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AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento FIN Multimercado
CNPJ 14.812.722/0001-55|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,003408
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.62%
Rent. 12M
+16.77%
Patrimônio Líquido
R$ 211.1M
Média 12M: R$ 144.1M
Cotistas
3.9K
Sharpe 12M
0.53
Vol: 3.71%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento FIN Multimercado
CNPJ
14.812.722/0001-55
Data Inicial
11/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.62% | +4.59% | -0.77% | +0.57% | +6.53% | +16.77% | +37.37% | +57.90% | +84.38% | +16.25% |
| % CDI | -64.7% | 82.8% | -68.3% | 16.3% | 91.6% | — | — | — | — | 111.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.91% | +0.90% | +0.49% | +0.87% | -0.62% | — | — | — | — | — | — | — | +4.59% |
| 2025 | +1.29% | +0.18% | -1.00% | +0.94% | +2.42% | +2.43% | -0.29% | +1.69% | +2.00% | +0.63% | +3.98% | +0.43% | +15.60% |
| 2024 | +2.48% | +1.77% | +1.53% | +0.44% | +0.61% | +2.07% | +1.70% | +1.82% | +0.47% | +0.77% | +2.62% | +2.08% | +19.95% |
| 2023 | +0.97% | +4.34% | +0.20% | -0.12% | -2.71% | +3.72% | +2.16% | -0.73% | +3.18% | +0.16% | +1.52% | +1.44% | +14.84% |
| 2022 | +0.25% | -1.07% | +0.96% | +2.09% | +1.85% | -0.54% | -1.24% | +1.85% | +2.30% | +1.48% | +0.36% | +2.83% | +11.60% |
Captação no Mês
R$ 8.584.433
Resgates no Mês
R$ 1.595.381
Captação Líquida
R$ 6.989.053
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.74% | 3.57% | 3.77% | 3.71% | 3.98% | 3.73% |
| Sharpe | — | -3.46 | -0.34 | 0.53 | 1.07 | 0.46 |
| Max Drawdown | -1.54% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.98%
Pior Mês
-0.62%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 91.9% | 100.0% | 89.2% |
| vs IBOV | 15.6% | 0.0% | 77.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 197,44 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.94% | R$ 195,34 mi |
valores a pagar | 0.84% | R$ 1,66 mi |
valores a receber | 0.22% | R$ 433,74 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 5,003408 | +0.04% | R$ 211.1M | R$ 166.521,41 | R$ 80.057,88 |
| 26/05/2026 | 5,001508 | +0.17% | R$ 211.0M | R$ 71.526,20 | R$ 3.384,34 |
| 25/05/2026 | 4,993011 | +0.13% | R$ 210.5M | — | R$ 48.524,88 |
| 22/05/2026 | 4,986607 | -0.12% | R$ 205.2M | R$ 37.941,91 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 4,992794 | +0.04% | R$ 205.4M | R$ 76.697,62 | R$ 3.563,58 |
| 20/05/2026 | 4,990749 | -0.03% | R$ 205.2M | R$ 63.882,49 | R$ 126.031,81 |
| 19/05/2026 | 4,992145 | -0.04% | R$ 205.3M | R$ 110.445,86 | R$ 188.697,68 |
| 18/05/2026 | 4,994257 | -0.03% | R$ 205.5M | R$ 47.653,70 | R$ 60.082,33 |
| 15/05/2026 | 4,995828 | -0.20% | R$ 205.6M | R$ 127.574,33 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 5,005768 | +0.13% | R$ 205.9M | R$ 44.800,90 | R$ 7.851,13 |
| 13/05/2026 | 4,999302 | -0.14% | R$ 205.6M | R$ 80.620,00 | R$ 221.644,92 |
| 12/05/2026 | 5,006238 | -0.05% | R$ 206.0M | R$ 225.642,48 | R$ 378.023,96 |
| 11/05/2026 | 5,008877 | -0.27% | R$ 206.3M | R$ 379.926,01 | R$ 98.812,68 |
| 08/05/2026 | 5,022538 | +0.14% | R$ 206.5M | R$ 216.878,10 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 5,015266 | -0.52% | R$ 206.0M | R$ 63.795,75 | R$ 55.500,00 |
| 06/05/2026 | 5,041716 | +0.10% | R$ 207.1M | R$ 417.924,68 | R$ 149.367,89 |
| 05/05/2026 | 5,036662 | +0.01% | R$ 206.6M | R$ 109.950,41 | R$ 47.655,12 |
| 04/05/2026 | 5,036243 | +0.03% | R$ 206.5M | — | R$ 126.182,56 |
| 30/04/2026 | 5,034842 | +0.16% | R$ 205.4M | R$ 819.123,76 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 5,027037 | -0.18% | R$ 204.3M | — | R$ 6.534,59 |
| 28/04/2026 | 5,036227 | -0.12% | R$ 203.5M | R$ 661.680,15 | R$ 145.891,30 |
| 27/04/2026 | 5,042323 | -0.14% | R$ 203.3M | — | R$ 57.090,79 |
| 24/04/2026 | 5,049306 | +0.03% | R$ 202.5M | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 5,047885 | -0.04% | R$ 201.1M | R$ 853.813,65 | R$ 51.184,12 |
| 22/04/2026 | 5,050045 | -0.18% | R$ 200.4M | R$ 623.658,91 | R$ 136.020,44 |
| 20/04/2026 | 5,059226 | +0.14% | R$ 200.3M | — | R$ 187.459,32 |
| 17/04/2026 | 5,052021 | -0.20% | R$ 198.8M | R$ 884.465,96 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 5,062362 | -0.04% | R$ 198.4M | — | R$ 89.240,98 |
| 15/04/2026 | 5,064566 | -0.00% | R$ 197.4M | R$ 351.301,21 | R$ 63.894,54 |
| 14/04/2026 | 5,064576 | — | R$ 197.1M | — | R$ 109.637,16 |
Sobre o AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento FIN Multimercado
O AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento FIN Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 211.1M e 3.9K cotistas. Em funcionamento desde 11/04/2025, a cota mais recente é de R$ 5,003408 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.59%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.71%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados L/S - Direcional. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento FIN Multimercado é de R$ 5,003408, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento FIN Multimercado é 14.812.722/0001-55.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento FIN Multimercado é de +16.77%.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento FIN Multimercado é de R$ 211.1M.
- O AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento FIN Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento FIN Multimercado?
Qual o CNPJ do AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento FIN Multimercado?
Qual a rentabilidade do AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento FIN Multimercado?
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Quem administra o AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento FIN Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.