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AZ QUEST SMALL MID CAPS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.403.884/0001-41|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
14,886919
27/05/2026
Rent. no Mês
-6.61%
Rent. 12M
+15.82%
Patrimônio Líquido
R$ 1.3B
Média 12M: R$ 1.3B
Cotistas
3
Sharpe 12M
0.04
Vol: 23.39%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST SMALL MID CAPS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
11.403.884/0001-41
Data Inicial
23/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -6.61% | -0.93% | -8.22% | -14.34% | -0.60% | +15.82% | +13.77% |
| % CDI | -684.9% | -16.8% | -728.2% | -412.8% | -8.4% | — | 94.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.09% | +5.09% | -4.87% | -1.83% | -6.61% | — | — | — | — | — | — | — | -0.93% |
| 2025 | +4.04% | -4.09% | +2.58% | +11.30% | +5.33% | +2.71% | -7.97% | +10.70% | +3.62% | +0.92% | +9.58% | -4.28% | +37.73% |
| 2024 | -2.89% | +1.92% | +3.31% | -3.56% | -3.55% | +1.00% | +6.48% | +5.24% | -2.72% | +0.40% | -1.12% | -3.21% | +0.63% |
| 2023 | +2.85% | -4.90% | -2.88% | +1.90% | +4.75% | +9.15% | +4.33% | -6.09% | -0.90% | -6.14% | +10.62% | +5.47% | +17.66% |
| 2022 | +2.82% | -0.92% | +4.85% | -5.58% | -0.64% | -10.45% | +3.95% | +6.18% | -2.02% | +9.18% | -9.79% | -1.64% | -5.98% |
Captação no Mês
R$ 2.109.559
Resgates no Mês
R$ 4.695.982
Captação Líquida
-R$ 2.586.423
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 27.73% | 29.32% | 27.81% | 23.39% | — | 23.58% |
| Sharpe | — | -2.07 | -0.57 | 0.04 | — | -0.03 |
| Max Drawdown | -16.43% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
10.70%
Pior Mês
-7.97%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 14,886919 | -0.66% | R$ 1.3B | R$ 1.000,00 | R$ 190.653,62 |
| 26/05/2026 | 14,986214 | -0.77% | R$ 1.3B | R$ 8.000,00 | R$ 496.594,56 |
| 25/05/2026 | 15,102719 | +2.47% | R$ 1.3B | R$ 6.760,00 | R$ 88.378,77 |
| 22/05/2026 | 14,738433 | -1.41% | R$ 1.3B | R$ 15.671,36 | R$ 55.890,78 |
| 21/05/2026 | 14,948592 | -0.30% | R$ 1.3B | R$ 3.149,13 | R$ 139.441,96 |
| 20/05/2026 | 14,993852 | +2.61% | R$ 1.3B | R$ 5.000,00 | R$ 67.478,63 |
| 19/05/2026 | 14,611955 | -1.52% | R$ 1.3B | R$ 474.361,03 | R$ 81.127,65 |
| 18/05/2026 | 14,837964 | -0.01% | R$ 1.3B | R$ 337.819,29 | R$ 73.056,13 |
| 15/05/2026 | 14,838813 | -1.35% | R$ 1.3B | R$ 411.000,00 | R$ 58.694,33 |
| 14/05/2026 | 15,042389 | +0.99% | R$ 1.3B | R$ 2.200,00 | R$ 59.542,93 |
| 13/05/2026 | 14,895088 | -2.95% | R$ 1.3B | R$ 32.089,40 | — |
| 12/05/2026 | 15,347959 | -0.56% | R$ 1.4B | R$ 176.700,00 | R$ 324.367,45 |
| 11/05/2026 | 15,434866 | -2.79% | R$ 1.4B | R$ 434.504,34 | R$ 107.152,47 |
| 08/05/2026 | 15,877797 | +0.52% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 60.677,78 |
| 07/05/2026 | 15,796029 | -2.85% | R$ 1.4B | R$ 56.500,00 | R$ 97.830,68 |
| 06/05/2026 | 16,260019 | +2.17% | R$ 1.4B | R$ 32.779,14 | R$ 61.245,18 |
| 05/05/2026 | 15,914236 | +1.18% | R$ 1.4B | R$ 28.337,84 | — |
| 04/05/2026 | 15,729061 | -1.33% | R$ 1.4B | R$ 83.687,62 | R$ 262.108,21 |
| 30/04/2026 | 15,941154 | +1.54% | R$ 1.4B | R$ 53.756,00 | R$ 61.664,33 |
| 29/04/2026 | 15,698955 | -2.22% | R$ 1.4B | R$ 20.000,00 | R$ 63.090,10 |
| 28/04/2026 | 16,055062 | -1.02% | R$ 1.4B | R$ 912.355,27 | R$ 78.868,13 |
| 27/04/2026 | 16,220602 | -2.43% | R$ 1.4B | R$ 41.500,00 | R$ 118.301,26 |
| 24/04/2026 | 16,625401 | -0.35% | R$ 1.5B | R$ 23.490,00 | R$ 65.529,30 |
| 23/04/2026 | 16,683826 | -1.38% | R$ 1.5B | R$ 34.000,00 | R$ 77.626,73 |
| 22/04/2026 | 16,917498 | -1.98% | R$ 1.5B | R$ 27.000,00 | R$ 185.835,44 |
| 20/04/2026 | 17,259545 | +0.25% | R$ 1.5B | R$ 17.961,92 | R$ 94.061,72 |
| 17/04/2026 | 17,215732 | +0.44% | R$ 1.5B | R$ 73.170,00 | R$ 66.019,67 |
| 16/04/2026 | 17,140859 | -0.99% | R$ 1.5B | R$ 720.028,89 | R$ 94.275,71 |
| 15/04/2026 | 17,312603 | -0.34% | R$ 1.5B | R$ 14.137,57 | R$ 179.912,70 |
| 14/04/2026 | 17,372165 | — | R$ 1.5B | R$ 39.000,00 | R$ 76.460,01 |
Sobre o AZ QUEST SMALL MID CAPS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
O AZ QUEST SMALL MID CAPS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.3B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 23/05/2025, a cota mais recente é de R$ 14,886919 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 23.39%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST SMALL MID CAPS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 14,886919, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST SMALL MID CAPS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é 11.403.884/0001-41.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST SMALL MID CAPS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de +15.82%.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST SMALL MID CAPS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1.3B.
- O AZ QUEST SMALL MID CAPS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do AZ QUEST SMALL MID CAPS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do AZ QUEST SMALL MID CAPS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do AZ QUEST SMALL MID CAPS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST SMALL MID CAPS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o AZ QUEST SMALL MID CAPS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.