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BAHIA AM UNA Equity HEDGE FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +23.23% | +10.04% | +0.97% | +4.34% | +9.12% | +0.48% | +21.74% |
| % CDI | 2446.1% | 127.8% | 87.6% | 127.6% | 129.7% | — | 151.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.03% | +1.49% | +0.97% | +3.54% | -0.62% | -15.34% | +23.23% | — | — | — | — | — | +10.04% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.32% | +3.39% | +2.46% | +0.90% | +2.30% | +1.62% | +12.60% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 85.21% | 59.06% | 41.68% | 61.86% | — | 29.83% |
| Sharpe | — | 0.07 | 0.11 | -0.23 | — | 0.25 |
| Max Drawdown | -18.34% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1,239066 | +22.79% | R$ 18.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 1,009089 | +0.01% | R$ 134.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 1,009007 | -0.13% | R$ 134.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 1,010306 | -0.00% | R$ 134.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 1,010338 | +0.17% | R$ 134.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 1,008657 | +0.03% | R$ 134.3M | — | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,008404 | +0.02% | R$ 130.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,008178 | -0.15% | R$ 130.3M | — | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,009739 | -0.09% | R$ 120.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,010677 | +0.18% | R$ 120.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,008847 | -0.06% | R$ 120.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,009423 | -0.04% | R$ 120.4M | — | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,009849 | -0.07% | R$ 70.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,010525 | +0.07% | R$ 70.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,009868 | +0.27% | R$ 70.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,007178 | -0.01% | R$ 70.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,007322 | +0.02% | R$ 70.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,007079 | +0.16% | R$ 70.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,005468 | +0.06% | R$ 70.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,004891 | +0.28% | R$ 70.1M | — | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,002126 | -18.34% | R$ 20.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,227140 | +0.04% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,226668 | +0.25% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,223552 | +0.17% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,221438 | +0.22% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1,218734 | +0.02% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,218480 | +0.21% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,215924 | +0.29% | R$ 18.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,212423 | +0.16% | R$ 18.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,210463 | — | R$ 18.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BAHIA AM UNA Equity HEDGE FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada
O BAHIA AM UNA Equity HEDGE FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 18.6M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,239066 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.04%. A volatilidade anualizada (12M) é de 61.86%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados L/S - Neutro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do BAHIA AM UNA Equity HEDGE FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de R$ 1,239066, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do BAHIA AM UNA Equity HEDGE FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é 61.373.421/0001-52.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BAHIA AM UNA Equity HEDGE FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de +0.48%.
- O patrimônio líquido do BAHIA AM UNA Equity HEDGE FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de R$ 18.6M.
- O BAHIA AM UNA Equity HEDGE FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do BAHIA AM UNA Equity HEDGE FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do BAHIA AM UNA Equity HEDGE FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do BAHIA AM UNA Equity HEDGE FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BAHIA AM UNA Equity HEDGE FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
Quem administra o BAHIA AM UNA Equity HEDGE FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 271 cotas disponíveis.