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BAHIA AM Valuation A FIF - CI EM COTAS DE Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 32.308.852/0001-37|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,581195
08/06/2026
Rent. no Mês
-3.58%
Rent. 12M
+26.77%
180.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 42.3M
Média 12M: R$ 42.7M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.69
Vol: 17.36%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BAHIA AM Valuation A FIF - CI EM COTAS DE Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
32.308.852/0001-37
Data Inicial
28/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-3.58%+3.44%-8.80%-7.09%+3.49%+26.77%+46.91%+70.70%+54.61%+33.96%+26.54%
% CDI-1340.8%57.9%-780.4%-204.8%49.1%180.7%————176.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+11.16%+4.58%-1.16%+0.85%-7.42%-3.58%——————+3.44%
2025+5.27%-2.19%+5.50%+6.33%+4.36%+2.43%-4.64%+8.94%+4.72%+1.46%+7.25%+1.16%+47.86%
2024-4.59%+0.57%-1.71%-4.25%-4.19%+0.69%+5.41%+7.15%-2.87%-0.36%-5.68%-5.36%-14.98%
2023+3.06%-7.85%-3.79%+1.09%+2.54%+8.00%+2.79%-6.95%+1.19%-3.05%+12.51%+5.45%+13.84%
2022+6.19%-1.46%+5.79%-9.16%+2.33%-12.74%+5.00%+7.23%+0.39%+8.11%-3.19%-3.52%+2.47%
Captação no Mês
R$ 6.700
Resgates no Mês
R$ 289.000
Captação Líquida
-R$ 282.300
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade20.72%20.41%20.76%17.36%15.90%17.28%
Sharpe—-1.96-0.370.690.520.66
Max Drawdown-15.50%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
11.16%
Pior Mês
-7.42%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI90.2%100.0%54.3%
vs IPCA88.1%100.0%43.8%
vs IBOV62.2%70.8%23.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 49,81 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.38%
valores a pagar
0.33%
valores a receber
0.24%
operacoes compromissadas
0.06%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,581195-0.33%R$ 42.3M
05/06/20261,586382-0.63%R$ 42.5M
03/06/20261,596393-2.66%R$ 42.8M
02/06/20261,639984+0.97%R$ 43.9M
01/06/20261,624293-0.96%R$ 43.5M
29/05/20261,639966-1.00%R$ 44.2M
28/05/20261,656479-0.42%R$ 44.6M
27/05/20261,663495-0.43%R$ 44.8M
26/05/20261,670665-0.69%R$ 45.0M
25/05/20261,682344+1.27%R$ 45.4M
22/05/20261,661195-1.24%R$ 45.3M
21/05/20261,682055-0.05%R$ 45.9M
20/05/20261,682884+2.02%R$ 45.9M
19/05/20261,649523-1.48%R$ 45.0M
18/05/20261,674250-0.27%R$ 45.7M
15/05/20261,678714-0.44%R$ 45.8M
14/05/20261,686134+0.98%R$ 46.1M
13/05/20261,669843-2.05%R$ 45.6M
12/05/20261,704834-0.59%R$ 46.6M
11/05/20261,714991-1.63%R$ 46.9M
08/05/20261,743487+0.56%R$ 47.7M
07/05/20261,733738-2.84%R$ 47.4M
06/05/20261,784328+0.97%R$ 48.8M
05/05/20261,767172+0.70%R$ 48.3M
04/05/20261,754907-0.93%R$ 48.0M
30/04/20261,771389+1.48%R$ 48.4M
29/04/20261,745506-1.74%R$ 47.7M
28/04/20261,776418-0.44%R$ 48.5M
27/04/20261,784275-0.82%R$ 48.7M
24/04/20261,799087—R$ 49.2M
Ferramentas

Sobre o BAHIA AM Valuation A FIF - CI EM COTAS DE Ações - Responsabilidade Limitada

O BAHIA AM Valuation A FIF - CI EM COTAS DE Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 42.3M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 28/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,581195 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.36%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BAHIA AM Valuation A FIF - CI EM COTAS DE Ações - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do BAHIA AM Valuation A FIF - CI EM COTAS DE Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,581195, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do BAHIA AM Valuation A FIF - CI EM COTAS DE Ações - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do BAHIA AM Valuation A FIF - CI EM COTAS DE Ações - Responsabilidade Limitada é 32.308.852/0001-37.
Qual a rentabilidade do BAHIA AM Valuation A FIF - CI EM COTAS DE Ações - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BAHIA AM Valuation A FIF - CI EM COTAS DE Ações - Responsabilidade Limitada é de +26.77%, equivalente a 180.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BAHIA AM Valuation A FIF - CI EM COTAS DE Ações - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do BAHIA AM Valuation A FIF - CI EM COTAS DE Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 42.3M.
Quem administra o BAHIA AM Valuation A FIF - CI EM COTAS DE Ações - Responsabilidade Limitada?
O BAHIA AM Valuation A FIF - CI EM COTAS DE Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 316 cotas disponíveis.