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BAHIA AM LONG Biased Máster FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada

CNPJ 23.732.220/0001-05|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,988789
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.09%
Rent. 12M
+30.36%
Patrimônio Líquido
R$ 52.8M
Média 12M: R$ 52.8M
Cotistas
3
Sharpe 12M
1.23
Vol: 12.71%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BAHIA AM LONG Biased Máster FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada
CNPJ
23.732.220/0001-05
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.09%+5.41%+0.66%-5.45%+2.59%+30.36%+47.24%+65.48%+60.85%+40.86%+28.23%
% CDI9.0%68.8%59.6%-160.4%36.8%—————196.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+5.16%+3.60%-1.47%+3.25%-6.15%+1.25%+0.09%—————+5.41%
2025+3.17%-0.41%+3.07%+4.29%+3.84%+4.33%-3.87%+7.88%+3.90%+1.50%+6.21%+1.02%+40.39%
2024-1.70%+0.40%-0.30%-3.82%-2.79%+0.38%+6.79%+6.80%-1.14%+0.16%-3.54%-2.00%-1.42%
2023-0.40%-3.54%-4.32%-0.30%+1.07%+5.32%+2.48%-4.52%+1.53%-1.60%+9.51%+4.40%+9.04%
2022+2.50%-0.15%+4.83%-4.45%+2.86%-8.23%+0.54%+8.10%+4.22%+4.87%-4.05%-3.14%+6.84%
Captação no Mês
R$ 124.458
Resgates no Mês
R$ 398.379
Captação Líquida
-R$ 273.921
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade13.38%14.02%14.87%12.71%10.50%12.76%
Sharpe—-2.45-0.631.230.801.12
Max Drawdown-11.96%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
6.21%
Pior Mês
-6.15%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI72.8%99.3%67.6%
vs IPCA69.6%94.4%53.3%
vs IBOV40.8%9.2%47.6%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20263,988789-0.77%R$ 52.8M
23/07/20264,019778-0.55%R$ 53.3M
22/07/20264,042040+1.39%R$ 53.6M
21/07/20263,986743-0.30%R$ 52.8M
20/07/20263,998792-0.10%R$ 53.0M
17/07/20264,002768-0.36%R$ 53.1M
16/07/20264,017162-0.86%R$ 53.3M
15/07/20264,052022-0.46%R$ 53.8M
14/07/20264,070813+0.52%R$ 54.0M
13/07/20264,049913-1.03%R$ 53.7M
10/07/20264,092015+2.04%R$ 54.3M
09/07/20264,010171+1.13%R$ 53.2M
08/07/20263,965461-0.64%R$ 52.6M
07/07/20263,990855-0.13%R$ 52.9M
06/07/20263,995940-0.39%R$ 53.0M
03/07/20264,011387+0.76%R$ 53.2M
02/07/20263,981163+0.23%R$ 53.0M
01/07/20263,972017-0.34%R$ 52.9M
30/06/20263,985384-0.31%R$ 53.1M
29/06/20263,997748+0.23%R$ 53.2M
26/06/20263,988601+0.66%R$ 53.1M
25/06/20263,962596+0.68%R$ 52.8M
24/06/20263,935641+0.18%R$ 52.4M
23/06/20263,928385+0.53%R$ 52.3M
22/06/20263,907653+1.32%R$ 52.0M
19/06/20263,856673-0.39%R$ 51.8M
18/06/20263,871741+0.14%R$ 52.7M
17/06/20263,866171-0.65%R$ 52.6M
16/06/20263,891509-0.58%R$ 53.0M
15/06/20263,914138—R$ 53.3M
Ferramentas

Sobre o BAHIA AM LONG Biased Máster FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada

O BAHIA AM LONG Biased Máster FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 52.8M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3,988789 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.41%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.71%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BAHIA AM LONG Biased Máster FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
A cota mais recente do BAHIA AM LONG Biased Máster FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de R$ 3,988789, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do BAHIA AM LONG Biased Máster FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
O CNPJ do BAHIA AM LONG Biased Máster FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é 23.732.220/0001-05.
Qual a rentabilidade do BAHIA AM LONG Biased Máster FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BAHIA AM LONG Biased Máster FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de +30.36%.
Qual o patrimônio líquido do BAHIA AM LONG Biased Máster FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BAHIA AM LONG Biased Máster FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de R$ 52.8M.
Quem administra o BAHIA AM LONG Biased Máster FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
O BAHIA AM LONG Biased Máster FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.