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BAHIA AM LONG Biased Máster FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada

CNPJ 23.732.220/0001-05|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,900355
23/10/2026
Rent. no Mês
+13.45%
Rent. 12M
+42.30%
Patrimônio Líquido
R$ 72.9M
Média 12M: R$ 55.5M
Cotistas
3
Sharpe 12M
1.75
Vol: 15.87%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BAHIA AM LONG Biased Máster FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada
CNPJ
23.732.220/0001-05
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+13.45%+29.50%+12.99%+21.91%+16.25%+42.30%+47.24%+65.48%+60.85%+40.86%+38.53%
% CDI1759.8%287.7%1211.4%665.3%238.7%—————303.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+5.16%+3.60%+2.08%+3.25%-6.15%+1.25%+2.10%+1.50%+4.58%+13.45%——+34.16%
2025+3.17%-0.41%+3.07%+4.29%+3.84%+4.33%-3.87%+7.88%+3.90%+1.50%+6.21%+1.02%+40.39%
2024-1.70%+0.40%-0.30%-3.82%-2.79%+0.38%+6.79%+6.80%-1.14%+0.16%-3.54%-2.00%-1.42%
2023-0.40%-3.54%-4.32%-0.30%+1.07%+5.32%+2.48%-4.52%+1.53%-1.60%+9.51%+4.40%+9.04%
2022+2.50%-0.15%+4.83%-4.45%+2.86%-8.23%+0.54%+8.10%+4.22%+4.87%-4.05%-3.14%+6.84%
Captação no Mês
R$ 5.255.870
Resgates no Mês
R$ 554.109
Captação Líquida
R$ 4.701.762
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade36.66%21.32%18.22%15.87%10.50%16.92%
Sharpe—5.021.161.750.801.77
Max Drawdown-11.96%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
1
Melhor Mês
13.45%
Pior Mês
-6.15%
90% positivos · 10% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI65.4%87.8%67.6%
vs IPCA62.3%74.8%53.3%
vs IBOV69.8%45.3%47.6%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20264,900355-0.70%R$ 72.9M
21/10/20264,934894-1.01%R$ 73.4M
20/10/20264,985456+1.55%R$ 74.1M
19/10/20264,909515+0.61%R$ 73.0M
16/10/20264,879961+0.52%R$ 72.6M
15/10/20264,854666-1.13%R$ 72.2M
14/10/20264,910015-0.44%R$ 73.0M
13/10/20264,931631-1.79%R$ 73.4M
09/10/20265,021535+2.28%R$ 74.6M
08/10/20264,909472+1.73%R$ 68.0M
07/10/20264,826055+0.32%R$ 66.9M
06/10/20264,810470+0.50%R$ 66.6M
05/10/20264,786364+7.95%R$ 66.3M
02/10/20264,433786+2.19%R$ 61.5M
01/10/20264,338807+0.45%R$ 60.2M
30/09/20264,319244+1.20%R$ 60.2M
29/09/20264,267901+0.43%R$ 59.5M
28/09/20264,249478-0.29%R$ 59.3M
25/09/20264,261970-0.23%R$ 59.5M
24/09/20264,271810-0.87%R$ 59.6M
23/09/20264,309266-0.64%R$ 59.5M
22/09/20264,337129+0.03%R$ 59.9M
21/09/20264,335943+0.96%R$ 59.9M
18/09/20264,294656-0.39%R$ 59.4M
17/09/20264,311461+0.37%R$ 59.7M
16/09/20264,295468-0.43%R$ 59.5M
15/09/20264,313898+0.12%R$ 60.1M
14/09/20264,308635-0.73%R$ 60.0M
11/09/20264,340296-0.24%R$ 60.5M
10/09/20264,350520—R$ 60.7M
Ferramentas

Sobre o BAHIA AM LONG Biased Máster FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada

O BAHIA AM LONG Biased Máster FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 72.9M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4,900355 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +29.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.87%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BAHIA AM LONG Biased Máster FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
A cota mais recente do BAHIA AM LONG Biased Máster FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de R$ 4,900355, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do BAHIA AM LONG Biased Máster FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
O CNPJ do BAHIA AM LONG Biased Máster FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é 23.732.220/0001-05.
Qual a rentabilidade do BAHIA AM LONG Biased Máster FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BAHIA AM LONG Biased Máster FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de +42.30%.
Qual o patrimônio líquido do BAHIA AM LONG Biased Máster FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BAHIA AM LONG Biased Máster FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de R$ 72.9M.
Quem administra o BAHIA AM LONG Biased Máster FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
O BAHIA AM LONG Biased Máster FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 412 cotas disponíveis.