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AZ QUEST SUPRA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado
CNPJ 36.352.509/0001-40|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,306679
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.28%
Rent. 12M
+15.76%
106.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 591.1M
Média 12M: R$ 524.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.64
Vol: 1.46%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST SUPRA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado
CNPJ
36.352.509/0001-40
Data Inicial
07/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.28% | +4.01% | +1.79% | +1.85% | +5.92% | +15.76% | +32.78% | +63.15% | +81.89% | +16.77% |
| % CDI | 183.7% | 76.1% | 157.7% | 53.0% | 82.9% | 106.3% | — | — | — | 107.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.55% | +0.97% | -1.24% | +1.42% | +1.28% | — | — | — | — | — | — | — | +4.01% |
| 2025 | +1.47% | +1.59% | +1.30% | +0.98% | +1.38% | +1.43% | +1.94% | +1.71% | +1.51% | +1.12% | +1.32% | +1.22% | +18.38% |
| 2024 | +1.84% | +1.13% | +1.86% | +1.04% | +0.76% | +1.07% | +1.78% | +1.21% | +1.19% | +1.18% | +1.26% | +0.50% | +15.86% |
| 2023 | -1.20% | -0.88% | +0.29% | +1.03% | +1.91% | +1.66% | +2.38% | +2.85% | +1.64% | +1.58% | +1.82% | +1.50% | +15.51% |
| 2022 | +0.72% | +0.84% | +1.22% | +1.07% | +1.14% | +1.06% | +0.98% | +2.29% | +0.87% | +1.54% | +1.29% | +1.63% | +15.66% |
Captação no Mês
R$ 5.951.898
Resgates no Mês
R$ 67.002.846
Captação Líquida
-R$ 61.050.947
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.56% | 2.65% | 1.93% | 1.46% | 1.27% | 1.44% |
| Sharpe | — | -2.68 | -1.35 | 0.64 | 1.81 | 0.79 |
| Max Drawdown | -1.72% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.94%
Pior Mês
-1.24%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 79.2% | 100.0% | 92.0% |
| vs IBOV | 27.2% | 0.7% | 79.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 73,15 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 73,15 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,306679 | +0.09% | R$ 591.1M | R$ 443.663,90 | R$ 8.475,94 |
| 19/05/2026 | 2,304714 | +0.07% | R$ 590.2M | R$ 632.735,84 | R$ 8.501,64 |
| 18/05/2026 | 2,303041 | +0.13% | R$ 589.1M | R$ 370.238,26 | — |
| 15/05/2026 | 2,300070 | +0.08% | R$ 599.3M | R$ 315.157,83 | — |
| 14/05/2026 | 2,298267 | +0.10% | R$ 601.1M | — | — |
| 13/05/2026 | 2,295913 | +0.09% | R$ 608.3M | R$ 236.987,97 | R$ 9.139,68 |
| 12/05/2026 | 2,293763 | +0.18% | R$ 607.5M | R$ 450.475,64 | R$ 9.137,33 |
| 11/05/2026 | 2,289542 | +0.10% | R$ 605.9M | R$ 463.240,31 | — |
| 08/05/2026 | 2,287192 | +0.05% | R$ 644.3M | R$ 677.297,08 | R$ 789.613,04 |
| 07/05/2026 | 2,286130 | +0.10% | R$ 644.1M | R$ 63.299,37 | R$ 760.537,97 |
| 06/05/2026 | 2,283814 | +0.05% | R$ 644.1M | R$ 193.261,69 | R$ 9.134,96 |
| 05/05/2026 | 2,282569 | +0.12% | R$ 643.6M | R$ 457.851,94 | R$ 477.673,28 |
| 04/05/2026 | 2,279814 | +0.10% | R$ 642.8M | R$ 32.187,32 | — |
| 30/04/2026 | 2,277545 | +0.15% | R$ 644.3M | R$ 176.262,06 | R$ 179.392,25 |
| 29/04/2026 | 2,274140 | +0.01% | R$ 643.3M | — | R$ 9.121,73 |
| 28/04/2026 | 2,273832 | +0.09% | R$ 640.1M | R$ 173.967,99 | R$ 9.119,67 |
| 27/04/2026 | 2,271801 | +0.03% | R$ 639.4M | R$ 655.389,52 | — |
| 24/04/2026 | 2,271066 | +0.03% | R$ 640.9M | R$ 282.342,06 | R$ 314.637,42 |
| 23/04/2026 | 2,270334 | +0.02% | R$ 640.7M | R$ 538.448,07 | R$ 240.318,06 |
| 22/04/2026 | 2,269946 | +0.09% | R$ 640.3M | R$ 173.368,12 | R$ 9.089,79 |
| 20/04/2026 | 2,267958 | +0.08% | R$ 639.6M | R$ 118.585,95 | R$ 403.698,15 |
| 17/04/2026 | 2,266172 | +0.05% | R$ 639.4M | R$ 316.506,47 | R$ 9.071,85 |
| 16/04/2026 | 2,265022 | +0.09% | R$ 638.8M | R$ 407.101,73 | R$ 9.061,95 |
| 15/04/2026 | 2,263074 | +0.05% | R$ 637.8M | — | R$ 9.063,59 |
| 14/04/2026 | 2,261902 | +0.10% | R$ 635.6M | R$ 66.220,72 | R$ 9.080,79 |
| 13/04/2026 | 2,259551 | +0.08% | R$ 634.8M | R$ 282.355,27 | — |
| 10/04/2026 | 2,257827 | -0.16% | R$ 636.8M | R$ 316.058,73 | R$ 927.048,06 |
| 09/04/2026 | 2,261473 | +0.13% | R$ 638.4M | R$ 299.509,00 | R$ 213.890,72 |
| 08/04/2026 | 2,258548 | +0.21% | R$ 637.5M | R$ 129.465,23 | R$ 9.035,98 |
| 07/04/2026 | 2,253891 | — | R$ 636.1M | R$ 23.515,26 | R$ 9.038,81 |
Sobre o AZ QUEST SUPRA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado
O AZ QUEST SUPRA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 591.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 07/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,306679 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.01%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.46%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST SUPRA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado é de R$ 2,306679, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST SUPRA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado é 36.352.509/0001-40.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST SUPRA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado é de +15.76%, equivalente a 106.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST SUPRA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado é de R$ 591.1M.
- O AZ QUEST SUPRA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do AZ QUEST SUPRA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado?
Qual o CNPJ do AZ QUEST SUPRA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado?
Qual a rentabilidade do AZ QUEST SUPRA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado?
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST SUPRA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado?
Quem administra o AZ QUEST SUPRA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.