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AZ QUEST Strutturato Opportuna XP SEG Previdenciário FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado RL
CNPJ 64.487.123/0001-81|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,030308
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.08%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 287.1M
Média 12M: R$ 247.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST Strutturato Opportuna XP SEG Previdenciário FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado RL
CNPJ
64.487.123/0001-81
Data Inicial
14/01/2026
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ Quest Prev Ltda.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.08% | +3.03% | +1.74% | +3.03% |
| % CDI | 154.8% | 106.1% | 153.9% | 106.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | +1.00% | +1.08% | — | — | — | — | — | — | — | +2.09% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.56% | — | — | — | — | 0.70% |
| Sharpe | — | — | — | — | — | 1.33 |
| Max Drawdown | -0.12% | |||||
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.08%
Pior Mês
1.00%
100% positivos · 0% negativos · 2 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,030308 | +0.09% | R$ 287.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,029375 | +0.08% | R$ 286.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,028515 | +0.10% | R$ 286.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,027470 | +0.07% | R$ 286.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,026746 | +0.10% | R$ 286.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,025722 | +0.09% | R$ 285.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,024822 | +0.16% | R$ 285.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,023185 | +0.09% | R$ 285.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,022293 | +0.04% | R$ 284.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,021849 | +0.08% | R$ 284.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,021022 | +0.07% | R$ 284.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,020316 | +0.09% | R$ 284.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,019351 | +0.00% | R$ 284.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,019321 | +0.05% | R$ 284.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,018763 | +0.15% | R$ 283.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,017212 | +0.09% | R$ 283.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,016322 | +0.06% | R$ 283.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,015673 | +0.08% | R$ 283.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,014891 | +0.08% | R$ 282.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,014123 | +0.07% | R$ 282.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,013435 | +0.08% | R$ 282.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,012639 | +0.07% | R$ 282.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,011890 | +0.05% | R$ 282.0M | R$ 89.589,14 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,011340 | +0.05% | R$ 281.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,010869 | +0.13% | R$ 281.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,009592 | +0.04% | R$ 281.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,009184 | -0.12% | R$ 281.2M | R$ 659.457,53 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,010404 | +0.07% | R$ 280.8M | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,009681 | +0.08% | R$ 280.5M | R$ 703.472,22 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,008870 | — | R$ 279.6M | — | R$ 0,00 |
Sobre o AZ QUEST Strutturato Opportuna XP SEG Previdenciário FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado RL
O AZ QUEST Strutturato Opportuna XP SEG Previdenciário FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado RL é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 287.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 14/01/2026, a cota mais recente é de R$ 1,030308 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST Strutturato Opportuna XP SEG Previdenciário FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado RL é de R$ 1,030308, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST Strutturato Opportuna XP SEG Previdenciário FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado RL é 64.487.123/0001-81.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST Strutturato Opportuna XP SEG Previdenciário FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado RL é de R$ 287.1M.
- O AZ QUEST Strutturato Opportuna XP SEG Previdenciário FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado RL é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o AZ QUEST Strutturato Opportuna XP SEG Previdenciário FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado RL?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 53 cotas disponíveis.