Publicidade
BAHIA AM Valuation FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.49% | +14.26% | +7.06% | +7.96% | +1.16% | +30.51% | +31.56% |
| % CDI | 1445.5% | 147.5% | 647.9% | 237.8% | 16.8% | 208.9% | 211.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.10% | +4.53% | -1.22% | +0.79% | -7.48% | +0.73% | +1.90% | -0.40% | +4.49% | — | — | — | +14.26% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | -4.71% | +8.94% | +4.66% | +1.39% | +7.19% | +1.09% | +19.36% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 23.08% | 17.02% | 19.01% | 17.96% | — | 17.87% |
| Sharpe | — | 1.28 | -0.63 | 0.89 | — | 0.91 |
| Max Drawdown | -15.60% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 4,402802 | -1.13% | R$ 220.9M | R$ 11.600,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 4,453198 | +1.19% | R$ 223.4M | R$ 2.100,00 | R$ 991,31 |
| 04/09/2026 | 4,400679 | +0.09% | R$ 220.8M | R$ 0,00 | R$ 507,77 |
| 03/09/2026 | 4,396618 | +0.00% | R$ 220.6M | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 4,396427 | +3.13% | R$ 220.6M | R$ 500,00 | R$ 3.362,71 |
| 01/09/2026 | 4,262977 | +1.17% | R$ 213.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 4,213756 | +0.77% | R$ 211.4M | R$ 1.000,00 | R$ 7.539,60 |
| 28/08/2026 | 4,181402 | +0.18% | R$ 209.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 4,173902 | +0.16% | R$ 209.4M | R$ 17.220,48 | R$ 11.500,00 |
| 26/08/2026 | 4,167260 | -0.16% | R$ 209.1M | R$ 202.835,91 | R$ 64.576,59 |
| 25/08/2026 | 4,174059 | +1.75% | R$ 209.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 4,102136 | +0.56% | R$ 205.7M | R$ 0,00 | R$ 3.856,45 |
| 21/08/2026 | 4,079294 | +1.73% | R$ 204.5M | R$ 200.000,00 | R$ 6.380,07 |
| 20/08/2026 | 4,009921 | -0.46% | R$ 200.8M | R$ 0,00 | R$ 2.188,69 |
| 19/08/2026 | 4,028646 | +0.82% | R$ 201.8M | — | R$ 1.219,89 |
| 18/08/2026 | 3,995837 | -0.44% | R$ 197.8M | R$ 10.600,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 4,013376 | +0.02% | R$ 198.6M | R$ 240.000,00 | R$ 475,37 |
| 14/08/2026 | 4,012535 | -0.02% | R$ 198.3M | R$ 0,00 | R$ 1.321,15 |
| 13/08/2026 | 4,013501 | -0.20% | R$ 198.4M | R$ 4.522,05 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 4,021408 | +0.13% | R$ 198.8M | R$ 750,00 | R$ 9.822,75 |
| 11/08/2026 | 4,016004 | -2.34% | R$ 198.5M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 4,112281 | -0.10% | R$ 203.3M | R$ 830,00 | R$ 101.126,39 |
| 07/08/2026 | 4,116493 | -1.42% | R$ 203.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 4,175880 | -1.25% | R$ 206.5M | R$ 1.000,00 | R$ 11.609,95 |
| 05/08/2026 | 4,228638 | +0.07% | R$ 209.1M | R$ 0,00 | R$ 493,22 |
| 04/08/2026 | 4,225546 | -0.46% | R$ 209.0M | R$ 1.490,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 4,245071 | +0.34% | R$ 209.9M | R$ 200.500,00 | R$ 944,98 |
| 31/07/2026 | 4,230696 | +0.35% | R$ 209.0M | R$ 10.500,00 | R$ 42.971,27 |
| 30/07/2026 | 4,216021 | +2.32% | R$ 208.3M | R$ 0,00 | R$ 42.689,10 |
| 29/07/2026 | 4,120462 | — | R$ 203.7M | R$ 1.048,10 | R$ 25.722,73 |
Sobre o BAHIA AM Valuation FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada
O BAHIA AM Valuation FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 220.9M e 454 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4,402802 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +14.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.96%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do BAHIA AM Valuation FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada é de R$ 4,402802, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do BAHIA AM Valuation FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada é 09.635.172/0001-06.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BAHIA AM Valuation FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada é de +30.51%, equivalente a 208.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do BAHIA AM Valuation FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada é de R$ 220.9M.
- O BAHIA AM Valuation FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do BAHIA AM Valuation FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do BAHIA AM Valuation FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do BAHIA AM Valuation FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BAHIA AM Valuation FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada?
Quem administra o BAHIA AM Valuation FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada?
Recomendação editorial
Livros referenciados
O Investidor de Bom Senso
John C. Bogle
O resumo do que Bogle pregou a vida toda: na média, fundo ativo perde pra índice depois da taxa. Antes de escolher fundo, leia.
Ver na Amazon
O Investidor Inteligente
Benjamin Graham
O alicerce filosófico de quem avalia gestão ativa. Buffett guarda esse livro como bíblia há 70 anos.
Ver na Amazon
Um Passeio Aleatório por Wall Street
Burton G. Malkiel
Por que esperar gestor bater o mercado consistentemente é mais difícil do que parece.
Ver na Amazon
Prefere ler digital? Kindle Unlimited
Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.
Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.
TestarComo Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.