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AZ QUEST Valore FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ 19.782.311/0001-88|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,172990
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.93%
Rent. 12M
+13.06%
88.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.4B
Média 12M: R$ 4.3B
Cotistas
52.1K
Sharpe 12M
-2.33
Vol: 0.76%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST Valore FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ
19.782.311/0001-88
Data Inicial
04/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.93% | +3.48% | +1.29% | +1.59% | +5.06% | +13.06% | +26.66% | +47.36% | +64.27% | +77.43% | +13.82% |
| % CDI | 133.7% | 66.1% | 113.9% | 45.8% | 70.9% | 88.1% | — | — | — | — | 88.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.33% | +0.83% | -0.40% | +0.75% | +0.93% | — | — | — | — | — | — | — | +3.48% |
| 2025 | +1.08% | +1.09% | +1.00% | +0.95% | +1.20% | +1.18% | +1.38% | +1.25% | +1.48% | +1.09% | +1.04% | +0.99% | +14.64% |
| 2024 | +1.29% | +1.16% | +1.16% | +0.98% | +0.87% | +0.94% | +1.08% | +0.89% | +0.89% | +0.92% | +0.83% | +0.60% | +12.25% |
| 2023 | +0.28% | -0.05% | +0.48% | +0.55% | +1.40% | +1.28% | +1.71% | +2.04% | +1.19% | +1.13% | +1.26% | +1.24% | +13.24% |
| 2022 | +0.77% | +0.86% | +0.95% | +0.90% | +1.09% | +1.13% | +1.06% | +1.26% | +1.23% | +1.07% | +1.06% | +1.17% | +13.28% |
Captação no Mês
R$ 23.451.364
Resgates no Mês
R$ 263.129.973
Captação Líquida
-R$ 239.678.609
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.85% | 1.37% | 1.02% | 0.76% | 0.50% | 0.74% |
| Sharpe | — | -5.94 | -4.32 | -2.33 | -0.76 | -2.24 |
| Max Drawdown | -0.80% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.48%
Pior Mês
-0.40%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 83.2% | 100.0% | 92.0% |
| vs IBOV | 22.8% | 0.0% | 69.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 390,70 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 390,70 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,172990 | +0.08% | R$ 3.4B | — | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3,170460 | +0.07% | R$ 3.4B | — | — |
| 18/05/2026 | 3,168273 | +0.12% | R$ 3.4B | — | — |
| 15/05/2026 | 3,164513 | +0.05% | R$ 3.5B | R$ 780.077,76 | — |
| 14/05/2026 | 3,162836 | +0.09% | R$ 3.5B | — | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3,159990 | +0.07% | R$ 3.5B | R$ 913.525,11 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3,157715 | +0.16% | R$ 3.5B | R$ 807.870,41 | — |
| 11/05/2026 | 3,152704 | +0.09% | R$ 3.5B | R$ 653.697,07 | — |
| 08/05/2026 | 3,149972 | +0.04% | R$ 3.5B | — | — |
| 07/05/2026 | 3,148788 | +0.07% | R$ 3.5B | R$ 668.089,15 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3,146545 | -0.08% | R$ 3.5B | — | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3,148912 | +0.10% | R$ 3.5B | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3,145726 | +0.06% | R$ 3.5B | — | — |
| 30/04/2026 | 3,143721 | +0.07% | R$ 3.6B | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3,141638 | +0.06% | R$ 3.6B | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3,139647 | +0.08% | R$ 3.6B | R$ 738.838,55 | — |
| 27/04/2026 | 3,137157 | +0.03% | R$ 3.6B | — | — |
| 24/04/2026 | 3,136261 | -0.01% | R$ 3.7B | R$ 934.319,47 | — |
| 23/04/2026 | 3,136616 | +0.01% | R$ 3.7B | — | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 3,136210 | +0.05% | R$ 3.7B | — | — |
| 20/04/2026 | 3,134754 | +0.07% | R$ 3.7B | — | — |
| 17/04/2026 | 3,132529 | +0.06% | R$ 3.7B | R$ 983.685,30 | — |
| 16/04/2026 | 3,130774 | +0.08% | R$ 3.8B | — | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 3,128345 | +0.03% | R$ 3.8B | — | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 3,127371 | +0.09% | R$ 3.7B | R$ 679.052,96 | — |
| 13/04/2026 | 3,124616 | +0.05% | R$ 3.8B | R$ 862.037,43 | — |
| 10/04/2026 | 3,122950 | -0.10% | R$ 3.8B | — | — |
| 09/04/2026 | 3,126226 | +0.10% | R$ 3.9B | — | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 3,123047 | +0.11% | R$ 3.9B | — | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 3,119522 | — | R$ 3.9B | — | R$ 0,00 |
Sobre o AZ QUEST Valore FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado
O AZ QUEST Valore FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.4B e 52.1K cotistas. Em funcionamento desde 04/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3,172990 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.76%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST Valore FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 3,172990, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST Valore FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é 19.782.311/0001-88.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST Valore FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de +13.06%, equivalente a 88.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST Valore FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 3.4B.
- O AZ QUEST Valore FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do AZ QUEST Valore FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
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Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST Valore FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
Quem administra o AZ QUEST Valore FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.