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BAHIA AM LONG Biased E FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.081.230/0001-44|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,795175
09/09/2026
Rent. no Mês
+4.00%
Rent. 12M
+27.71%
189.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.6M
Média 12M: R$ 3.8M
Cotistas
8
Sharpe 12M
1.01
Vol: 12.93%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BAHIA AM LONG Biased E FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
34.081.230/0001-44
Data Inicial
28/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+4.00%+13.27%+6.52%+10.45%+6.52%+27.71%+47.89%+67.98%+63.30%+39.94%+28.46%
% CDI1289.9%137.3%598.3%312.3%94.2%189.7%————190.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+5.14%+3.52%-1.49%+3.23%-6.15%+1.21%+2.07%+1.48%+4.00%———+13.27%
2025+3.17%-0.40%+3.06%+4.28%+3.81%+4.32%-3.88%+7.86%+3.88%+1.48%+6.18%+1.00%+40.15%
2024-1.71%+0.39%-0.31%-3.80%-2.80%+0.37%+6.76%+6.77%-1.18%+0.15%-3.55%-2.01%-1.57%
2023-0.41%-3.55%-4.33%-0.29%+1.06%+5.31%+2.47%-4.53%+1.52%-1.61%+9.50%+4.39%+8.94%
2022+2.50%-0.15%+4.83%-4.45%+2.86%-8.23%+0.53%+8.08%+4.19%+4.86%-4.07%-3.13%+6.72%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade17.43%12.72%14.76%12.93%10.48%12.84%
Sharpe—2.73-0.061.010.831.03
Max Drawdown-11.97%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
6.18%
Pior Mês
-6.15%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI65.6%87.1%73.1%
vs IPCA62.9%73.3%58.2%
vs IBOV50.8%25.0%52.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,47 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.54%
operacoes compromissadas
0.22%
valores a pagar
0.19%
disponibilidades
0.04%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,795175-0.88%R$ 3.6M
08/09/20261,811145+1.15%R$ 3.7M
04/09/20261,790499+0.17%R$ 3.6M
03/09/20261,787407+0.23%R$ 3.6M
02/09/20261,783328+2.37%R$ 3.6M
01/09/20261,742106+0.93%R$ 3.5M
31/08/20261,726076+0.49%R$ 3.5M
28/08/20261,717697-0.13%R$ 3.5M
27/08/20261,719850+0.19%R$ 3.5M
26/08/20261,716573-0.21%R$ 3.5M
25/08/20261,720126+1.27%R$ 3.5M
24/08/20261,698602+0.22%R$ 3.5M
21/08/20261,694941+1.23%R$ 3.4M
20/08/20261,674352-0.27%R$ 3.4M
19/08/20261,678931+0.80%R$ 3.4M
18/08/20261,665595-0.11%R$ 3.4M
17/08/20261,667436+0.35%R$ 3.4M
14/08/20261,661545-0.04%R$ 3.4M
13/08/20261,662132-0.15%R$ 3.4M
12/08/20261,664684+0.35%R$ 3.4M
11/08/20261,658886-1.56%R$ 3.4M
10/08/20261,685217+0.13%R$ 3.4M
07/08/20261,683111-0.50%R$ 3.4M
06/08/20261,691513-1.09%R$ 3.4M
05/08/20261,710162+0.18%R$ 3.5M
04/08/20261,707128-0.23%R$ 3.5M
03/08/20261,711066+0.60%R$ 3.5M
31/07/20261,700854+0.43%R$ 3.5M
30/07/20261,693607+2.07%R$ 3.4M
29/07/20261,659204—R$ 3.4M
Ferramentas

Sobre o BAHIA AM LONG Biased E FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

O BAHIA AM LONG Biased E FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 3.6M e 8 cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,795175 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.93%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BAHIA AM LONG Biased E FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do BAHIA AM LONG Biased E FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,795175, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do BAHIA AM LONG Biased E FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do BAHIA AM LONG Biased E FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é 34.081.230/0001-44.
Qual a rentabilidade do BAHIA AM LONG Biased E FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BAHIA AM LONG Biased E FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +27.71%, equivalente a 189.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BAHIA AM LONG Biased E FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do BAHIA AM LONG Biased E FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 3.6M.
Quem administra o BAHIA AM LONG Biased E FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O BAHIA AM LONG Biased E FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.