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AZ QUEST XP MULTI MAX PREV Qualificado FIE II FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.792.737/0001-09|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,478547
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.57%
Rent. 12M
+10.19%
68.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 11.5M
Média 12M: R$ 14.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.15
Vol: 2.16%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST XP MULTI MAX PREV Qualificado FIE II FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
40.792.737/0001-09
Data Inicial
15/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ Quest Prev Ltda.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.57% | +3.27% | +0.26% | +1.44% | +4.47% | +10.19% | +10.94% |
| % CDI | 82.0% | 62.1% | 23.2% | 41.4% | 62.6% | 68.8% | 70.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.53% | +0.67% | +0.15% | +0.32% | +0.57% | — | — | — | — | — | — | — | +3.27% |
| 2025 | +0.96% | -0.17% | +0.10% | +1.69% | +0.78% | +1.07% | -0.11% | +1.78% | +0.39% | +1.05% | +1.49% | +0.79% | +10.25% |
| 2024 | -0.24% | -0.01% | -0.23% | -1.23% | -0.67% | -0.93% | +1.62% | +1.51% | +0.36% | -0.37% | -0.61% | +1.36% | +0.53% |
| 2023 | +0.98% | -0.22% | +2.83% | +1.60% | +3.36% | +2.16% | +0.66% | -0.14% | -0.94% | -0.28% | +2.64% | +1.98% | +15.52% |
| 2022 | +1.78% | +0.98% | +2.33% | +1.36% | +1.80% | +1.23% | -0.35% | +2.37% | +0.37% | -0.46% | -1.08% | -0.17% | +10.55% |
Captação no Mês
R$ 25.678
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 25.678
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.19% | 2.40% | 2.26% | 2.16% | — | 2.14% |
| Sharpe | — | -3.66 | -2.50 | -2.15 | — | -2.05 |
| Max Drawdown | -0.73% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.78%
Pior Mês
-0.11%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 12,08 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.68% | R$ 12,05 mi |
valores a pagar | 0.26% | R$ 31,92 mil |
valores a receber | 0.05% | R$ 6,14 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,478547 | +0.01% | R$ 11.5M | R$ 2.193,23 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,478462 | +0.03% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,477967 | +0.00% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,477950 | +0.12% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,476200 | -0.06% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,477018 | +0.03% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,476558 | -0.01% | R$ 11.5M | R$ 841,80 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,476719 | -0.01% | R$ 11.5M | R$ 2.642,65 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,476837 | +0.04% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,476302 | -0.01% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,476476 | +0.37% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,470964 | +0.24% | R$ 11.5M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,467426 | -0.19% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,470151 | +0.30% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,465721 | -0.31% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,470330 | -0.01% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,470535 | -0.05% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,471207 | +0.10% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,469794 | -0.27% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,473840 | -0.12% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,475547 | +0.06% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 508.136,06 |
| 17/04/2026 | 1,474661 | +0.26% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,470881 | -0.06% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 1.076,62 |
| 15/04/2026 | 1,471810 | +0.08% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,470617 | +0.13% | R$ 12.0M | R$ 841,80 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,468711 | +0.14% | R$ 11.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,466628 | -0.02% | R$ 11.9M | R$ 3.411,28 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,466867 | +0.12% | R$ 11.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,465099 | +0.22% | R$ 11.9M | R$ 0,00 | R$ 85.138,33 |
| 07/04/2026 | 1,461812 | — | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o AZ QUEST XP MULTI MAX PREV Qualificado FIE II FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
O AZ QUEST XP MULTI MAX PREV Qualificado FIE II FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 11.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 15/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,478547 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.16%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST XP MULTI MAX PREV Qualificado FIE II FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,478547, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST XP MULTI MAX PREV Qualificado FIE II FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é 40.792.737/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST XP MULTI MAX PREV Qualificado FIE II FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +10.19%, equivalente a 68.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST XP MULTI MAX PREV Qualificado FIE II FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 11.5M.
- O AZ QUEST XP MULTI MAX PREV Qualificado FIE II FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do AZ QUEST XP MULTI MAX PREV Qualificado FIE II FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do AZ QUEST XP MULTI MAX PREV Qualificado FIE II FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do AZ QUEST XP MULTI MAX PREV Qualificado FIE II FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST XP MULTI MAX PREV Qualificado FIE II FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o AZ QUEST XP MULTI MAX PREV Qualificado FIE II FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.