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AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RL
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.03% | +10.10% | +1.41% | +5.30% | +5.95% | +17.28% | +37.37% | +57.90% | +84.38% | +17.92% |
| % CDI | -10.5% | 104.5% | 129.0% | 158.3% | 86.0% | 118.3% | — | — | — | 120.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.91% | +0.90% | +0.49% | +0.87% | -0.80% | +2.65% | -0.10% | +2.86% | -0.03% | — | — | — | +10.10% |
| 2025 | +1.29% | +0.18% | -1.00% | +0.94% | +2.42% | +2.43% | -0.29% | +1.69% | +2.00% | +0.63% | +3.98% | +0.43% | +15.60% |
| 2024 | +2.48% | +1.77% | +1.53% | +0.44% | +0.61% | +2.07% | +1.70% | +1.82% | +0.47% | +0.77% | +2.62% | +2.08% | +19.95% |
| 2023 | +0.97% | +4.34% | +0.20% | -0.12% | -2.71% | +3.72% | +2.16% | -0.73% | +3.18% | +0.16% | +1.52% | +1.44% | +14.84% |
| 2022 | +0.25% | -1.07% | +0.96% | +2.09% | +1.85% | -0.54% | -1.24% | +1.85% | +2.30% | +1.48% | +0.36% | +2.83% | +11.60% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.89% | 5.41% | 4.51% | 4.22% | 3.98% | 4.19% |
| Sharpe | — | 1.64 | -0.46 | 0.63 | 1.07 | 0.70 |
| Max Drawdown | -1.54% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 83.5% | 100.0% | 89.2% |
| vs IBOV | 43.1% | 34.8% | 77.1% |
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 98.94% | R$ 195,34 mi |
valores a pagar | 0.84% | R$ 1,66 mi |
valores a receber | 0.22% | R$ 433,74 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 5,266982 | -0.39% | R$ 280.8M | R$ 253.390,40 | R$ 10.877,64 |
| 08/09/2026 | 5,287841 | +0.19% | R$ 281.7M | R$ 150.914,01 | R$ 291.509,83 |
| 04/09/2026 | 5,277761 | +0.11% | R$ 281.3M | R$ 330.725,37 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 5,271956 | +0.01% | R$ 280.6M | R$ 194.460,58 | R$ 43.900,27 |
| 02/09/2026 | 5,271334 | -0.19% | R$ 280.5M | R$ 304.922,14 | R$ 264.904,94 |
| 01/09/2026 | 5,281474 | +0.24% | R$ 281.0M | — | R$ 76.923,60 |
| 31/08/2026 | 5,268701 | +0.14% | R$ 279.0M | R$ 777.777,82 | R$ 242.155,05 |
| 28/08/2026 | 5,261217 | -0.22% | R$ 278.0M | — | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 5,272613 | -0.38% | R$ 271.9M | R$ 138.891,97 | R$ 219.881,30 |
| 26/08/2026 | 5,292499 | +0.38% | R$ 273.0M | R$ 326.824,83 | R$ 61.845,34 |
| 25/08/2026 | 5,272664 | +0.80% | R$ 271.7M | R$ 69.878,92 | R$ 139.699,35 |
| 24/08/2026 | 5,230952 | +0.15% | R$ 269.7M | R$ 98.581,81 | R$ 123.216,78 |
| 21/08/2026 | 5,223069 | -0.09% | R$ 269.3M | R$ 78.020,41 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 5,227569 | -0.07% | R$ 269.4M | R$ 186.426,22 | R$ 259.959,86 |
| 19/08/2026 | 5,231040 | -0.07% | R$ 269.7M | R$ 619.200,26 | R$ 95.732,93 |
| 18/08/2026 | 5,234551 | +0.02% | R$ 269.4M | R$ 49.769,00 | R$ 135.103,13 |
| 17/08/2026 | 5,233300 | -0.13% | R$ 269.4M | R$ 62.082,56 | R$ 104.943,75 |
| 14/08/2026 | 5,240083 | +0.23% | R$ 269.8M | R$ 205.605,29 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 5,228223 | +0.18% | R$ 268.9M | R$ 52.272,35 | R$ 79.783,14 |
| 12/08/2026 | 5,218699 | +0.69% | R$ 268.5M | R$ 133.335,47 | R$ 48.784,17 |
| 11/08/2026 | 5,182942 | -0.21% | R$ 266.6M | — | R$ 99.197,46 |
| 10/08/2026 | 5,193921 | +0.20% | R$ 259.4M | R$ 671.923,60 | R$ 628.523,87 |
| 07/08/2026 | 5,183434 | +0.27% | R$ 258.9M | R$ 51.963,54 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 5,169337 | -0.16% | R$ 258.1M | R$ 78.002,79 | R$ 114.252,18 |
| 05/08/2026 | 5,177413 | -0.05% | R$ 258.5M | R$ 109.537,04 | R$ 52.371,82 |
| 04/08/2026 | 5,179905 | +0.57% | R$ 258.6M | R$ 34.845,90 | R$ 124.590,30 |
| 03/08/2026 | 5,150707 | +0.56% | R$ 257.2M | R$ 26.036,02 | R$ 389.937,96 |
| 31/07/2026 | 5,122210 | +0.51% | R$ 256.2M | R$ 13.187,91 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 5,096306 | +0.55% | R$ 254.9M | R$ 15.419,24 | R$ 16.563,89 |
| 29/07/2026 | 5,068308 | — | R$ 253.5M | R$ 53.262,53 | R$ 43.300,63 |
Sobre o AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RL
O AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RL é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 280.8M e 4.4K cotistas. Em funcionamento desde 11/04/2025, a cota mais recente é de R$ 5,266982 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.22%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados L/S - Direcional. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RL é de R$ 5,266982, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RL é 14.812.722/0001-55.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RL é de +17.28%, equivalente a 118.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RL é de R$ 280.8M.
- O AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RL é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RL?
Qual o CNPJ do AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RL?
Qual a rentabilidade do AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RL?
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RL?
Quem administra o AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RL?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.