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AZ QUEST SMALL MID CAPS Institucional FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.791.108/0001-61|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,249133
27/05/2026
Rent. no Mês
-6.22%
Rent. 12M
+11.74%
Patrimônio Líquido
R$ 399.5M
Média 12M: R$ 422.2M
Cotistas
30
Sharpe 12M
-0.14
Vol: 22.76%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST SMALL MID CAPS Institucional FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
34.791.108/0001-61
Data Inicial
23/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -6.22% | -1.69% | -7.77% | -14.61% | -1.33% | +11.74% | +33.57% | +56.02% | +40.71% | +30.17% | +9.94% |
| % CDI | -644.3% | -30.5% | -687.7% | -420.6% | -18.7% | — | — | — | — | — | 68.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.89% | +4.77% | -5.16% | -2.21% | -6.22% | — | — | — | — | — | — | — | -1.69% |
| 2025 | +2.79% | -3.25% | +2.42% | +7.93% | +5.05% | +2.34% | -8.20% | +10.09% | +3.13% | +0.67% | +8.72% | -4.27% | +29.06% |
| 2024 | -3.08% | +1.76% | +2.29% | -3.00% | -3.70% | +0.82% | +5.47% | +3.16% | -2.61% | +0.13% | -0.40% | -2.47% | -2.08% |
| 2023 | +2.66% | -5.11% | -2.97% | +1.75% | +4.56% | +8.74% | +3.63% | -5.79% | -1.06% | -6.30% | +10.45% | +4.61% | +14.35% |
| 2022 | +2.55% | -1.31% | +4.88% | -5.66% | -0.79% | -10.73% | +3.78% | +5.98% | -2.18% | +8.19% | -9.24% | -1.80% | -8.00% |
Captação no Mês
R$ 791.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 791.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 26.85% | 28.80% | 27.24% | 22.76% | 15.97% | 22.97% |
| Sharpe | — | -2.13 | -0.64 | -0.14 | 0.17 | -0.21 |
| Max Drawdown | -16.48% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
10.09%
Pior Mês
-8.20%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 88.7% | 95.7% | 64.3% |
| vs IPCA | 86.0% | 94.3% | 50.6% |
| vs IBOV | 20.4% | 15.6% | 27.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,249133 | -0.67% | R$ 399.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,257537 | -0.78% | R$ 402.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,267381 | +2.46% | R$ 405.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,237007 | -1.41% | R$ 395.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,254686 | -0.31% | R$ 401.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,258570 | +2.60% | R$ 402.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,226720 | -1.53% | R$ 392.3M | R$ 463.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,245725 | -0.01% | R$ 397.9M | R$ 328.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,245894 | -1.36% | R$ 397.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,263025 | +0.98% | R$ 403.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,250799 | -2.90% | R$ 399.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,288147 | -0.56% | R$ 411.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,295395 | -2.69% | R$ 413.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,331246 | +0.35% | R$ 424.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,326595 | -2.48% | R$ 423.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,360394 | +2.14% | R$ 434.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,331855 | +1.19% | R$ 425.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,316128 | -1.19% | R$ 420.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,332001 | +1.51% | R$ 425.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,312166 | -2.15% | R$ 418.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,341046 | -0.98% | R$ 428.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,354296 | -2.31% | R$ 432.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,386389 | -0.41% | R$ 442.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,392128 | -1.43% | R$ 444.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,412288 | -1.92% | R$ 450.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,439909 | +0.25% | R$ 459.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,436339 | +0.53% | R$ 458.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,428837 | -1.14% | R$ 456.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,445318 | -0.37% | R$ 461.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,450660 | — | R$ 463.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o AZ QUEST SMALL MID CAPS Institucional FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
O AZ QUEST SMALL MID CAPS Institucional FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 399.5M e 30 cotistas. Em funcionamento desde 23/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,249133 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.69%. A volatilidade anualizada (12M) é de 22.76%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST SMALL MID CAPS Institucional FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,249133, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST SMALL MID CAPS Institucional FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é 34.791.108/0001-61.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST SMALL MID CAPS Institucional FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de +11.74%.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST SMALL MID CAPS Institucional FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 399.5M.
- O AZ QUEST SMALL MID CAPS Institucional FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do AZ QUEST SMALL MID CAPS Institucional FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do AZ QUEST SMALL MID CAPS Institucional FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do AZ QUEST SMALL MID CAPS Institucional FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST SMALL MID CAPS Institucional FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o AZ QUEST SMALL MID CAPS Institucional FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.