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BAHIA AM LONG Biased RED FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.081.246/0001-57|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,512015
09/09/2026
Rent. no Mês
+3.93%
Rent. 12M
+25.61%
175.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.1M
Média 12M: R$ 2.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.86
Vol: 12.83%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BAHIA AM LONG Biased RED FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
34.081.246/0001-57
Data Inicial
28/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+3.93%+11.97%+6.33%+9.94%+5.56%+25.61%+42.17%+58.26%+50.97%+26.29%
% CDI1264.9%123.8%580.5%297.0%80.3%175.3%———176.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+4.99%+3.36%-1.54%+3.04%-6.24%+1.08%+1.91%+1.33%+3.93%———+11.97%
2025+2.97%-0.61%+2.87%+4.09%+3.63%+4.17%-4.04%+7.71%+3.73%+1.32%+6.05%+0.85%+37.44%
2024-1.89%+0.24%-0.47%-4.01%-2.97%+0.21%+6.58%+6.59%-1.33%-0.05%-3.73%-2.22%-3.65%
2023-0.58%-3.69%-4.50%-0.45%+0.89%+5.14%+2.31%-4.71%+1.37%-1.78%+9.33%+4.22%+6.79%
2022+2.33%-0.30%+4.65%-4.59%+2.69%-8.38%+0.37%+7.90%+4.06%+4.70%-4.19%-3.31%+4.75%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 522.466
Captação Líquida
-R$ 522.466
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade17.09%12.69%14.67%12.83%10.46%12.75%
Sharpe—2.52-0.200.860.600.87
Max Drawdown-12.04%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
6.05%
Pior Mês
-6.24%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI65.1%83.3%65.1%
vs IPCA62.4%71.8%50.2%
vs IBOV49.7%25.0%44.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,56 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.55%
valores a pagar
0.41%
disponibilidades
0.04%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,512015-0.84%R$ 2.1M
08/09/20261,524841+1.09%R$ 2.1M
04/09/20261,508416+0.16%R$ 2.1M
03/09/20261,505931+0.21%R$ 2.6M
02/09/20261,502724+2.35%R$ 2.6M
01/09/20261,468244+0.92%R$ 2.5M
31/08/20261,454899+0.48%R$ 2.5M
28/08/20261,447958-0.13%R$ 2.5M
27/08/20261,449865+0.18%R$ 2.5M
26/08/20261,447214-0.21%R$ 2.5M
25/08/20261,450298+1.26%R$ 2.5M
24/08/20261,432304+0.21%R$ 2.5M
21/08/20261,429324+1.22%R$ 2.5M
20/08/20261,412046-0.28%R$ 2.4M
19/08/20261,416015+0.80%R$ 2.4M
18/08/20261,404835-0.12%R$ 2.4M
17/08/20261,406489+0.35%R$ 2.4M
14/08/20261,401605-0.04%R$ 2.4M
13/08/20261,402198-0.16%R$ 2.4M
12/08/20261,404452+0.34%R$ 2.4M
11/08/20261,399647-1.57%R$ 2.4M
10/08/20261,422002+0.12%R$ 2.4M
07/08/20261,420322-0.50%R$ 2.4M
06/08/20261,427489-1.09%R$ 2.5M
05/08/20261,443259+0.16%R$ 2.5M
04/08/20261,440913-0.24%R$ 2.5M
03/08/20261,444324+0.59%R$ 2.5M
31/07/20261,435824+0.42%R$ 2.5M
30/07/20261,429818+2.07%R$ 2.5M
29/07/20261,400844—R$ 2.4M
Ferramentas

Sobre o BAHIA AM LONG Biased RED FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

O BAHIA AM LONG Biased RED FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,512015 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.97%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.83%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BAHIA AM LONG Biased RED FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do BAHIA AM LONG Biased RED FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,512015, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do BAHIA AM LONG Biased RED FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do BAHIA AM LONG Biased RED FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é 34.081.246/0001-57.
Qual a rentabilidade do BAHIA AM LONG Biased RED FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BAHIA AM LONG Biased RED FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +25.61%, equivalente a 175.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BAHIA AM LONG Biased RED FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do BAHIA AM LONG Biased RED FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2.1M.
Quem administra o BAHIA AM LONG Biased RED FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O BAHIA AM LONG Biased RED FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.