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BAHIA AM LONG Biased E FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.07% | +5.21% | +0.64% | -5.51% | +2.41% | +29.98% | +47.89% | +67.98% | +63.30% | +39.94% | +27.86% |
| % CDI | 7.3% | 66.3% | 57.8% | -162.1% | 34.3% | — | — | — | — | — | 194.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.14% | +3.52% | -1.49% | +3.23% | -6.15% | +1.21% | +0.07% | — | — | — | — | — | +5.21% |
| 2025 | +3.17% | -0.40% | +3.06% | +4.28% | +3.81% | +4.32% | -3.88% | +7.86% | +3.88% | +1.48% | +6.18% | +1.00% | +40.15% |
| 2024 | -1.71% | +0.39% | -0.31% | -3.80% | -2.80% | +0.37% | +6.76% | +6.77% | -1.18% | +0.15% | -3.55% | -2.01% | -1.57% |
| 2023 | -0.41% | -3.55% | -4.33% | -0.29% | +1.06% | +5.31% | +2.47% | -4.53% | +1.52% | -1.61% | +9.50% | +4.39% | +8.94% |
| 2022 | +2.50% | -0.15% | +4.83% | -4.45% | +2.86% | -8.23% | +0.53% | +8.08% | +4.19% | +4.86% | -4.07% | -3.13% | +6.72% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 13.36% | 13.99% | 14.85% | 12.69% | 10.48% | 12.74% |
| Sharpe | — | -2.47 | -0.65 | 1.20 | 0.83 | 1.09 |
| Max Drawdown | -11.97% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 72.3% | 99.3% | 73.1% |
| vs IPCA | 69.6% | 94.4% | 58.2% |
| vs IBOV | 40.2% | 8.5% | 52.2% |
JULHO/2026
cotas de fundos | 99.54% | R$ 2,46 mi |
operacoes compromissadas | 0.22% | R$ 5,52 mil |
valores a pagar | 0.19% | R$ 4,71 mil |
disponibilidades | 0.04% | R$ 1,00 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 53,90 |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1,667466 | -0.77% | R$ 3.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 1,680413 | -0.55% | R$ 3.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 1,689718 | +1.38% | R$ 3.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 1,666656 | -0.30% | R$ 3.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 1,671699 | -0.10% | R$ 3.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 1,673373 | -0.36% | R$ 3.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,679395 | -0.86% | R$ 3.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,693957 | -0.46% | R$ 3.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,701813 | +0.51% | R$ 3.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,693106 | -1.03% | R$ 3.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,710690 | +2.04% | R$ 3.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,676550 | +1.12% | R$ 3.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,657907 | -0.64% | R$ 3.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,668518 | -0.13% | R$ 3.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,670655 | -0.39% | R$ 3.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,677116 | +0.76% | R$ 3.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,664518 | +0.23% | R$ 3.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,660715 | -0.34% | R$ 3.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,666308 | -0.31% | R$ 3.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,671483 | +0.23% | R$ 3.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,667680 | +0.65% | R$ 3.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,656842 | +0.68% | R$ 3.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,645608 | +0.18% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,642620 | +0.52% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,634056 | +1.31% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1,612975 | -0.39% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 724.224,01 |
| 18/06/2026 | 1,619279 | +0.14% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,616965 | -0.65% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,627557 | -0.58% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,637037 | — | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BAHIA AM LONG Biased E FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
O BAHIA AM LONG Biased E FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 3.4M e 8 cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,667466 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.69%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do BAHIA AM LONG Biased E FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,667466, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do BAHIA AM LONG Biased E FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é 34.081.230/0001-44.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BAHIA AM LONG Biased E FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +29.98%.
- O patrimônio líquido do BAHIA AM LONG Biased E FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 3.4M.
- O BAHIA AM LONG Biased E FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do BAHIA AM LONG Biased E FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o BAHIA AM LONG Biased E FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.