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AZ QUEST YIELD RF ATIVO FIF DA CIC RF LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ 16.599.968/0001-16|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,348993
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+15.08%
101.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 142.9M
Média 12M: R$ 51.1M
Cotistas
1.7K
Sharpe 12M
0.42
Vol: 0.60%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST YIELD RF ATIVO FIF DA CIC RF LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
16.599.968/0001-16
Data Inicial
23/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.70% | +5.53% | +1.11% | +3.54% | +7.38% | +15.08% | +23.77% | +40.31% | +55.40% | +15.93% |
| % CDI | 100.6% | 105.0% | 97.8% | 101.6% | 103.4% | 101.7% | — | — | — | 102.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.35% | +0.94% | +1.30% | +1.11% | +0.70% | — | — | — | — | — | — | — | +5.53% |
| 2025 | +1.01% | +0.96% | +0.90% | +1.63% | +1.19% | +1.19% | +1.00% | +1.40% | +1.07% | +1.30% | +1.16% | +1.19% | +14.95% |
| 2024 | +0.76% | +0.65% | +0.46% | -0.52% | +0.70% | +0.26% | +0.92% | +0.76% | +0.61% | +0.65% | +0.28% | +0.48% | +6.17% |
| 2023 | +0.95% | +0.89% | +1.74% | +0.77% | +2.01% | +1.45% | +1.12% | +1.26% | +0.49% | +0.72% | +1.31% | +1.22% | +14.83% |
| 2022 | +0.85% | +0.31% | +0.57% | +0.26% | +0.86% | +0.57% | +0.88% | +1.24% | +1.39% | +0.90% | -0.42% | +0.57% | +8.25% |
Captação no Mês
R$ 16.071.523
Resgates no Mês
R$ 11.729.312
Captação Líquida
R$ 4.342.212
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.19% | 0.62% | 0.56% | 0.60% | 0.97% | 0.61% |
| Sharpe | — | 0.39 | 0.92 | 0.42 | -1.73 | 0.56 |
| Max Drawdown | -0.06% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.40%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 88.4% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 62.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,348993 | +0.06% | R$ 142.9M | R$ 197.191,32 | R$ 525.619,83 |
| 19/05/2026 | 3,346891 | +0.05% | R$ 143.1M | — | — |
| 18/05/2026 | 3,345234 | +0.05% | R$ 143.6M | — | R$ 848.285,21 |
| 15/05/2026 | 3,343501 | +0.06% | R$ 143.2M | R$ 765.977,38 | R$ 701.823,90 |
| 14/05/2026 | 3,341565 | +0.05% | R$ 143.0M | — | R$ 24.450,83 |
| 13/05/2026 | 3,340037 | +0.06% | R$ 142.0M | R$ 960.210,81 | R$ 633.169,47 |
| 12/05/2026 | 3,338119 | +0.05% | R$ 141.5M | — | — |
| 11/05/2026 | 3,336593 | +0.05% | R$ 142.3M | R$ 498.531,53 | R$ 497.176,31 |
| 08/05/2026 | 3,335049 | +0.05% | R$ 142.2M | R$ 785.559,79 | R$ 477.810,95 |
| 07/05/2026 | 3,333233 | +0.05% | R$ 141.8M | — | R$ 172.019,70 |
| 06/05/2026 | 3,331577 | +0.08% | R$ 140.6M | R$ 983.757,91 | R$ 127.715,98 |
| 05/05/2026 | 3,328898 | +0.07% | R$ 139.6M | — | R$ 717.088,83 |
| 04/05/2026 | 3,326719 | +0.03% | R$ 138.7M | — | R$ 485.136,13 |
| 30/04/2026 | 3,325684 | +0.07% | R$ 137.6M | — | R$ 576.890,83 |
| 29/04/2026 | 3,323354 | +0.03% | R$ 136.9M | — | R$ 109.229,64 |
| 28/04/2026 | 3,322447 | +0.06% | R$ 135.4M | — | R$ 229.812,97 |
| 27/04/2026 | 3,320464 | +0.04% | R$ 134.3M | — | R$ 321.709,25 |
| 24/04/2026 | 3,318980 | +0.05% | R$ 132.1M | R$ 561.199,24 | R$ 35.211,03 |
| 23/04/2026 | 3,317280 | +0.05% | R$ 131.5M | — | R$ 293.380,84 |
| 22/04/2026 | 3,315660 | +0.05% | R$ 129.9M | R$ 931.318,39 | R$ 245.305,20 |
| 20/04/2026 | 3,314125 | +0.06% | R$ 129.1M | R$ 753.633,88 | R$ 114.314,29 |
| 17/04/2026 | 3,312279 | +0.09% | R$ 128.4M | R$ 722.145,06 | R$ 33.500,00 |
| 16/04/2026 | 3,309385 | +0.06% | R$ 127.6M | — | R$ 232.508,33 |
| 15/04/2026 | 3,307406 | +0.06% | R$ 121.4M | — | R$ 230.419,20 |
| 14/04/2026 | 3,305503 | +0.06% | R$ 120.1M | — | R$ 501.473,76 |
| 13/04/2026 | 3,303601 | +0.06% | R$ 118.4M | — | R$ 491.415,91 |
| 10/04/2026 | 3,301475 | +0.05% | R$ 116.7M | — | — |
| 09/04/2026 | 3,299696 | +0.06% | R$ 114.8M | — | R$ 14.218,85 |
| 08/04/2026 | 3,297578 | +0.10% | R$ 113.6M | — | R$ 37.540,21 |
| 07/04/2026 | 3,294440 | — | R$ 109.0M | — | R$ 67.477,28 |
Sobre o AZ QUEST YIELD RF ATIVO FIF DA CIC RF LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
O AZ QUEST YIELD RF ATIVO FIF DA CIC RF LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 142.9M e 1.7K cotistas. Em funcionamento desde 23/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3,348993 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.60%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST YIELD RF ATIVO FIF DA CIC RF LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 3,348993, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST YIELD RF ATIVO FIF DA CIC RF LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é 16.599.968/0001-16.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST YIELD RF ATIVO FIF DA CIC RF LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de +15.08%, equivalente a 101.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST YIELD RF ATIVO FIF DA CIC RF LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 142.9M.
- O AZ QUEST YIELD RF ATIVO FIF DA CIC RF LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do AZ QUEST YIELD RF ATIVO FIF DA CIC RF LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do AZ QUEST YIELD RF ATIVO FIF DA CIC RF LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do AZ QUEST YIELD RF ATIVO FIF DA CIC RF LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST YIELD RF ATIVO FIF DA CIC RF LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Quem administra o AZ QUEST YIELD RF ATIVO FIF DA CIC RF LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.