Numerando

Publicidade

BAHIA AM Valuation Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada

CNPJ 09.635.130/0001-75|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,679656
09/09/2026
Rent. no Mês
+4.53%
Rent. 12M
+33.06%
226.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 449.8M
Média 12M: R$ 379.3M
Cotistas
3
Sharpe 12M
1.03
Vol: 17.97%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BAHIA AM Valuation Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
CNPJ
09.635.130/0001-75
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+4.53%+15.78%+7.23%+8.49%+2.15%+33.06%+34.20%
% CDI1459.6%163.3%662.9%253.8%31.1%226.4%229.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+11.27%+4.67%-1.05%+0.94%-7.34%+0.92%+2.07%-0.24%+4.53%———+15.78%
2025——————-4.54%+9.09%+4.86%+1.54%+7.36%+1.25%+20.54%
Captação no Mês
R$ 1.869.902
Resgates no Mês
R$ 396.944
Captação Líquida
R$ 1.472.958
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade23.07%17.02%19.01%17.97%—17.87%
Sharpe—1.44-0.521.03—1.05
Max Drawdown-15.36%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
11.27%
Pior Mês
-7.34%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20266,679656-1.13%R$ 449.8M
08/09/20266,755687+1.20%R$ 454.9M
04/09/20266,675484+0.10%R$ 449.5M
03/09/20266,668763+0.01%R$ 449.1M
02/09/20266,667953+3.14%R$ 447.6M
01/09/20266,465240+1.17%R$ 434.0M
31/08/20266,390174+0.78%R$ 428.9M
28/08/20266,340668+0.19%R$ 425.6M
27/08/20266,328820+0.17%R$ 424.8M
26/08/20266,318275-0.16%R$ 424.1M
25/08/20266,328095+1.76%R$ 424.6M
24/08/20266,218646+0.57%R$ 417.3M
21/08/20266,183564+1.74%R$ 415.0M
20/08/20266,077994-0.46%R$ 407.7M
19/08/20266,105895+0.83%R$ 409.6M
18/08/20266,055724-0.43%R$ 403.8M
17/08/20266,081830+0.03%R$ 405.5M
14/08/20266,080090-0.02%R$ 370.2M
13/08/20266,081088-0.19%R$ 370.3M
12/08/20266,092600+0.14%R$ 371.1M
11/08/20266,083947-2.33%R$ 370.5M
10/08/20266,229336-0.09%R$ 379.4M
07/08/20266,235240-1.41%R$ 379.8M
06/08/20266,324732-1.24%R$ 385.3M
05/08/20266,404178+0.08%R$ 390.1M
04/08/20266,399024-0.45%R$ 390.3M
03/08/20266,428084+0.35%R$ 392.0M
31/07/20266,405835+0.36%R$ 390.6M
30/07/20266,383151+2.32%R$ 389.3M
29/07/20266,238138—R$ 380.5M
Ferramentas

Sobre o BAHIA AM Valuation Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada

O BAHIA AM Valuation Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 449.8M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6,679656 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +15.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.97%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BAHIA AM Valuation Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
A cota mais recente do BAHIA AM Valuation Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 6,679656, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do BAHIA AM Valuation Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
O CNPJ do BAHIA AM Valuation Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é 09.635.130/0001-75.
Qual a rentabilidade do BAHIA AM Valuation Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BAHIA AM Valuation Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de +33.06%, equivalente a 226.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BAHIA AM Valuation Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BAHIA AM Valuation Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 449.8M.
Quem administra o BAHIA AM Valuation Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
O BAHIA AM Valuation Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.