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AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO

CNPJ 22.681.798/0001-17|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,913139
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.32%
Rent. 12M
+14.52%
99.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 257.0M
Média 12M: R$ 244.9M
Cotistas
3.6K
Sharpe 12M
-1.04
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ
22.681.798/0001-17
Data Inicial
30/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.32%+9.65%+1.11%+3.38%+6.92%+14.52%+27.28%+43.13%+62.12%+72.26%+14.81%
% CDI102.6%99.8%101.6%101.1%100.0%99.4%————99.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.99%+1.15%+1.12%+1.09%+1.09%+1.23%+1.11%+0.32%———+9.65%
2025+1.04%+0.94%+0.96%+1.05%+1.10%+1.04%+1.24%+1.15%+1.16%+1.29%+1.05%+1.18%+14.03%
2024+0.93%+0.79%+0.80%+0.88%+0.82%+0.79%+0.91%+0.88%+0.86%+0.96%+0.79%+0.99%+10.91%
2023+1.13%+0.91%+1.13%+0.87%+1.14%+1.05%+1.04%+1.14%+0.96%+0.96%+0.89%+0.91%+12.83%
2022+0.78%+0.85%+0.97%+0.76%+1.09%+1.03%+1.05%+1.19%+1.08%+1.04%+1.06%+1.12%+12.69%
Captação no Mês
R$ 956.487
Resgates no Mês
R$ 21.640.918
Captação Líquida
-R$ 20.684.431
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.16%0.09%0.10%0.09%0.13%0.09%
Sharpe—1.820.06-1.04-0.81-1.30
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.32%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV44.1%36.4%65.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,913139+0.05%R$ 257.0M
08/09/20262,911824+0.04%R$ 256.9M
04/09/20262,910553+0.07%R$ 277.5M
03/09/20262,908476+0.05%R$ 277.1M
02/09/20262,906946+0.05%R$ 277.0M
01/09/20262,905436+0.05%R$ 276.6M
31/08/20262,903890+0.05%R$ 276.8M
28/08/20262,902391+0.05%R$ 273.6M
27/08/20262,900892+0.05%R$ 273.4M
26/08/20262,899349+0.05%R$ 273.3M
25/08/20262,897833+0.05%R$ 273.4M
24/08/20262,896332+0.05%R$ 273.8M
21/08/20262,894819+0.05%R$ 274.6M
20/08/20262,893304+0.05%R$ 274.2M
19/08/20262,891790+0.05%R$ 274.3M
18/08/20262,890224+0.05%R$ 263.7M
17/08/20262,888739+0.05%R$ 270.6M
14/08/20262,887223+0.05%R$ 270.8M
13/08/20262,885715+0.05%R$ 270.5M
12/08/20262,884204+0.05%R$ 270.6M
11/08/20262,882686+0.05%R$ 270.4M
10/08/20262,881204+0.05%R$ 270.3M
07/08/20262,879714+0.05%R$ 273.7M
06/08/20262,878218+0.05%R$ 273.4M
05/08/20262,876681+0.05%R$ 273.2M
04/08/20262,875150+0.05%R$ 273.1M
03/08/20262,873663+0.05%R$ 273.1M
31/07/20262,872111+0.05%R$ 273.2M
30/07/20262,870595+0.05%R$ 273.0M
29/07/20262,869048—R$ 270.2M
Ferramentas

Sobre o AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO

O AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 257.0M e 3.6K cotistas. Em funcionamento desde 30/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,913139 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.65%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A cota mais recente do AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 2,913139, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O CNPJ do AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é 22.681.798/0001-17.
Qual a rentabilidade do AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é de +14.52%, equivalente a 99.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O patrimônio líquido do AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 257.0M.
Quem administra o AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.