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AZBWM QUEST Levante FIC DE FI Financeiro Incentivado EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado

CNPJ 24.669.263/0001-56|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,631705
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.42%
Rent. 12M
+9.87%
67.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 35.2M
Média 12M: R$ 41.0M
Cotistas
157
Sharpe 12M
-1.74
Vol: 2.73%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZBWM QUEST Levante FIC DE FI Financeiro Incentivado EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ
24.669.263/0001-56
Data Inicial
09/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.42%+5.77%+0.91%+3.29%+2.85%+9.87%+22.09%+44.79%+52.83%+65.05%+9.85%
% CDI135.2%59.7%83.1%98.3%41.2%67.6%————67.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.16%+0.91%-0.86%-0.21%+0.67%+0.25%+1.16%+1.16%+0.42%———+5.77%
2025+1.63%+1.12%+0.60%+1.65%+0.53%+0.87%+0.58%+1.90%+1.62%+0.62%+1.19%+0.41%+13.45%
2024+1.48%+2.27%+1.33%-0.25%+1.16%+0.40%+1.41%+0.87%+0.66%+0.62%+0.38%-0.38%+10.39%
2023+0.22%-1.91%+0.01%-0.26%+1.57%+2.33%+2.26%+2.24%+0.86%-0.40%+2.10%+2.21%+11.72%
2022-0.04%+1.35%+2.46%+1.51%+1.04%+0.35%-0.17%-0.10%+0.15%+1.22%-0.41%+1.17%+8.83%
Captação no Mês
R$ 120.000
Resgates no Mês
R$ 127.000
Captação Líquida
-R$ 7.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.67%2.03%3.12%2.73%2.45%2.72%
Sharpe—-0.13-2.73-1.74-0.98-1.76
Max Drawdown-1.90%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.16%
Pior Mês
-0.86%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI85.3%100.0%100.0%
vs IPCA69.5%56.7%87.9%
vs IBOV41.9%24.2%66.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 41,38 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.78%
valores a pagar
0.22%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,631705-0.09%R$ 35.2M
08/09/20262,634111+0.20%R$ 35.3M
04/09/20262,628806+0.15%R$ 35.2M
03/09/20262,624836+0.04%R$ 35.1M
02/09/20262,623777+0.01%R$ 35.1M
01/09/20262,623441+0.10%R$ 35.1M
31/08/20262,620709-0.10%R$ 35.1M
28/08/20262,623265+0.06%R$ 35.1M
27/08/20262,621734+0.19%R$ 35.1M
26/08/20262,616785-0.02%R$ 35.0M
25/08/20262,617276-0.03%R$ 35.1M
24/08/20262,618089-0.11%R$ 35.1M
21/08/20262,621088+0.09%R$ 35.6M
20/08/20262,618802+0.13%R$ 35.7M
19/08/20262,615352+0.11%R$ 35.6M
18/08/20262,612365+0.01%R$ 35.6M
17/08/20262,612129+0.09%R$ 35.6M
14/08/20262,609773-0.04%R$ 35.7M
13/08/20262,610748-0.03%R$ 36.2M
12/08/20262,611491+0.08%R$ 36.2M
11/08/20262,609315+0.05%R$ 36.2M
10/08/20262,608069+0.00%R$ 36.3M
07/08/20262,607944+0.33%R$ 36.4M
06/08/20262,599453-0.07%R$ 36.0M
05/08/20262,601296+0.16%R$ 36.1M
04/08/20262,597172+0.06%R$ 36.0M
03/08/20262,595499+0.18%R$ 36.0M
31/07/20262,590715+0.02%R$ 36.0M
30/07/20262,590299+0.14%R$ 36.0M
29/07/20262,586731—R$ 36.0M
Ferramentas

Sobre o AZBWM QUEST Levante FIC DE FI Financeiro Incentivado EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado

O AZBWM QUEST Levante FIC DE FI Financeiro Incentivado EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 35.2M e 157 cotistas. Em funcionamento desde 09/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,631705 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.77%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.73%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AZBWM QUEST Levante FIC DE FI Financeiro Incentivado EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado?
A cota mais recente do AZBWM QUEST Levante FIC DE FI Financeiro Incentivado EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 2,631705, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do AZBWM QUEST Levante FIC DE FI Financeiro Incentivado EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado?
O CNPJ do AZBWM QUEST Levante FIC DE FI Financeiro Incentivado EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado é 24.669.263/0001-56.
Qual a rentabilidade do AZBWM QUEST Levante FIC DE FI Financeiro Incentivado EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZBWM QUEST Levante FIC DE FI Financeiro Incentivado EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado é de +9.87%, equivalente a 67.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do AZBWM QUEST Levante FIC DE FI Financeiro Incentivado EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado?
O patrimônio líquido do AZBWM QUEST Levante FIC DE FI Financeiro Incentivado EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 35.2M.
Quem administra o AZBWM QUEST Levante FIC DE FI Financeiro Incentivado EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado?
O AZBWM QUEST Levante FIC DE FI Financeiro Incentivado EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.