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AZBWM QUEST Levante FIC DE FI Financeiro Incentivado EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado

CNPJ 24.669.263/0001-56|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,675622
23/10/2026
Rent. no Mês
+1.60%
Rent. 12M
+9.21%
Patrimônio Líquido
R$ 33.7M
Média 12M: R$ 39.0M
Cotistas
149
Sharpe 12M
-1.76
Vol: 2.98%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZBWM QUEST Levante FIC DE FI Financeiro Incentivado EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ
24.669.263/0001-56
Data Inicial
09/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.60%+7.54%+1.73%+3.39%+5.28%+9.21%+22.09%+44.79%+52.83%+65.05%+9.22%
% CDI196.6%73.1%161.2%103.0%77.7%—————73.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.16%+0.91%+0.05%-0.21%+0.67%+0.25%+1.16%+1.16%+0.48%+1.60%——+8.52%
2025+1.63%+1.12%+0.60%+1.65%+0.53%+0.87%+0.58%+1.90%+1.62%+0.62%+1.19%+0.41%+13.45%
2024+1.48%+2.27%+1.33%-0.25%+1.16%+0.40%+1.41%+0.87%+0.66%+0.62%+0.38%-0.38%+10.39%
2023+0.22%-1.91%+0.01%-0.26%+1.57%+2.33%+2.26%+2.24%+0.86%-0.40%+2.10%+2.21%+11.72%
2022-0.04%+1.35%+2.46%+1.51%+1.04%+0.35%-0.17%-0.10%+0.15%+1.22%-0.41%+1.17%+8.83%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.161.121
Captação Líquida
-R$ 1.161.121
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.94%3.00%2.81%2.98%2.45%3.30%
Sharpe—0.14-1.15-1.76-0.98-1.15
Max Drawdown-1.90%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.16%
Pior Mês
-0.21%
90% positivos · 10% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI95.6%100.0%100.0%
vs IPCA67.9%64.7%87.9%
vs IBOV45.3%36.0%66.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 41,38 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.78%
valores a pagar
0.22%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262,675622+0.04%R$ 33.7M
22/10/20262,674677+0.01%R$ 33.7M
21/10/20262,674489+0.11%R$ 33.7M
20/10/20262,671470+0.26%R$ 33.7M
19/10/20262,664647-0.03%R$ 33.6M
16/10/20262,665576-0.07%R$ 34.2M
15/10/20262,667472-0.29%R$ 34.2M
14/10/20262,675130-0.11%R$ 34.5M
13/10/20262,678101-0.13%R$ 34.5M
09/10/20262,681715+0.28%R$ 34.7M
08/10/20262,674308+0.17%R$ 34.7M
07/10/20262,669846+0.18%R$ 34.6M
06/10/20262,665042+0.20%R$ 34.6M
05/10/20262,659649+1.10%R$ 34.5M
02/10/20262,630592+0.02%R$ 34.1M
01/10/20262,630082-0.13%R$ 34.3M
30/09/20262,633398-0.08%R$ 34.3M
29/09/20262,635546+0.23%R$ 34.3M
28/09/20262,629561-0.08%R$ 34.3M
25/09/20262,631766+0.04%R$ 34.3M
24/09/20262,630762+0.02%R$ 34.4M
23/09/20262,630167-0.21%R$ 34.4M
22/09/20262,635710-0.15%R$ 34.5M
21/09/20262,639606-0.14%R$ 34.7M
18/09/20262,643310+0.04%R$ 34.8M
17/09/20262,642309+0.25%R$ 34.7M
16/09/20262,635693+0.07%R$ 34.7M
15/09/20262,633964-0.11%R$ 34.6M
14/09/20262,636837-0.11%R$ 35.1M
11/09/20262,639637—R$ 35.2M
Ferramentas

Sobre o AZBWM QUEST Levante FIC DE FI Financeiro Incentivado EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado

O AZBWM QUEST Levante FIC DE FI Financeiro Incentivado EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 33.7M e 149 cotistas. Em funcionamento desde 09/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,675622 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.98%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AZBWM QUEST Levante FIC DE FI Financeiro Incentivado EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado?
A cota mais recente do AZBWM QUEST Levante FIC DE FI Financeiro Incentivado EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 2,675622, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do AZBWM QUEST Levante FIC DE FI Financeiro Incentivado EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado?
O CNPJ do AZBWM QUEST Levante FIC DE FI Financeiro Incentivado EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado é 24.669.263/0001-56.
Qual a rentabilidade do AZBWM QUEST Levante FIC DE FI Financeiro Incentivado EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZBWM QUEST Levante FIC DE FI Financeiro Incentivado EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado é de +9.21%.
Qual o patrimônio líquido do AZBWM QUEST Levante FIC DE FI Financeiro Incentivado EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado?
O patrimônio líquido do AZBWM QUEST Levante FIC DE FI Financeiro Incentivado EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 33.7M.
Quem administra o AZBWM QUEST Levante FIC DE FI Financeiro Incentivado EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado?
O AZBWM QUEST Levante FIC DE FI Financeiro Incentivado EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.