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BAHIA AM II FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.71% | +15.43% | +7.35% | +8.31% | +1.82% | +31.56% | +32.45% |
| % CDI | 1519.1% | 159.7% | 674.0% | 248.3% | 26.4% | 216.1% | 217.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.29% | +4.77% | -1.11% | +0.86% | -7.37% | +0.74% | +1.96% | -0.37% | +4.71% | — | — | — | +15.43% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | -4.45% | +8.54% | +4.32% | +1.70% | +7.11% | +0.78% | +18.76% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 23.26% | 17.03% | 18.95% | 17.90% | — | 17.81% |
| Sharpe | — | 1.38 | -0.56 | 0.95 | — | 0.96 |
| Max Drawdown | -15.48% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 31,520904 | -1.11% | R$ 54.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 31,875227 | +1.23% | R$ 55.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 31,489014 | +0.10% | R$ 54.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 31,459098 | +0.07% | R$ 54.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 31,437868 | +3.19% | R$ 54.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 30,466625 | +1.21% | R$ 52.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 30,101705 | +0.79% | R$ 52.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 29,866183 | +0.20% | R$ 51.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 29,805379 | +0.20% | R$ 51.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 29,745441 | -0.11% | R$ 51.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 29,779624 | +1.75% | R$ 51.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 29,267526 | +0.52% | R$ 50.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 29,115522 | +1.70% | R$ 50.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 28,628030 | -0.42% | R$ 49.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 28,749810 | +0.77% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 28,529830 | -0.41% | R$ 49.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 28,646869 | +0.05% | R$ 49.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 28,633722 | -0.03% | R$ 49.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 28,641161 | -0.28% | R$ 49.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 28,720849 | +0.18% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 28,670366 | -2.36% | R$ 49.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 29,362855 | -0.15% | R$ 50.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 29,406791 | -1.33% | R$ 51.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 29,801802 | -1.24% | R$ 51.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 30,176357 | +0.06% | R$ 52.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 30,157144 | -0.52% | R$ 52.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 30,315765 | +0.34% | R$ 52.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 30,214060 | +0.37% | R$ 52.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 30,101494 | +2.29% | R$ 52.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 29,426459 | — | R$ 51.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BAHIA AM II FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
O BAHIA AM II FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 54.6M e 26.9K cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 31,520904 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +15.43%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.90%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Índice Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do BAHIA AM II FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 31,520904, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do BAHIA AM II FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é 03.897.077/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BAHIA AM II FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de +31.56%, equivalente a 216.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do BAHIA AM II FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 54.6M.
- O BAHIA AM II FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do BAHIA AM II FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
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Quem administra o BAHIA AM II FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.