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BAHIA AM PRECE VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

CNPJ 20.183.830/0001-09|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,424741
23/10/2026
Rent. no Mês
+13.35%
Rent. 12M
+42.80%
Patrimônio Líquido
R$ 144.8M
Média 12M: R$ 141.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.36
Vol: 20.90%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BAHIA AM PRECE VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
20.183.830/0001-09
Data Inicial
19/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+13.35%+29.43%+13.71%+20.55%+10.19%+42.80%+32.64%+70.08%+63.75%+52.42%+39.63%
% CDI1636.3%285.5%1279.0%624.4%149.9%—————310.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+11.10%+4.54%+3.26%+0.79%-7.48%+0.74%+1.89%-0.37%+4.37%+13.35%——+35.30%
2025+3.85%-2.24%+2.75%+9.14%+4.44%+1.26%-6.20%+7.26%+3.81%+0.34%+7.23%+1.10%+36.78%
2024-4.29%+0.01%+3.78%-4.80%-4.35%+0.53%+2.28%+2.81%-1.40%-1.78%-3.86%-4.50%-14.98%
2023+3.02%-7.04%-6.44%+1.05%+10.09%+8.73%+5.79%-3.13%-0.79%-4.20%+10.31%+3.70%+20.75%
2022+4.70%-2.00%+3.33%-6.08%-0.18%-9.49%+6.05%+5.81%+2.52%+8.74%-8.64%-0.76%+2.02%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade42.96%25.95%22.62%20.90%14.88%22.05%
Sharpe—3.750.331.360.151.40
Max Drawdown-15.60%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
2
Melhor Mês
13.35%
Pior Mês
-7.48%
80% positivos · 20% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI59.5%78.6%63.9%
vs IPCA58.9%72.1%45.8%
vs IBOV82.2%58.6%41.8%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20264,424741+0.52%R$ 144.8M
22/10/20264,401655-1.35%R$ 144.0M
21/10/20264,461924-1.00%R$ 146.0M
20/10/20264,506927+1.81%R$ 147.5M
19/10/20264,427007+0.18%R$ 144.9M
16/10/20264,419164+0.62%R$ 144.6M
15/10/20264,391799-1.18%R$ 143.7M
14/10/20264,444269-0.33%R$ 145.4M
13/10/20264,459012-1.55%R$ 145.9M
09/10/20264,529431+2.02%R$ 148.2M
08/10/20264,439829+1.22%R$ 145.3M
07/10/20264,386204-0.54%R$ 143.5M
06/10/20264,410183-0.29%R$ 144.3M
05/10/20264,423007+9.82%R$ 144.7M
02/10/20264,027678+2.72%R$ 131.8M
01/10/20263,920873+0.44%R$ 128.3M
30/09/20263,903696+1.57%R$ 127.8M
29/09/20263,843483+0.34%R$ 125.8M
28/09/20263,830387-0.32%R$ 125.4M
25/09/20263,842494-0.26%R$ 125.7M
24/09/20263,852368-1.00%R$ 126.1M
23/09/20263,891241-1.06%R$ 127.3M
22/09/20263,933041+0.14%R$ 128.7M
21/09/20263,927415+1.00%R$ 128.5M
18/09/20263,888661-0.36%R$ 127.3M
17/09/20263,902548+0.12%R$ 127.7M
16/09/20263,898033-0.60%R$ 127.6M
15/09/20263,921401+0.29%R$ 128.3M
14/09/20263,909885-0.87%R$ 128.0M
11/09/20263,944088—R$ 129.1M
Ferramentas

Sobre o BAHIA AM PRECE VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

O BAHIA AM PRECE VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 144.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 19/11/2024, a cota mais recente é de R$ 4,424741 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +29.43%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.90%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BAHIA AM PRECE VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A cota mais recente do BAHIA AM PRECE VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 4,424741, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do BAHIA AM PRECE VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O CNPJ do BAHIA AM PRECE VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 20.183.830/0001-09.
Qual a rentabilidade do BAHIA AM PRECE VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BAHIA AM PRECE VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +42.80%.
Qual o patrimônio líquido do BAHIA AM PRECE VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O patrimônio líquido do BAHIA AM PRECE VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 144.8M.
Quem administra o BAHIA AM PRECE VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O BAHIA AM PRECE VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.