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AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV Master FIFE FI Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.776.341/0001-01|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,394848
20/05/2026
Rent. no Mês
-5.62%
Rent. 12M
+10.79%
72.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 10.4M
Média 12M: R$ 7.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.17
Vol: 23.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV Master FIFE FI Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
42.776.341/0001-01
Data Inicial
12/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ Quest Prev Ltda.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -5.62% | -1.09% | -12.45% | -11.60% | -2.42% | +10.79% | +39.64% | +62.66% | +16.35% |
| % CDI | -807.1% | -20.7% | -1098.1% | -333.0% | -33.9% | 72.8% | — | — | 105.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.87% | +4.74% | -5.16% | -2.20% | -5.62% | — | — | — | — | — | — | — | -1.09% |
| 2025 | +3.67% | -4.03% | +2.45% | +11.22% | +5.09% | +2.45% | -8.20% | +10.37% | +3.23% | +0.58% | +8.69% | -4.27% | +33.60% |
| 2024 | -3.22% | +1.59% | +2.27% | -3.26% | -3.59% | +0.76% | +5.31% | +3.48% | -2.24% | -0.16% | -0.15% | -1.83% | -1.50% |
| 2023 | +2.87% | -5.03% | -3.13% | +1.73% | +4.65% | +8.74% | +3.75% | -5.83% | -1.22% | -6.32% | +10.16% | +5.09% | +14.67% |
| 2022 | — | — | — | — | — | -10.15% | +3.85% | +6.03% | -2.60% | +8.94% | -9.46% | -1.67% | -6.55% |
Captação no Mês
R$ 81.460
Resgates no Mês
R$ 143.048
Captação Líquida
-R$ 61.588
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 28.96% | 28.83% | 27.03% | 23.08% | 17.06% | 22.83% |
| Sharpe | — | -1.86 | -0.72 | -0.17 | 0.31 | 0.03 |
| Max Drawdown | -16.58% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
10.37%
Pior Mês
-8.20%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 89.1% | 97.1% | 90.2% |
| vs IPCA | 82.2% | 95.7% | 75.3% |
| vs IBOV | 31.7% | 17.3% | 40.4% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,394848 | +2.62% | R$ 10.4M | R$ 77.891,40 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,359286 | -1.54% | R$ 10.1M | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,380559 | -0.02% | R$ 10.2M | R$ 2.468,12 | R$ 63.047,56 |
| 15/05/2026 | 1,380774 | -1.36% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,399804 | +0.98% | R$ 10.4M | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,386269 | -2.93% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,428154 | -0.56% | R$ 10.6M | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,436244 | -2.72% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,476329 | +0.38% | R$ 11.0M | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 |
| 07/05/2026 | 1,470771 | -2.54% | R$ 11.0M | R$ 500,17 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,509031 | +2.14% | R$ 11.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,477485 | +1.19% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,460095 | -1.21% | R$ 11.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,477917 | +1.51% | R$ 11.1M | R$ 312.399,48 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,455938 | -2.15% | R$ 10.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,487996 | -0.98% | R$ 10.8M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,502707 | -2.32% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,538472 | -0.41% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 58.000,00 |
| 23/04/2026 | 1,544773 | -1.42% | R$ 11.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,567066 | -1.88% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,597096 | +0.25% | R$ 11.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,593153 | +0.50% | R$ 11.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,585211 | -1.12% | R$ 11.6M | R$ 274,51 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,603134 | -0.37% | R$ 11.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,609049 | +0.89% | R$ 11.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,594897 | +0.24% | R$ 11.7M | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,591000 | +0.04% | R$ 11.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,590408 | +2.24% | R$ 11.6M | R$ 15.937,33 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,555557 | +3.78% | R$ 11.4M | R$ 981,42 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,498949 | — | R$ 11.0M | R$ 0,00 | R$ 92.894,11 |
Sobre o AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV Master FIFE FI Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada
O AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV Master FIFE FI Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 10.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 12/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,394848 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.09%. A volatilidade anualizada (12M) é de 23.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Ações Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV Master FIFE FI Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,394848, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV Master FIFE FI Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é 42.776.341/0001-01.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV Master FIFE FI Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é de +10.79%, equivalente a 72.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV Master FIFE FI Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 10.4M.
- O AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV Master FIFE FI Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV Master FIFE FI Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV Master FIFE FI Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV Master FIFE FI Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV Master FIFE FI Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV Master FIFE FI Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 997 cotas disponíveis.