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AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ 22.681.798/0001-17|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,803709
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.98%
Rent. 12M
+14.56%
Patrimônio Líquido
R$ 214.3M
Média 12M: R$ 243.7M
Cotistas
3.7K
Sharpe 12M
-3.19
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ
22.681.798/0001-17
Data Inicial
30/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.98% | +5.53% | +1.14% | +3.46% | +7.07% | +14.56% | +27.28% | +43.13% | +62.12% | +72.26% | +14.34% |
| % CDI | 101.4% | 99.7% | 101.4% | 99.7% | 99.2% | — | — | — | — | — | 98.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.15% | +1.12% | +0.98% | — | — | — | — | — | — | — | +5.53% |
| 2025 | +1.04% | +0.94% | +0.96% | +1.05% | +1.10% | +1.04% | +1.24% | +1.15% | +1.16% | +1.29% | +1.05% | +1.18% | +14.03% |
| 2024 | +0.93% | +0.79% | +0.80% | +0.88% | +0.82% | +0.79% | +0.91% | +0.88% | +0.86% | +0.96% | +0.79% | +0.99% | +10.91% |
| 2023 | +1.13% | +0.91% | +1.13% | +0.87% | +1.14% | +1.05% | +1.04% | +1.14% | +0.96% | +0.96% | +0.89% | +0.91% | +12.83% |
| 2022 | +0.78% | +0.85% | +0.97% | +0.76% | +1.09% | +1.03% | +1.05% | +1.19% | +1.08% | +1.04% | +1.06% | +1.12% | +12.69% |
Captação no Mês
R$ 1.583.860
Resgates no Mês
R$ 4.328.696
Captação Líquida
-R$ 2.744.836
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.09% | 0.08% | 0.08% | 0.13% | 0.08% |
| Sharpe | — | -0.48 | -1.55 | -3.19 | -0.81 | -2.91 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.98%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 16.1% | 0.0% | 65.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,803709 | +0.05% | R$ 214.3M | R$ 103.710,13 | R$ 251.820,10 |
| 26/05/2026 | 2,802183 | +0.05% | R$ 214.4M | R$ 130.198,47 | R$ 628.128,90 |
| 25/05/2026 | 2,800674 | +0.05% | R$ 214.8M | R$ 438.304,38 | R$ 415.905,73 |
| 22/05/2026 | 2,799167 | +0.05% | R$ 214.6M | R$ 73.414,73 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 2,797663 | +0.05% | R$ 214.4M | R$ 26.650,97 | R$ 544.302,08 |
| 20/05/2026 | 2,796154 | +0.05% | R$ 214.8M | R$ 22.833,07 | R$ 33.609,18 |
| 19/05/2026 | 2,794636 | +0.05% | R$ 214.7M | R$ 55.526,71 | R$ 94.055,66 |
| 18/05/2026 | 2,793135 | +0.05% | R$ 214.6M | R$ 70.196,01 | R$ 419.144,77 |
| 15/05/2026 | 2,791656 | +0.05% | R$ 214.9M | R$ 103.240,35 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,790160 | +0.05% | R$ 214.7M | R$ 35.358,23 | R$ 171.281,95 |
| 13/05/2026 | 2,788652 | +0.05% | R$ 214.7M | R$ 46.301,94 | R$ 202.698,38 |
| 12/05/2026 | 2,787175 | +0.05% | R$ 214.7M | R$ 107.728,78 | R$ 374.944,18 |
| 11/05/2026 | 2,785654 | +0.05% | R$ 214.9M | R$ 60.103,65 | R$ 425.175,30 |
| 08/05/2026 | 2,784178 | +0.05% | R$ 215.1M | R$ 71.907,23 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,782679 | +0.05% | R$ 214.9M | R$ 61.550,77 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,781159 | +0.05% | R$ 214.8M | R$ 46.166,00 | R$ 75.079,11 |
| 05/05/2026 | 2,779670 | +0.06% | R$ 214.7M | R$ 58.100,87 | R$ 155.915,79 |
| 04/05/2026 | 2,778071 | +0.06% | R$ 214.6M | R$ 72.567,35 | R$ 536.634,57 |
| 30/04/2026 | 2,776533 | +0.06% | R$ 215.0M | R$ 100.171,29 | R$ 574.003,97 |
| 29/04/2026 | 2,775002 | +0.05% | R$ 215.3M | R$ 88.354,35 | R$ 274.730,51 |
| 28/04/2026 | 2,773502 | +0.05% | R$ 215.4M | R$ 326.337,89 | R$ 145.688,79 |
| 27/04/2026 | 2,771984 | +0.05% | R$ 215.1M | R$ 16.973,39 | R$ 75.676,58 |
| 24/04/2026 | 2,770655 | +0.05% | R$ 215.1M | R$ 142.481,95 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,769156 | +0.05% | R$ 214.8M | R$ 28.384,32 | R$ 66.094,26 |
| 22/04/2026 | 2,767665 | +0.06% | R$ 214.7M | R$ 112.828,83 | R$ 354.875,28 |
| 20/04/2026 | 2,766142 | +0.05% | R$ 214.9M | R$ 230.716,65 | — |
| 17/04/2026 | 2,764639 | +0.05% | R$ 217.2M | R$ 25.448,96 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,763132 | +0.05% | R$ 217.0M | R$ 87.745,29 | R$ 206.388,38 |
| 15/04/2026 | 2,761641 | +0.05% | R$ 217.0M | R$ 49.291,22 | R$ 164.377,78 |
| 14/04/2026 | 2,760143 | — | R$ 217.0M | R$ 734.245,39 | R$ 407.531,36 |
Sobre o AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO
O AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 214.3M e 3.7K cotistas. Em funcionamento desde 30/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,803709 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 2,803709, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é 22.681.798/0001-17.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é de +14.56%.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 214.3M.
- O AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Qual o CNPJ do AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Qual a rentabilidade do AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Quem administra o AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.