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AZ QUEST Special K Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado
CNPJ 37.895.276/0001-95|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,929893
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.85%
Rent. 12M
+13.71%
92.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 179.3M
Média 12M: R$ 187.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.20
Vol: 0.93%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST Special K Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado
CNPJ
37.895.276/0001-95
Data Inicial
05/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.85% | +3.34% | +1.27% | +1.40% | +5.20% | +13.71% | +14.50% |
| % CDI | 121.8% | 63.4% | 111.7% | 40.1% | 72.8% | 92.5% | 93.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.47% | +0.83% | -0.76% | +0.93% | +0.85% | — | — | — | — | — | — | — | +3.34% |
| 2025 | +1.30% | +1.43% | +1.18% | +0.94% | +1.22% | +1.28% | +1.53% | +1.32% | +1.51% | +1.14% | +1.12% | +1.22% | +16.30% |
| 2024 | +1.40% | +1.11% | +1.27% | +0.96% | +0.89% | +1.16% | +1.36% | +1.09% | +1.06% | +0.92% | +0.96% | +0.40% | +13.31% |
| 2023 | +0.01% | -0.48% | +0.33% | +0.83% | +1.73% | +1.57% | +2.00% | +2.40% | +1.41% | +1.27% | +1.40% | +1.19% | +14.48% |
| 2022 | +0.84% | +0.97% | +1.11% | +1.05% | +1.17% | +1.16% | +1.02% | +1.53% | +1.13% | +1.19% | +1.22% | +1.35% | +14.63% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.61% | 1.65% | 1.24% | 0.93% | — | 0.91% |
| Sharpe | — | -5.43 | -3.34 | -1.20 | — | -1.11 |
| Max Drawdown | -1.15% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.53%
Pior Mês
-0.76%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 16,91 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 16,91 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,929893 | +0.07% | R$ 179.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,928524 | +0.04% | R$ 179.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,927693 | +0.10% | R$ 179.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,925809 | +0.04% | R$ 179.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,925031 | +0.07% | R$ 178.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,923702 | +0.05% | R$ 178.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,922708 | +0.13% | R$ 178.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,920182 | +0.07% | R$ 178.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,918745 | +0.05% | R$ 178.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,917802 | +0.08% | R$ 178.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,916209 | -0.03% | R$ 178.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,916750 | +0.10% | R$ 178.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,914831 | +0.06% | R$ 177.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,913660 | +0.09% | R$ 177.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,912031 | +0.04% | R$ 177.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,911271 | +0.05% | R$ 177.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,910333 | +0.04% | R$ 177.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,909604 | +0.03% | R$ 177.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,909072 | +0.07% | R$ 177.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,907712 | +0.04% | R$ 177.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,906916 | +0.06% | R$ 177.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,905767 | +0.05% | R$ 177.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,904787 | +0.07% | R$ 177.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,903383 | +0.06% | R$ 176.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,902241 | +0.12% | R$ 176.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,900025 | +0.09% | R$ 176.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,898311 | -0.10% | R$ 176.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,900256 | +0.07% | R$ 176.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,898834 | +0.10% | R$ 176.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,896904 | — | R$ 176.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o AZ QUEST Special K Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado
O AZ QUEST Special K Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 179.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 05/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,929893 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.34%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.93%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST Special K Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado é de R$ 1,929893, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST Special K Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado é 37.895.276/0001-95.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST Special K Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado é de +13.71%, equivalente a 92.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST Special K Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado é de R$ 179.3M.
- O AZ QUEST Special K Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do AZ QUEST Special K Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado?
Qual o CNPJ do AZ QUEST Special K Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado?
Qual a rentabilidade do AZ QUEST Special K Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado?
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST Special K Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado?
Quem administra o AZ QUEST Special K Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.