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BAHIA AM Valuation FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.37% | +7.34% | +0.16% | -8.59% | +1.06% | +36.67% | +34.23% |
| % CDI | -39.1% | 93.5% | 14.4% | -252.8% | 15.0% | — | 238.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.10% | +4.53% | -1.22% | +0.79% | -7.48% | +0.73% | -0.37% | — | — | — | — | — | +7.34% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | -4.71% | +8.94% | +4.66% | +1.39% | +7.19% | +1.09% | +19.36% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 19.56% | 18.24% | 19.89% | 17.72% | — | 17.80% |
| Sharpe | — | -2.44 | -0.62 | 1.24 | — | 1.15 |
| Max Drawdown | -15.60% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 4,136495 | -1.56% | R$ 204.5M | R$ 1.000,00 | R$ 10.474,39 |
| 23/07/2026 | 4,202132 | -0.61% | R$ 207.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 4,227861 | +2.25% | R$ 209.0M | R$ 500,00 | R$ 1.650,41 |
| 21/07/2026 | 4,134640 | -0.25% | R$ 204.4M | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 4,145138 | -0.19% | R$ 204.9M | R$ 6.185,14 | R$ 10.552,72 |
| 17/07/2026 | 4,152941 | -0.30% | R$ 205.3M | R$ 5.079,10 | R$ 978,15 |
| 16/07/2026 | 4,165313 | -1.33% | R$ 205.9M | R$ 10.533,13 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 4,221358 | -0.67% | R$ 208.7M | R$ 500,00 | R$ 973,67 |
| 14/07/2026 | 4,249660 | +0.41% | R$ 210.1M | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 4,232265 | -1.19% | R$ 209.2M | R$ 5.500,00 | R$ 10.153,31 |
| 10/07/2026 | 4,283413 | +3.01% | R$ 211.8M | R$ 0,00 | R$ 492,81 |
| 09/07/2026 | 4,158085 | +1.40% | R$ 205.6M | R$ 0,00 | R$ 224.945,47 |
| 08/07/2026 | 4,100669 | -1.04% | R$ 203.0M | R$ 500,00 | R$ 6.742,93 |
| 07/07/2026 | 4,143658 | -0.50% | R$ 205.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 4,164345 | -0.85% | R$ 206.1M | R$ 0,00 | R$ 5.859,47 |
| 03/07/2026 | 4,200254 | +0.76% | R$ 207.9M | R$ 1.000,00 | R$ 18.829,18 |
| 02/07/2026 | 4,168648 | +0.50% | R$ 206.3M | R$ 1.519,00 | R$ 9.768,43 |
| 01/07/2026 | 4,147791 | -0.10% | R$ 205.3M | R$ 0,00 | R$ 6.041,03 |
| 30/06/2026 | 4,151928 | -0.59% | R$ 205.5M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 4,176463 | +0.14% | R$ 206.7M | R$ 0,00 | R$ 3.339,00 |
| 26/06/2026 | 4,170634 | +0.99% | R$ 206.5M | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 4,129883 | +0.72% | R$ 204.4M | R$ 500,00 | R$ 7.012,69 |
| 24/06/2026 | 4,100440 | +0.04% | R$ 203.0M | R$ 342.313,35 | R$ 11.517,80 |
| 23/06/2026 | 4,098924 | +0.57% | R$ 202.6M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 4,075495 | +1.42% | R$ 200.9M | R$ 4.000,00 | R$ 467.086,92 |
| 19/06/2026 | 4,018426 | +0.11% | R$ 198.6M | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 4,014055 | -0.06% | R$ 198.4M | R$ 0,00 | R$ 22.116,66 |
| 17/06/2026 | 4,016332 | -0.68% | R$ 198.5M | R$ 896,55 | R$ 3.604,23 |
| 16/06/2026 | 4,043904 | -0.64% | R$ 199.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 4,069962 | — | R$ 201.1M | R$ 0,00 | R$ 18.963,51 |
Sobre o BAHIA AM Valuation FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada
O BAHIA AM Valuation FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 204.5M e 471 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4,136495 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.34%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.72%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do BAHIA AM Valuation FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada é de R$ 4,136495, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do BAHIA AM Valuation FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada é 09.635.172/0001-06.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BAHIA AM Valuation FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada é de +36.67%.
- O patrimônio líquido do BAHIA AM Valuation FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada é de R$ 204.5M.
- O BAHIA AM Valuation FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 290 cotas disponíveis.