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AZUL - VX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 17.095.784/0001-81|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
9.066,346208
21/07/2026
Rent. no Mês
-0.10%
Rent. 12M
-8.55%
-58.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 118.9M
Média 12M: R$ 125.7M
Cotistas
7
Sharpe 12M
-1.45
Vol: 16.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZUL - VX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ
17.095.784/0001-81
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SOLIS INVESTIMENTOS S A
Administrador do Fundo
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-0.10%-0.75%-0.09%-0.32%-0.90%-8.55%+4.33%-21.33%-17.66%-8.56%
% CDI-12.2%-10.2%-8.1%-9.3%-12.7%-58.0%———-56.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.04%-0.00%-0.13%-0.35%-0.16%-0.05%-0.10%—————-0.75%
2025+0.93%-0.37%-0.19%-0.07%-0.22%-0.07%+7.01%-0.02%+0.61%-0.06%-14.37%+0.01%-7.89%
2024-2.81%-0.18%+1.59%-0.11%+0.25%-3.79%+0.82%+0.19%+0.51%+15.05%-0.04%-0.86%+9.90%
2023-0.16%+1.96%-0.08%-0.06%+0.04%-12.86%-0.87%-0.00%-10.43%+0.15%+0.28%+0.09%-20.91%
2022+12.89%-1.32%-3.04%+0.10%-1.24%-1.20%+0.15%+0.27%-0.88%+0.24%+10.38%-1.41%+14.54%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.07%0.19%0.90%16.07%16.05%15.88%
Sharpe—-81.39-18.12-1.45-0.67-1.46
Max Drawdown-15.10%
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
9
Melhor Mês
0.61%
Pior Mês
-14.37%
25% positivos · 75% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI25.5%0.0%47.4%
vs IPCA11.7%0.0%39.7%
vs IBOV33.7%0.0%43.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 119,93 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
96.94%
investimento no exterior
2.99%
valores a receber
0.06%
valores a pagar
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
21/07/20269.066,346208-0.01%R$ 118.9M
20/07/20269.067,347940-0.00%R$ 119.0M
17/07/20269.067,448947-0.00%R$ 119.0M
16/07/20269.067,479604-0.01%R$ 119.0M
15/07/20269.067,991301-0.01%R$ 119.0M
14/07/20269.069,286024-0.00%R$ 119.0M
13/07/20269.069,597635-0.01%R$ 119.0M
10/07/20269.070,517218-0.01%R$ 119.0M
09/07/20269.071,412758-0.00%R$ 119.0M
08/07/20269.071,726705-0.01%R$ 119.0M
07/07/20269.072,601265-0.01%R$ 119.0M
06/07/20269.073,167912-0.01%R$ 119.0M
03/07/20269.074,050982-0.01%R$ 119.0M
02/07/20269.074,538984-0.00%R$ 119.1M
01/07/20269.074,682891-0.00%R$ 119.1M
30/06/20269.075,075268+0.03%R$ 119.1M
29/06/20269.072,567414-0.01%R$ 119.0M
26/06/20269.073,403911-0.01%R$ 119.0M
25/06/20269.074,272594+0.00%R$ 119.0M
24/06/20269.074,112819+0.00%R$ 119.0M
23/06/20269.073,965768-0.01%R$ 119.0M
22/06/20269.074,543556-0.01%R$ 119.1M
19/06/20269.075,333309+0.01%R$ 119.1M
18/06/20269.074,045695-0.01%R$ 119.0M
17/06/20269.074,789764+0.00%R$ 119.1M
16/06/20269.074,371939-0.02%R$ 119.0M
15/06/20269.075,854856-0.02%R$ 119.1M
12/06/20269.077,521434-0.01%R$ 119.1M
11/06/20269.078,533176+0.00%R$ 119.1M
10/06/20269.078,130367—R$ 119.1M
Ferramentas

Sobre o AZUL - VX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

O AZUL - VX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 118.9M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 9.066,346208 (21/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.75%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.07%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Dinâmico. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AZUL - VX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do AZUL - VX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 9.066,346208, referente a 21/07/2026.
Qual o CNPJ do AZUL - VX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do AZUL - VX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 17.095.784/0001-81.
Qual a rentabilidade do AZUL - VX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZUL - VX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de -8.55%, equivalente a -58.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do AZUL - VX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do AZUL - VX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 118.9M.
Quem administra o AZUL - VX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O AZUL - VX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.