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AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RL

CNPJ 14.812.722/0001-55|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,554270
23/10/2026
Rent. no Mês
+4.04%
Rent. 12M
+21.56%
Patrimônio Líquido
R$ 348.6M
Média 12M: R$ 213.4M
Cotistas
5.2K
Sharpe 12M
1.41
Vol: 5.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RL
CNPJ
14.812.722/0001-55
Data Inicial
11/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+4.04%+16.11%+4.03%+8.87%+10.00%+21.56%+37.37%+57.90%+84.38%+21.12%
% CDI495.7%156.3%376.3%269.5%147.0%————165.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.91%+0.90%+1.39%+0.87%-0.80%+2.65%-0.10%+2.86%+1.32%+4.04%——+17.15%
2025+1.29%+0.18%-1.00%+0.94%+2.42%+2.43%-0.29%+1.69%+2.00%+0.63%+3.98%+0.43%+15.60%
2024+2.48%+1.77%+1.53%+0.44%+0.61%+2.07%+1.70%+1.82%+0.47%+0.77%+2.62%+2.08%+19.95%
2023+0.97%+4.34%+0.20%-0.12%-2.71%+3.72%+2.16%-0.73%+3.18%+0.16%+1.52%+1.44%+14.84%
2022+0.25%-1.07%+0.96%+2.09%+1.85%-0.54%-1.24%+1.85%+2.30%+1.48%+0.36%+2.83%+11.60%
Captação no Mês
R$ 46.502.514
Resgates no Mês
R$ 2.189.832
Captação Líquida
R$ 44.312.682
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade11.63%6.92%5.93%5.02%3.98%5.35%
Sharpe—3.851.171.411.071.78
Max Drawdown-1.54%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
2
Melhor Mês
4.04%
Pior Mês
-0.80%
80% positivos · 20% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA89.6%100.0%89.2%
vs IBOV46.6%54.3%77.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 197,44 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
98.94%
valores a pagar
0.84%
valores a receber
0.22%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20265,554270+0.20%R$ 348.6M
22/10/20265,543432-0.25%R$ 347.4M
21/10/20265,557518-0.26%R$ 346.7M
20/10/20265,571985+0.77%R$ 345.5M
19/10/20265,529440-0.01%R$ 342.4M
16/10/20265,530099+0.45%R$ 341.8M
15/10/20265,505363-0.18%R$ 339.4M
14/10/20265,515120-0.16%R$ 327.3M
13/10/20265,524182-0.20%R$ 319.5M
09/10/20265,535356+0.80%R$ 319.9M
08/10/20265,491209+0.17%R$ 317.0M
07/10/20265,481753-0.25%R$ 316.1M
06/10/20265,495537-0.35%R$ 315.3M
05/10/20265,514970+2.61%R$ 316.1M
02/10/20265,374879+0.57%R$ 307.8M
01/10/20265,344469+0.11%R$ 292.3M
30/09/20265,338392-0.07%R$ 291.8M
29/09/20265,341887+0.27%R$ 291.7M
28/09/20265,327429+0.03%R$ 290.9M
25/09/20265,325860-0.12%R$ 288.7M
24/09/20265,332158-0.13%R$ 288.8M
23/09/20265,338910+0.22%R$ 289.1M
22/09/20265,327268+0.25%R$ 288.2M
21/09/20265,314081+0.18%R$ 287.4M
18/09/20265,304399+0.20%R$ 286.7M
17/09/20265,294048+0.04%R$ 285.9M
16/09/20265,292150+0.38%R$ 283.9M
15/09/20265,272012+0.08%R$ 281.5M
14/09/20265,267627-0.01%R$ 281.2M
11/09/20265,268290—R$ 281.3M
Ferramentas

Sobre o AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RL

O AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RL é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 348.6M e 5.2K cotistas. Em funcionamento desde 11/04/2025, a cota mais recente é de R$ 5,554270 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +16.11%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados L/S - Direcional. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RL?
A cota mais recente do AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RL é de R$ 5,554270, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RL?
O CNPJ do AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RL é 14.812.722/0001-55.
Qual a rentabilidade do AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RL?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RL é de +21.56%.
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RL?
O patrimônio líquido do AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RL é de R$ 348.6M.
Quem administra o AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RL?
O AZ QUEST TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RL é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.