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Babambi FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ 40.917.442/0001-11|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,332746
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.45%
Rent. 12M
+14.31%
Patrimônio Líquido
R$ 4.5M
Média 12M: R$ 5.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.09
Vol: 5.66%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Babambi FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ
40.917.442/0001-11
Data Inicial
26/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.45% | +4.11% | +0.51% | +2.65% | +6.27% | +14.31% | +14.05% |
| % CDI | 150.6% | 74.0% | 44.9% | 76.3% | 88.0% | — | 96.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.62% | +1.01% | -2.80% | +3.88% | +1.45% | — | — | — | — | — | — | — | +4.11% |
| 2025 | +1.65% | +1.34% | +1.55% | +1.45% | +1.51% | +1.23% | +1.32% | +1.05% | +1.24% | +1.43% | +1.38% | +1.67% | +18.19% |
| 2024 | +0.74% | +1.34% | +0.21% | +1.28% | +1.36% | +1.28% | +1.21% | +1.39% | -0.19% | +1.58% | +0.60% | -0.91% | +10.32% |
| 2023 | +2.12% | -0.53% | +0.64% | +1.20% | +1.27% | +2.35% | +1.18% | +0.77% | +1.08% | +1.04% | +2.28% | +1.50% | +15.93% |
| 2022 | +3.41% | -0.71% | +3.87% | -2.09% | -0.35% | -4.10% | +0.27% | +2.78% | -0.79% | +1.01% | -0.43% | -0.33% | +2.29% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.33% | 11.21% | 7.98% | 5.66% | — | 5.72% |
| Sharpe | — | -0.32 | -0.23 | -0.09 | — | -0.08 |
| Max Drawdown | -3.53% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
3.88%
Pior Mês
-2.80%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,332746 | +0.20% | R$ 4.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,330102 | -0.02% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,330352 | +0.13% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,328607 | +0.09% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,327474 | -0.04% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,328063 | -0.35% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,332777 | +0.04% | R$ 4.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,332297 | +0.15% | R$ 4.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,330366 | -0.03% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,330765 | +0.07% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,329876 | +0.01% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,329716 | +0.07% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,328725 | +0.03% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,328263 | -0.02% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,328595 | -0.03% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,328938 | +0.07% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,328042 | +0.02% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,327720 | +1.07% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,313647 | -0.99% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,326761 | -0.03% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,327153 | +0.08% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,326030 | +0.01% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,325895 | +0.07% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,324954 | -0.01% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,325036 | +0.04% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,324555 | +0.07% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,323660 | +0.04% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,323091 | +0.05% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,322436 | -0.02% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,322638 | — | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Babambi FUNDO DE Investimento Multimercado
O Babambi FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 4.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1,332746 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.11%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.66%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Babambi FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 1,332746, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Babambi FUNDO DE Investimento Multimercado é 40.917.442/0001-11.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Babambi FUNDO DE Investimento Multimercado é de +14.31%.
- O patrimônio líquido do Babambi FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 4.5M.
- O Babambi FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Babambi FUNDO DE Investimento Multimercado?
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Quem administra o Babambi FUNDO DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 308 cotas disponíveis.