AZ QUEST Strutturato Opportuna XP SEG Previdenciário FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado RL
CNPJ 64.487.123/0001-81|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,009435
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.02%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 261.6M
Média 12M: R$ 191.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST Strutturato Opportuna XP SEG Previdenciário FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado RL
CNPJ
64.487.123/0001-81
Data Inicial
14/01/2026
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ Quest Prev Ltda.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | Início |
|---|---|---|---|
| Fundo | +0.02% | +0.94% | +0.94% |
| % CDI | 43.1% | 85.8% | 85.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | +0.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.02% |
Captação no Mês
R$ 16.289.885
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 16.289.885
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.31% | — | — | — | — | — |
| Sharpe | — | — | — | — | — | — |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
0
Melhor Mês
0.02%
Pior Mês
0.02%
100% positivos · 0% negativos · 1 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,009435 | +0.02% | R$ 261.6M | — | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,009199 | +0.04% | R$ 245.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,008790 | +0.05% | R$ 245.1M | R$ 201.337,53 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,008325 | +0.05% | R$ 244.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,007802 | +0.02% | R$ 244.7M | R$ 297.622,59 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,007634 | +0.03% | R$ 244.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,007288 | +0.07% | R$ 244.2M | R$ 938.711,01 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,006589 | +0.04% | R$ 243.1M | R$ 127.191,74 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,006221 | +0.06% | R$ 242.9M | — | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,005642 | +0.02% | R$ 241.7M | — | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,005461 | +0.02% | R$ 240.5M | — | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,005216 | +0.05% | R$ 239.3M | — | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,004718 | +0.05% | R$ 235.4M | — | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,004226 | +0.03% | R$ 190.6M | — | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,003883 | +0.06% | R$ 151.4M | — | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,003274 | +0.09% | R$ 130.9M | — | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,002397 | +0.06% | R$ 107.9M | — | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,001798 | +0.06% | R$ 89.9M | — | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,001211 | +0.07% | R$ 86.9M | — | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,000489 | +0.05% | R$ 67.6M | — | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,000000 | — | R$ 31.7M | — | R$ 0,00 |
Sobre o AZ QUEST Strutturato Opportuna XP SEG Previdenciário FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado RL
O AZ QUEST Strutturato Opportuna XP SEG Previdenciário FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado RL é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 261.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 14/01/2026, a cota mais recente é de R$ 1,009435 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.94%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST Strutturato Opportuna XP SEG Previdenciário FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado RL é de R$ 1,009435, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST Strutturato Opportuna XP SEG Previdenciário FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado RL é 64.487.123/0001-81.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST Strutturato Opportuna XP SEG Previdenciário FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado RL é de R$ 261.6M.
- O AZ QUEST Strutturato Opportuna XP SEG Previdenciário FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado RL é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do AZ QUEST Strutturato Opportuna XP SEG Previdenciário FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado RL?
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Quem administra o AZ QUEST Strutturato Opportuna XP SEG Previdenciário FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado RL?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 21 cotas disponíveis.