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AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC EM Ações RESP Limitada
CNPJ 11.392.165/0001-72|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
8,151456
27/05/2026
Rent. no Mês
-6.24%
Rent. 12M
+11.62%
Patrimônio Líquido
R$ 913.2M
Média 12M: R$ 883.3M
Cotistas
1.7K
Sharpe 12M
-0.14
Vol: 22.69%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC EM Ações RESP Limitada
CNPJ
11.392.165/0001-72
Data Inicial
23/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -6.24% | -1.70% | -7.80% | -14.59% | -1.34% | +11.62% | +10.06% |
| % CDI | -646.6% | -30.6% | -690.4% | -420.0% | -18.7% | — | 69.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.90% | +4.72% | -5.12% | -2.20% | -6.24% | — | — | — | — | — | — | — | -1.70% |
| 2025 | +3.84% | -4.23% | +2.42% | +9.99% | +4.57% | +2.32% | -8.17% | +10.26% | +3.16% | +0.67% | +8.65% | -4.28% | +31.09% |
| 2024 | -3.07% | +1.63% | +2.89% | -3.99% | -3.56% | +0.61% | +5.73% | +4.49% | -2.82% | +0.03% | -1.40% | -3.57% | -3.59% |
| 2023 | +2.65% | -5.37% | -2.68% | +1.75% | +4.56% | +8.96% | +4.12% | -6.24% | -1.06% | -6.30% | +10.45% | +5.24% | +15.29% |
| 2022 | +2.64% | -1.47% | +5.09% | -5.92% | -0.90% | -11.16% | +3.78% | +5.97% | -2.18% | +8.89% | -9.83% | -1.80% | -8.69% |
Captação no Mês
R$ 772.724
Resgates no Mês
R$ 2.247.603
Captação Líquida
-R$ 1.474.879
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 26.88% | 28.70% | 27.18% | 22.69% | — | 22.92% |
| Sharpe | — | -2.14 | -0.64 | -0.14 | — | -0.20 |
| Max Drawdown | -16.45% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
10.26%
Pior Mês
-8.17%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 8,151456 | -0.67% | R$ 913.2M | R$ 1.000,00 | R$ 125.960,16 |
| 26/05/2026 | 8,206385 | -0.78% | R$ 919.5M | R$ 8.000,00 | R$ 405.897,52 |
| 25/05/2026 | 8,270737 | +2.46% | R$ 927.1M | R$ 9.760,00 | R$ 29.137,63 |
| 22/05/2026 | 8,072205 | -1.41% | R$ 904.8M | R$ 15.671,36 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 8,187759 | -0.31% | R$ 917.8M | R$ 4.313,82 | R$ 73.524,41 |
| 20/05/2026 | 8,213152 | +2.60% | R$ 920.7M | R$ 5.000,00 | R$ 9.496,16 |
| 19/05/2026 | 8,004968 | -1.53% | R$ 897.4M | R$ 11.361,03 | R$ 19.905,23 |
| 18/05/2026 | 8,129198 | -0.01% | R$ 911.3M | R$ 9.819,29 | R$ 71.781,09 |
| 15/05/2026 | 8,130306 | -1.36% | R$ 911.5M | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 8,242283 | +0.98% | R$ 924.0M | R$ 2.200,00 | R$ 500,00 |
| 13/05/2026 | 8,162373 | -2.90% | R$ 915.1M | R$ 32.089,40 | R$ 982.056,90 |
| 12/05/2026 | 8,406251 | -0.56% | R$ 943.4M | R$ 26.700,00 | R$ 230.999,02 |
| 11/05/2026 | 8,453523 | -2.69% | R$ 948.9M | R$ 434.504,34 | R$ 44.503,33 |
| 08/05/2026 | 8,687333 | +0.34% | R$ 974.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 8,657902 | -2.49% | R$ 971.4M | R$ 56.500,00 | R$ 35.914,90 |
| 06/05/2026 | 8,878765 | +2.15% | R$ 996.2M | R$ 32.779,14 | R$ 541,13 |
| 05/05/2026 | 8,692149 | +1.20% | R$ 975.2M | R$ 28.337,84 | R$ 25.571,13 |
| 04/05/2026 | 8,589286 | -1.21% | R$ 963.7M | R$ 83.687,62 | R$ 191.814,09 |
| 30/04/2026 | 8,694302 | +1.52% | R$ 975.6M | R$ 114.756,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 8,564155 | -2.17% | R$ 960.9M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 8,753763 | -0.98% | R$ 982.1M | R$ 912.355,27 | R$ 15.093,74 |
| 27/04/2026 | 8,840700 | -2.24% | R$ 991.0M | R$ 41.500,00 | R$ 53.997,54 |
| 24/04/2026 | 9,042863 | -0.41% | R$ 1.0B | R$ 23.490,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 9,080314 | -1.43% | R$ 1.0B | R$ 34.000,00 | R$ 12.540,00 |
| 22/04/2026 | 9,211950 | -1.92% | R$ 1.0B | R$ 27.000,00 | R$ 122.839,81 |
| 20/04/2026 | 9,392379 | +0.25% | R$ 1.1B | R$ 17.961,92 | R$ 30.966,98 |
| 17/04/2026 | 9,369066 | +0.53% | R$ 1.1B | R$ 73.170,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 9,320120 | -1.14% | R$ 1.0B | R$ 70.028,89 | R$ 29.737,82 |
| 15/04/2026 | 9,427699 | -0.37% | R$ 1.1B | R$ 14.137,57 | R$ 123.090,78 |
| 14/04/2026 | 9,462562 | — | R$ 1.1B | R$ 39.000,00 | R$ 12.077,19 |
Sobre o AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC EM Ações RESP Limitada
O AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC EM Ações RESP Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 913.2M e 1.7K cotistas. Em funcionamento desde 23/05/2025, a cota mais recente é de R$ 8,151456 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.70%. A volatilidade anualizada (12M) é de 22.69%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC EM Ações RESP Limitada é de R$ 8,151456, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC EM Ações RESP Limitada é 11.392.165/0001-72.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC EM Ações RESP Limitada é de +11.62%.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC EM Ações RESP Limitada é de R$ 913.2M.
- O AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC EM Ações RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC EM Ações RESP Limitada?
Qual o CNPJ do AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC EM Ações RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC EM Ações RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC EM Ações RESP Limitada?
Quem administra o AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC EM Ações RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.