0.06% | R$ 477.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,203471 | +0.06% | R$ 477.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,202689 | +0.19% | R$ 477.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,200424 | +0.06% | R$ 476.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,199731 | +0.06% | R$ 475.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,199039 | — | R$ 475.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada
O BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 484.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 11/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,220761 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.22%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.32%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 1,220761, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada é 55.894.074/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada é de +11.33%, equivalente a 76.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 484.2M.
- O BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada?
Quem administra o BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.