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AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO

CNPJ 22.681.798/0001-17|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,957274
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.82%
Rent. 12M
+14.32%
Patrimônio Líquido
R$ 263.7M
Média 12M: R$ 247.1M
Cotistas
3.6K
Sharpe 12M
-1.35
Vol: 0.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ
22.681.798/0001-17
Data Inicial
30/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.82%+11.31%+1.07%+3.24%+6.74%+14.32%+27.28%+43.13%+62.12%+72.26%+13.75%
% CDI99.9%109.7%99.4%98.4%99.0%—————107.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.99%+2.16%+1.12%+1.09%+1.09%+1.23%+1.11%+1.01%+0.82%——+12.42%
2025+1.04%+0.94%+0.96%+1.05%+1.10%+1.04%+1.24%+1.15%+1.16%+1.29%+1.05%+1.18%+14.03%
2024+0.93%+0.79%+0.80%+0.88%+0.82%+0.79%+0.91%+0.88%+0.86%+0.96%+0.79%+0.99%+10.91%
2023+1.13%+0.91%+1.13%+0.87%+1.14%+1.05%+1.04%+1.14%+0.96%+0.96%+0.89%+0.91%+12.83%
2022+0.78%+0.85%+0.97%+0.76%+1.09%+1.03%+1.05%+1.19%+1.08%+1.04%+1.06%+1.12%+12.69%
Captação no Mês
R$ 4.120.665
Resgates no Mês
R$ 3.025.822
Captação Líquida
R$ 1.094.843
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.12%0.11%0.10%0.13%1.05%
Sharpe—-1.89-1.23-1.35-0.811.06
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.16%
Pior Mês
0.82%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV47.2%53.6%65.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262,957274+0.05%R$ 263.7M
22/10/20262,955763+0.05%R$ 263.5M
21/10/20262,954182+0.05%R$ 263.6M
20/10/20262,952669+0.05%R$ 264.0M
19/10/20262,951183+0.05%R$ 263.5M
16/10/20262,949674+0.05%R$ 262.2M
15/10/20262,948180+0.05%R$ 261.9M
14/10/20262,946767+0.05%R$ 261.6M
13/10/20262,945322+0.05%R$ 261.4M
09/10/20262,943859+0.05%R$ 261.5M
08/10/20262,942299+0.05%R$ 261.3M
07/10/20262,940868+0.05%R$ 261.1M
06/10/20262,939436+0.05%R$ 261.1M
05/10/20262,937960+0.05%R$ 260.9M
02/10/20262,936437+0.05%R$ 261.0M
01/10/20262,934879+0.05%R$ 260.6M
30/09/20262,933360+0.05%R$ 260.5M
29/09/20262,931869+0.05%R$ 260.3M
28/09/20262,930437+0.05%R$ 261.2M
25/09/20262,929077+0.05%R$ 261.1M
24/09/20262,927584+0.05%R$ 261.0M
23/09/20262,926080+0.05%R$ 261.2M
22/09/20262,924566+0.05%R$ 261.2M
21/09/20262,922977+0.06%R$ 260.9M
18/09/20262,921188+0.05%R$ 261.0M
17/09/20262,919802+0.03%R$ 260.7M
16/09/20262,919052+0.05%R$ 260.3M
15/09/20262,917550+0.05%R$ 260.0M
14/09/20262,916063+0.05%R$ 259.9M
11/09/20262,914640—R$ 259.7M
Ferramentas

Sobre o AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO

O AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 263.7M e 3.6K cotistas. Em funcionamento desde 30/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,957274 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.10%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A cota mais recente do AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 2,957274, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O CNPJ do AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é 22.681.798/0001-17.
Qual a rentabilidade do AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é de +14.32%.
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O patrimônio líquido do AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 263.7M.
Quem administra o AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O AZ QUEST TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.