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BAHIA AM II FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +13.34% | +30.74% | +12.50% | +18.94% | +10.49% | +47.59% | +40.44% |
| % CDI | 1744.4% | 299.9% | 1166.2% | 575.2% | 154.1% | — | 318.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.29% | +4.77% | +3.61% | +0.86% | -7.37% | +0.74% | +1.96% | -0.37% | +4.65% | +13.34% | — | — | +36.98% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | -4.45% | +8.54% | +4.32% | +1.70% | +7.11% | +0.78% | +18.76% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 43.70% | 25.97% | 22.46% | 20.74% | — | 22.00% |
| Sharpe | — | 3.32 | 0.36 | 1.60 | — | 1.46 |
| Max Drawdown | -15.48% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 35,702082 | -0.86% | R$ 61.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 36,012518 | -1.04% | R$ 62.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 36,392099 | +1.86% | R$ 63.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 35,726639 | +0.26% | R$ 61.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 35,633600 | +0.65% | R$ 61.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 35,401787 | -1.17% | R$ 61.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 35,822061 | -0.30% | R$ 62.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 35,931052 | -1.65% | R$ 62.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 36,532610 | +2.16% | R$ 63.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 35,761529 | +1.29% | R$ 61.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 35,307418 | -0.56% | R$ 61.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 35,507891 | -0.37% | R$ 61.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 35,638556 | +9.66% | R$ 61.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 32,500113 | +2.71% | R$ 56.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 31,644072 | +0.45% | R$ 54.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 31,500969 | +1.55% | R$ 54.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 31,019761 | +0.37% | R$ 53.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 30,906058 | -0.33% | R$ 53.5M | R$ 0,00 | R$ 24.242,22 |
| 25/09/2026 | 31,009788 | -0.26% | R$ 53.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 31,089285 | -0.99% | R$ 53.9M | R$ 0,00 | R$ 3.575,14 |
| 23/09/2026 | 31,400551 | -1.05% | R$ 54.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 31,734762 | +0.15% | R$ 55.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 31,688323 | +0.99% | R$ 54.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 31,377656 | -0.37% | R$ 54.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 31,494877 | +0.13% | R$ 54.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 31,455367 | -0.59% | R$ 54.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 31,643565 | +0.33% | R$ 54.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 31,539789 | -0.89% | R$ 54.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 31,822039 | -0.60% | R$ 55.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/09/2026 | 32,013058 | — | R$ 55.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BAHIA AM II FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
O BAHIA AM II FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 61.8M e 26.9K cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 35,702082 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +30.74%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.74%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do BAHIA AM II FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 35,702082, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do BAHIA AM II FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é 03.897.077/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BAHIA AM II FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de +47.59%.
- O patrimônio líquido do BAHIA AM II FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 61.8M.
- O BAHIA AM II FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do BAHIA AM II FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
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Quem administra o BAHIA AM II FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 352 cotas disponíveis.