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BAHIA AM Valuation Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada

CNPJ 09.635.130/0001-75|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,997368
08/06/2026
Rent. no Mês
-3.56%
Rent. 12M
+28.36%
191.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 368.0M
Média 12M: R$ 358.2M
Cotistas
3
Sharpe 12M
0.78
Vol: 17.38%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BAHIA AM Valuation Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
CNPJ
09.635.130/0001-75
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-3.56%+3.95%-8.71%-6.81%+4.10%+28.36%+28.14%
% CDI-1332.2%66.5%-772.6%-196.9%57.5%191.4%187.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+11.27%+4.67%-1.05%+0.94%-7.34%-3.56%——————+3.95%
2025——————-4.54%+9.09%+4.86%+1.54%+7.36%+1.25%+20.54%
Captação no Mês
R$ 62.787
Resgates no Mês
R$ 667.801
Captação Líquida
-R$ 605.014
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade20.72%20.42%20.77%17.38%—17.30%
Sharpe—-1.92-0.310.78—0.75
Max Drawdown-15.36%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
11.27%
Pior Mês
-7.34%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20265,997368-0.32%R$ 368.0M
05/06/20266,016769-0.62%R$ 369.2M
03/06/20266,054476-2.65%R$ 371.5M
02/06/20266,219448+0.97%R$ 382.0M
01/06/20266,159669-0.95%R$ 378.3M
29/05/20266,218798-0.99%R$ 382.2M
28/05/20266,281113-0.42%R$ 386.0M
27/05/20266,307416-0.42%R$ 387.6M
26/05/20266,334305-0.69%R$ 389.3M
25/05/20266,378287+1.28%R$ 392.0M
22/05/20266,297809-1.24%R$ 387.5M
21/05/20266,376596-0.04%R$ 392.4M
20/05/20266,379446+2.03%R$ 392.5M
19/05/20266,252665-1.47%R$ 384.7M
18/05/20266,346121-0.26%R$ 390.5M
15/05/20266,362748-0.44%R$ 391.4M
14/05/20266,390586+0.98%R$ 393.1M
13/05/20266,328509-2.05%R$ 389.3M
12/05/20266,460909-0.59%R$ 397.4M
11/05/20266,499105-1.63%R$ 399.8M
08/05/20266,606868+0.57%R$ 406.5M
07/05/20266,569595-2.83%R$ 404.1M
06/05/20266,761174+0.98%R$ 415.9M
05/05/20266,695791+0.70%R$ 412.2M
04/05/20266,649015-0.93%R$ 409.3M
30/04/20266,711132+1.49%R$ 413.0M
29/04/20266,612784-1.73%R$ 406.8M
28/04/20266,729517-0.44%R$ 413.8M
27/04/20266,758952-0.82%R$ 415.5M
24/04/20266,814742—R$ 413.8M
Ferramentas

Sobre o BAHIA AM Valuation Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada

O BAHIA AM Valuation Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 368.0M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 5,997368 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.95%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.38%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BAHIA AM Valuation Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
A cota mais recente do BAHIA AM Valuation Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 5,997368, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do BAHIA AM Valuation Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
O CNPJ do BAHIA AM Valuation Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é 09.635.130/0001-75.
Qual a rentabilidade do BAHIA AM Valuation Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BAHIA AM Valuation Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de +28.36%, equivalente a 191.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BAHIA AM Valuation Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BAHIA AM Valuation Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 368.0M.
Quem administra o BAHIA AM Valuation Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
O BAHIA AM Valuation Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 256 cotas disponíveis.