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BAHIA AM Valuation FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +13.48% | +29.55% | +12.65% | +18.80% | +10.12% | +46.16% | +39.69% |
| % CDI | 1762.8% | 288.2% | 1180.2% | 571.0% | 148.7% | — | 312.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.10% | +4.53% | +3.25% | +0.79% | -7.48% | +0.73% | +1.90% | -0.40% | +4.40% | +13.48% | — | — | +35.41% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | -4.71% | +8.94% | +4.66% | +1.39% | +7.19% | +1.09% | +19.36% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 44.02% | 26.12% | 22.57% | 20.85% | — | 22.05% |
| Sharpe | — | 3.27 | 0.32 | 1.52 | — | 1.42 |
| Max Drawdown | -15.60% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 4,992189 | -0.85% | R$ 250.4M | R$ 302.800,13 | R$ 51.735,38 |
| 21/10/2026 | 5,035211 | -1.04% | R$ 252.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 5,087896 | +1.85% | R$ 254.9M | R$ 11.500,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 4,995434 | +0.24% | R$ 250.2M | R$ 6.000,00 | R$ 1.580,00 |
| 16/10/2026 | 4,983292 | +0.65% | R$ 249.6M | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 4,951258 | -1.20% | R$ 248.0M | R$ 51.300,00 | R$ 142.525,78 |
| 14/10/2026 | 5,011620 | -0.36% | R$ 251.1M | R$ 2.000,00 | R$ 80.053,30 |
| 13/10/2026 | 5,029814 | -1.65% | R$ 252.1M | R$ 1.700,00 | R$ 84.580,35 |
| 09/10/2026 | 5,114096 | +2.15% | R$ 256.4M | R$ 2.000,00 | R$ 51.099,85 |
| 08/10/2026 | 5,006284 | +1.27% | R$ 251.1M | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 4,943279 | -0.52% | R$ 247.9M | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 4,969046 | -0.27% | R$ 249.2M | R$ 4.900,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 4,982354 | +9.75% | R$ 249.8M | R$ 1.881,06 | R$ 1.229,83 |
| 02/10/2026 | 4,539736 | +2.73% | R$ 227.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 4,419201 | +0.45% | R$ 221.6M | R$ 5.600,00 | R$ 97.530,04 |
| 30/09/2026 | 4,399284 | +1.56% | R$ 220.7M | R$ 0,00 | R$ 250.962,00 |
| 29/09/2026 | 4,331739 | +0.37% | R$ 217.6M | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 4,315854 | -0.33% | R$ 216.7M | R$ 6.000,00 | R$ 11.066,56 |
| 25/09/2026 | 4,330250 | -0.25% | R$ 217.5M | R$ 500,00 | R$ 472,43 |
| 24/09/2026 | 4,341304 | -0.99% | R$ 218.0M | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 4,384870 | -1.05% | R$ 220.2M | R$ 15.000,00 | R$ 23.569,19 |
| 22/09/2026 | 4,431552 | +0.14% | R$ 222.6M | R$ 204.792,53 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 4,425138 | +1.00% | R$ 222.0M | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 4,381527 | -0.37% | R$ 219.8M | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 4,397680 | +0.12% | R$ 220.6M | R$ 1.500,00 | R$ 10.000,00 |
| 16/09/2026 | 4,392624 | -0.60% | R$ 220.4M | R$ 2.200,00 | R$ 495,34 |
| 15/09/2026 | 4,419124 | +0.30% | R$ 221.7M | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 4,405870 | -0.87% | R$ 221.0M | R$ 5.900,00 | R$ 3.562,09 |
| 11/09/2026 | 4,444715 | -0.59% | R$ 223.0M | R$ 2.554,00 | R$ 6.260,47 |
| 10/09/2026 | 4,471278 | — | R$ 224.3M | R$ 4.734,17 | R$ 1.071,41 |
Sobre o BAHIA AM Valuation FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada
O BAHIA AM Valuation FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 250.4M e 478 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4,992189 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +29.55%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.85%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do BAHIA AM Valuation FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada é de R$ 4,992189, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do BAHIA AM Valuation FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada é 09.635.172/0001-06.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BAHIA AM Valuation FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada é de +46.16%.
- O patrimônio líquido do BAHIA AM Valuation FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada é de R$ 250.4M.
- O BAHIA AM Valuation FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do BAHIA AM Valuation FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do BAHIA AM Valuation FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada?
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Quem administra o BAHIA AM Valuation FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 352 cotas disponíveis.