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AZ QUEST SUPRA FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 36.352.498/0001-07|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,058297
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.21%
Rent. 12M
+14.05%
94.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 587.4M
Média 12M: R$ 519.8M
Cotistas
4.1K
Sharpe 12M
-0.55
Vol: 1.41%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST SUPRA FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ
36.352.498/0001-07
Data Inicial
07/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.21% | +3.53% | +1.68% | +1.58% | +5.29% | +14.05% | +28.58% | +55.13% | +70.24% | +14.95% |
| % CDI | 174.1% | 67.1% | 148.3% | 45.3% | 74.1% | 94.8% | — | — | — | 96.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.39% | +0.90% | -1.32% | +1.32% | +1.21% | — | — | — | — | — | — | — | +3.53% |
| 2025 | +1.30% | +1.39% | +1.16% | +0.92% | +1.25% | +1.28% | +1.72% | +1.52% | +1.37% | +1.06% | +1.19% | +1.14% | +16.40% |
| 2024 | +1.58% | +0.99% | +1.58% | +0.92% | +0.69% | +0.93% | +1.51% | +1.05% | +1.04% | +1.04% | +1.09% | +0.49% | +13.69% |
| 2023 | -1.31% | -0.97% | +0.17% | +0.93% | +1.80% | +1.55% | +2.26% | +2.72% | +1.54% | +1.47% | +1.63% | +1.30% | +13.83% |
| 2022 | +0.62% | +0.74% | +1.08% | +0.94% | +1.03% | +0.96% | +0.88% | +2.01% | +0.82% | +1.36% | +1.16% | +1.43% | +13.84% |
Captação no Mês
R$ 4.491.898
Resgates no Mês
R$ 63.968.208
Captação Líquida
-R$ 59.476.310
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.55% | 2.64% | 1.90% | 1.41% | 1.14% | 1.39% |
| Sharpe | — | -3.11 | -2.06 | -0.55 | 0.41 | -0.42 |
| Max Drawdown | -1.77% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.72%
Pior Mês
-1.32%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 77.7% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 24.8% | 0.0% | 75.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 643,33 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.89% | R$ 642,60 mi |
valores a pagar | 0.10% | R$ 654,87 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 70,09 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,058297 | +0.08% | R$ 587.4M | R$ 443.663,90 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,056650 | +0.07% | R$ 586.5M | R$ 632.735,84 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,055265 | +0.12% | R$ 585.4M | R$ 370.238,26 | — |
| 15/05/2026 | 2,052721 | +0.07% | R$ 593.3M | R$ 315.157,83 | — |
| 14/05/2026 | 2,051214 | +0.10% | R$ 595.1M | R$ 415.501,34 | — |
| 13/05/2026 | 2,049217 | +0.09% | R$ 603.5M | R$ 236.987,97 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,047402 | +0.18% | R$ 602.7M | R$ 190.475,64 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,043747 | +0.10% | R$ 601.5M | R$ 463.240,31 | — |
| 08/05/2026 | 2,041752 | +0.04% | R$ 639.8M | R$ 677.297,08 | R$ 779.091,09 |
| 07/05/2026 | 2,040901 | +0.10% | R$ 639.6M | R$ 63.299,37 | R$ 745.013,20 |
| 06/05/2026 | 2,038935 | +0.05% | R$ 639.7M | R$ 193.261,69 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,037923 | +0.12% | R$ 639.2M | R$ 457.851,94 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,035565 | +0.09% | R$ 638.0M | R$ 32.187,32 | — |
| 30/04/2026 | 2,033640 | +0.14% | R$ 639.4M | R$ 176.262,06 | R$ 170.099,60 |
| 29/04/2026 | 2,030702 | +0.01% | R$ 638.5M | R$ 114.352,23 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,030519 | +0.08% | R$ 638.3M | R$ 173.967,99 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,028810 | +0.03% | R$ 637.6M | R$ 655.389,52 | — |
| 24/04/2026 | 2,028249 | +0.03% | R$ 638.5M | R$ 282.342,06 | R$ 314.317,16 |
| 23/04/2026 | 2,027690 | +0.01% | R$ 638.4M | R$ 538.448,07 | R$ 29.221,53 |
| 22/04/2026 | 2,027438 | +0.08% | R$ 637.8M | R$ 173.368,12 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,025764 | +0.07% | R$ 637.1M | R$ 118.585,95 | R$ 394.250,79 |
| 17/04/2026 | 2,024270 | +0.05% | R$ 636.9M | R$ 316.506,47 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,023341 | +0.08% | R$ 636.3M | R$ 407.101,73 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,021703 | +0.05% | R$ 635.4M | R$ 35.814,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,020753 | +0.10% | R$ 635.0M | R$ 66.220,72 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,018759 | +0.07% | R$ 634.3M | R$ 282.355,27 | R$ 849.984,76 |
| 10/04/2026 | 2,017318 | -0.17% | R$ 634.5M | R$ 316.058,73 | R$ 467.000,38 |
| 09/04/2026 | 2,020666 | +0.12% | R$ 635.7M | R$ 299.509,00 | R$ 204.777,35 |
| 08/04/2026 | 2,018153 | +0.20% | R$ 634.8M | R$ 129.465,23 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2,014094 | — | R$ 633.4M | R$ 23.515,26 | R$ 0,00 |
Sobre o AZ QUEST SUPRA FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
O AZ QUEST SUPRA FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 587.4M e 4.1K cotistas. Em funcionamento desde 07/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,058297 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.41%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST SUPRA FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 2,058297, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST SUPRA FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 36.352.498/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST SUPRA FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de +14.05%, equivalente a 94.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST SUPRA FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 587.4M.
- O AZ QUEST SUPRA FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do AZ QUEST SUPRA FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do AZ QUEST SUPRA FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do AZ QUEST SUPRA FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
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Quem administra o AZ QUEST SUPRA FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.