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BAHIA AM Valuation FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.60% | +3.12% | -8.86% | -7.26% | +3.10% | +25.92% | +25.67% |
| % CDI | -1347.0% | 52.4% | -785.8% | -209.9% | 43.6% | 175.0% | 171.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.10% | +4.53% | -1.22% | +0.79% | -7.48% | -3.60% | — | — | — | — | — | — | +3.12% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | -4.71% | +8.94% | +4.66% | +1.39% | +7.19% | +1.09% | +19.36% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 20.74% | 20.41% | 20.76% | 17.36% | — | 17.28% |
| Sharpe | — | -1.99 | -0.41 | 0.64 | — | 0.61 |
| Max Drawdown | -15.60% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 3,973543 | -0.33% | R$ 196.4M | R$ 500,00 | R$ 1.387,33 |
| 05/06/2026 | 3,986700 | -0.63% | R$ 197.1M | R$ 21.312,00 | R$ 7.867,25 |
| 03/06/2026 | 4,011983 | -2.66% | R$ 198.3M | R$ 0,00 | R$ 2.274,88 |
| 02/06/2026 | 4,121744 | +0.96% | R$ 203.7M | R$ 17.599,77 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 4,082400 | -0.96% | R$ 201.8M | R$ 10.500,00 | R$ 1.974,69 |
| 29/05/2026 | 4,121944 | -1.00% | R$ 203.7M | R$ 2.000,00 | R$ 2.241,49 |
| 28/05/2026 | 4,163604 | -0.42% | R$ 205.8M | R$ 36.500,00 | R$ 458,84 |
| 27/05/2026 | 4,181375 | -0.43% | R$ 206.6M | R$ 3.100,00 | R$ 1.372,55 |
| 26/05/2026 | 4,199535 | -0.70% | R$ 207.5M | R$ 35.622,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 4,229037 | +1.27% | R$ 208.9M | R$ 0,00 | R$ 3.254,98 |
| 22/05/2026 | 4,175970 | -1.24% | R$ 206.3M | R$ 0,00 | R$ 486,08 |
| 21/05/2026 | 4,228560 | -0.05% | R$ 208.9M | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 4,230757 | +2.02% | R$ 209.0M | R$ 5.500,00 | R$ 2.253,77 |
| 19/05/2026 | 4,146989 | -1.48% | R$ 204.9M | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 4,209310 | -0.27% | R$ 207.9M | R$ 215.000,00 | R$ 73.900,65 |
| 15/05/2026 | 4,220664 | -0.44% | R$ 208.4M | R$ 2.000,00 | R$ 5.339,61 |
| 14/05/2026 | 4,239452 | +0.97% | R$ 209.3M | R$ 24.635,77 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 4,198601 | -2.06% | R$ 207.2M | R$ 49.132,07 | R$ 5.660,16 |
| 12/05/2026 | 4,286751 | -0.60% | R$ 211.6M | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 4,312423 | -1.64% | R$ 212.8M | R$ 22.230,70 | R$ 8.122,46 |
| 08/05/2026 | 4,384149 | +0.56% | R$ 216.3M | R$ 55.300,00 | R$ 1.393,77 |
| 07/05/2026 | 4,359777 | -2.83% | R$ 215.1M | R$ 10.196,96 | R$ 2.258,58 |
| 06/05/2026 | 4,486875 | +0.96% | R$ 221.3M | R$ 26.189,00 | R$ 26.250,69 |
| 05/05/2026 | 4,444107 | +0.70% | R$ 219.2M | R$ 18.100,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 4,413391 | -0.93% | R$ 217.7M | R$ 90.545,50 | R$ 7.932,25 |
| 30/04/2026 | 4,455001 | +1.48% | R$ 219.7M | R$ 201.000,00 | R$ 5.665,90 |
| 29/04/2026 | 4,390016 | -1.74% | R$ 216.3M | R$ 204.530,00 | R$ 1.164,23 |
| 28/04/2026 | 4,467971 | -0.44% | R$ 219.9M | R$ 47.567,74 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 4,487877 | -0.83% | R$ 220.8M | — | R$ 398.028,50 |
| 24/04/2026 | 4,525290 | — | R$ 217.5M | R$ 22.600,00 | R$ 522,40 |
Sobre o BAHIA AM Valuation FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada
O BAHIA AM Valuation FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 196.4M e 504 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3,973543 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.12%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.36%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do BAHIA AM Valuation FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada é de R$ 3,973543, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do BAHIA AM Valuation FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada é 09.635.172/0001-06.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BAHIA AM Valuation FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada é de +25.92%, equivalente a 175.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do BAHIA AM Valuation FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada é de R$ 196.4M.
- O BAHIA AM Valuation FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do BAHIA AM Valuation FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do BAHIA AM Valuation FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada?
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Quem administra o BAHIA AM Valuation FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 256 cotas disponíveis.