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BAHIA AM LONG Biased E FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.081.230/0001-44|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,046969
23/10/2026
Rent. no Mês
+13.43%
Rent. 12M
+41.86%
Patrimônio Líquido
R$ 4.2M
Média 12M: R$ 3.9M
Cotistas
8
Sharpe 12M
1.73
Vol: 15.85%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BAHIA AM LONG Biased E FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
34.081.230/0001-44
Data Inicial
28/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+13.43%+29.16%+12.95%+21.81%+16.09%+41.86%+47.89%+67.98%+63.30%+39.94%+38.12%
% CDI1756.0%284.4%1208.3%662.5%236.4%—————299.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+5.14%+3.52%+1.98%+3.23%-6.15%+1.21%+2.07%+1.48%+4.55%+13.43%——+33.71%
2025+3.17%-0.40%+3.06%+4.28%+3.81%+4.32%-3.88%+7.86%+3.88%+1.48%+6.18%+1.00%+40.15%
2024-1.71%+0.39%-0.31%-3.80%-2.80%+0.37%+6.76%+6.77%-1.18%+0.15%-3.55%-2.01%-1.57%
2023-0.41%-3.55%-4.33%-0.29%+1.06%+5.31%+2.47%-4.53%+1.52%-1.61%+9.50%+4.39%+8.94%
2022+2.50%-0.15%+4.83%-4.45%+2.86%-8.23%+0.53%+8.08%+4.19%+4.86%-4.07%-3.13%+6.72%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade36.62%21.29%18.19%15.85%10.48%16.88%
Sharpe—4.991.141.730.831.74
Max Drawdown-11.97%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
1
Melhor Mês
13.43%
Pior Mês
-6.15%
90% positivos · 10% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI64.8%87.8%73.1%
vs IPCA62.3%74.8%58.2%
vs IBOV69.8%44.6%52.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,47 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.54%
operacoes compromissadas
0.22%
valores a pagar
0.19%
disponibilidades
0.04%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262,046969-0.70%R$ 4.2M
21/10/20262,061412-1.01%R$ 4.2M
20/10/20262,082527+1.54%R$ 4.2M
19/10/20262,050850+0.60%R$ 4.2M
16/10/20262,038530+0.52%R$ 4.1M
15/10/20262,027989-1.13%R$ 4.1M
14/10/20262,051102-0.44%R$ 4.2M
13/10/20262,060131-1.79%R$ 4.2M
09/10/20262,097664+2.28%R$ 4.3M
08/10/20262,050912+1.73%R$ 4.2M
07/10/20262,016115+0.32%R$ 4.1M
06/10/20262,009625+0.50%R$ 4.1M
05/10/20261,999580+7.94%R$ 4.1M
02/10/20261,852456+2.19%R$ 3.8M
01/10/20261,812833+0.45%R$ 3.7M
30/09/20261,804684+1.20%R$ 3.7M
29/09/20261,783272+0.43%R$ 3.6M
28/09/20261,775598-0.29%R$ 3.6M
25/09/20261,780826-0.23%R$ 3.6M
24/09/20261,784947-0.87%R$ 3.6M
23/09/20261,800592-0.64%R$ 3.7M
22/09/20261,812235+0.03%R$ 3.7M
21/09/20261,811755+0.96%R$ 3.7M
18/09/20261,794539-0.39%R$ 3.6M
17/09/20261,801567+0.37%R$ 3.7M
16/09/20261,794907-0.43%R$ 3.6M
15/09/20261,802613+0.12%R$ 3.7M
14/09/20261,800431-0.73%R$ 3.7M
11/09/20261,813658-0.24%R$ 3.7M
10/09/20261,817940—R$ 3.7M
Ferramentas

Sobre o BAHIA AM LONG Biased E FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

O BAHIA AM LONG Biased E FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 4.2M e 8 cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,046969 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +29.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.85%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BAHIA AM LONG Biased E FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do BAHIA AM LONG Biased E FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,046969, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do BAHIA AM LONG Biased E FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do BAHIA AM LONG Biased E FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é 34.081.230/0001-44.
Qual a rentabilidade do BAHIA AM LONG Biased E FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BAHIA AM LONG Biased E FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +41.86%.
Qual o patrimônio líquido do BAHIA AM LONG Biased E FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do BAHIA AM LONG Biased E FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 4.2M.
Quem administra o BAHIA AM LONG Biased E FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O BAHIA AM LONG Biased E FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.