AZ QUEST Valore FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ 19.782.311/0001-88|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,120324
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.00%
Rent. 12M
+12.99%
87.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.9B
Média 12M: R$ 4.4B
Cotistas
57.7K
Sharpe 12M
-2.57
Vol: 0.70%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST Valore FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ
19.782.311/0001-88
Data Inicial
04/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.00% | +1.76% | -0.42% | +1.82% | +4.97% | +12.99% | +26.66% | +47.36% | +64.27% | +77.43% | +12.99% |
| % CDI | -2.9% | 50.9% | -36.1% | 51.7% | 69.2% | 87.8% | — | — | — | — | 87.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.33% | +0.83% | -0.40% | -0.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.76% |
| 2025 | +1.08% | +1.09% | +1.00% | +0.95% | +1.20% | +1.18% | +1.38% | +1.25% | +1.48% | +1.09% | +1.04% | +0.99% | +14.64% |
| 2024 | +1.29% | +1.16% | +1.16% | +0.98% | +0.87% | +0.94% | +1.08% | +0.89% | +0.89% | +0.92% | +0.83% | +0.60% | +12.25% |
| 2023 | +0.28% | -0.05% | +0.48% | +0.55% | +1.40% | +1.28% | +1.71% | +2.04% | +1.19% | +1.13% | +1.26% | +1.24% | +13.24% |
| 2022 | +0.77% | +0.86% | +0.95% | +0.90% | +1.09% | +1.13% | +1.06% | +1.26% | +1.23% | +1.07% | +1.06% | +1.17% | +13.28% |
Captação no Mês
R$ 2.047.052
Resgates no Mês
R$ 69
Captação Líquida
R$ 2.046.983
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.73% | 1.26% | 0.93% | 0.70% | 0.50% | 0.70% |
| Sharpe | — | -5.85 | -5.03 | -2.57 | -0.76 | -2.57 |
| Max Drawdown | -0.80% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
1.48%
Pior Mês
-0.40%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.0% |
| vs IBOV | 22.6% | 1.6% | 69.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 390,70 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 390,70 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 3,120324 | -0.00% | R$ 3.9B | — | R$ 68,87 |
| 31/03/2026 | 3,120374 | +0.04% | R$ 3.9B | — | — |
| 30/03/2026 | 3,119130 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 27/03/2026 | 3,117457 | +0.02% | R$ 4.0B | — | — |
| 26/03/2026 | 3,116934 | -0.09% | R$ 4.1B | — | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 3,119786 | +0.08% | R$ 4.1B | — | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 3,117240 | +0.02% | R$ 4.1B | R$ 678.029,00 | — |
| 23/03/2026 | 3,116568 | +0.17% | R$ 4.1B | — | — |
| 20/03/2026 | 3,111144 | -0.15% | R$ 4.1B | R$ 546.466,06 | — |
| 19/03/2026 | 3,115852 | +0.02% | R$ 4.2B | — | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 3,115224 | -0.09% | R$ 4.2B | — | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 3,118124 | -0.06% | R$ 4.2B | — | — |
| 16/03/2026 | 3,119847 | +0.12% | R$ 4.2B | — | — |
| 13/03/2026 | 3,116105 | -0.16% | R$ 4.2B | — | — |
| 12/03/2026 | 3,121039 | -0.09% | R$ 4.2B | — | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 3,123791 | -0.28% | R$ 4.2B | — | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 3,132614 | +0.16% | R$ 4.3B | — | — |
| 09/03/2026 | 3,127470 | -0.24% | R$ 4.2B | — | — |
| 06/03/2026 | 3,134985 | -0.01% | R$ 4.3B | — | — |
| 05/03/2026 | 3,135338 | -0.03% | R$ 4.3B | — | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 3,136123 | +0.09% | R$ 4.3B | — | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 3,133382 | -0.02% | R$ 4.3B | — | — |
| 02/03/2026 | 3,134018 | +0.04% | R$ 4.3B | — | — |
| 27/02/2026 | 3,132760 | +0.03% | R$ 4.3B | — | — |
| 26/02/2026 | 3,131901 | +0.04% | R$ 4.3B | — | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 3,130638 | -0.01% | R$ 4.3B | — | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 3,131053 | +0.06% | R$ 4.3B | — | — |
| 23/02/2026 | 3,129140 | +0.04% | R$ 4.3B | — | — |
| 20/02/2026 | 3,127758 | +0.07% | R$ 4.3B | — | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 3,125629 | — | R$ 4.3B | — | R$ 0,00 |
Sobre o AZ QUEST Valore FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado
O AZ QUEST Valore FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.9B e 57.7K cotistas. Em funcionamento desde 04/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3,120324 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.76%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.70%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST Valore FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 3,120324, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST Valore FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é 19.782.311/0001-88.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST Valore FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de +12.99%, equivalente a 87.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST Valore FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 3.9B.
- O AZ QUEST Valore FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do AZ QUEST Valore FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual o CNPJ do AZ QUEST Valore FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do AZ QUEST Valore FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST Valore FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
Quem administra o AZ QUEST Valore FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.