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AZ QUEST PREV ICATU LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.883.385/0001-88|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,346370
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.88%
Rent. 12M
+13.27%
89.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 768.5M
Média 12M: R$ 803.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.33
Vol: 0.47%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST PREV ICATU LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
23.883.385/0001-88
Data Inicial
31/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ Quest Prev Ltda.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.88% | +3.98% | +1.28% | +2.28% | +5.72% | +13.27% | +26.81% | +45.31% | +61.85% | +74.20% | +13.91% |
| % CDI | 127.0% | 75.5% | 112.6% | 65.6% | 80.2% | 89.5% | — | — | — | — | 89.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +0.82% | +0.26% | +0.76% | +0.88% | — | — | — | — | — | — | — | +3.98% |
| 2025 | +1.04% | +1.07% | +1.05% | +1.04% | +1.09% | +1.11% | +1.32% | +1.11% | +1.36% | +1.07% | +1.04% | +1.13% | +14.28% |
| 2024 | +1.21% | +0.97% | +1.17% | +0.95% | +0.93% | +0.90% | +1.02% | +0.91% | +0.85% | +0.89% | +0.81% | +0.56% | +11.76% |
| 2023 | +0.56% | -0.18% | +0.27% | +0.72% | +1.31% | +1.07% | +1.38% | +1.68% | +1.17% | +1.04% | +1.22% | +1.13% | +11.96% |
| 2022 | +0.75% | +0.84% | +0.93% | +0.87% | +1.09% | +1.09% | +1.04% | +1.20% | +1.19% | +1.07% | +1.06% | +1.17% | +13.02% |
Captação no Mês
R$ 3.475.597
Resgates no Mês
R$ 21.859.605
Captação Líquida
-R$ 18.384.007
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.68% | 0.84% | 0.63% | 0.47% | 0.38% | 0.46% |
| Sharpe | — | -6.22 | -4.77 | -3.33 | -0.79 | -3.40 |
| Max Drawdown | -0.27% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.36%
Pior Mês
0.26%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 94.1% | 100.0% | 87.1% |
| vs IBOV | 22.3% | 0.0% | 69.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 811,95 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.88% | R$ 810,95 mi |
valores a pagar | 0.10% | R$ 780,83 mil |
valores a receber | 0.03% | R$ 219,62 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,346370 | +0.07% | R$ 768.5M | R$ 8.521,19 | — |
| 19/05/2026 | 2,344811 | +0.07% | R$ 769.2M | — | — |
| 18/05/2026 | 2,343180 | +0.10% | R$ 770.9M | R$ 308.836,20 | R$ 704.263,17 |
| 15/05/2026 | 2,340800 | +0.06% | R$ 770.6M | R$ 20.535,09 | — |
| 14/05/2026 | 2,339474 | +0.08% | R$ 771.6M | R$ 49.663,46 | — |
| 13/05/2026 | 2,337548 | +0.09% | R$ 775.9M | R$ 46.103,83 | R$ 746.627,42 |
| 12/05/2026 | 2,335476 | +0.12% | R$ 775.9M | R$ 146.178,17 | — |
| 11/05/2026 | 2,332641 | +0.09% | R$ 776.0M | R$ 233.275,03 | R$ 107.242,92 |
| 08/05/2026 | 2,330576 | +0.05% | R$ 775.2M | R$ 18.423,06 | — |
| 07/05/2026 | 2,329333 | +0.05% | R$ 776.3M | R$ 43.112,16 | — |
| 06/05/2026 | 2,328142 | -0.06% | R$ 778.3M | — | — |
| 05/05/2026 | 2,329457 | +0.09% | R$ 778.7M | R$ 60.382,65 | — |
| 04/05/2026 | 2,327320 | +0.07% | R$ 780.5M | R$ 83.986,71 | R$ 90.689,25 |
| 30/04/2026 | 2,325807 | +0.06% | R$ 780.0M | R$ 202.500,39 | — |
| 29/04/2026 | 2,324369 | +0.07% | R$ 781.8M | R$ 78.300,04 | — |
| 28/04/2026 | 2,322748 | +0.08% | R$ 782.5M | R$ 294.571,15 | — |
| 27/04/2026 | 2,320867 | +0.03% | R$ 783.3M | R$ 122.042,62 | — |
| 24/04/2026 | 2,320172 | -0.04% | R$ 784.7M | R$ 272.407,68 | R$ 170.676,29 |
| 23/04/2026 | 2,321051 | +0.03% | R$ 784.9M | R$ 178.688,54 | R$ 571.746,68 |
| 22/04/2026 | 2,320250 | +0.06% | R$ 785.0M | R$ 145.313,52 | — |
| 20/04/2026 | 2,318753 | +0.08% | R$ 790.1M | R$ 778.652,24 | — |
| 17/04/2026 | 2,316812 | +0.03% | R$ 789.9M | R$ 77.105,34 | R$ 344.787,10 |
| 16/04/2026 | 2,316007 | +0.07% | R$ 789.9M | R$ 301.891,03 | — |
| 15/04/2026 | 2,314444 | +0.04% | R$ 795.1M | R$ 207.167,69 | R$ 865.603,48 |
| 14/04/2026 | 2,313573 | +0.07% | R$ 795.5M | R$ 194.245,30 | R$ 230.183,72 |
| 13/04/2026 | 2,312061 | +0.07% | R$ 795.0M | R$ 151.393,94 | — |
| 10/04/2026 | 2,310389 | -0.09% | R$ 795.6M | R$ 391.943,88 | R$ 711.500,24 |
| 09/04/2026 | 2,312387 | +0.09% | R$ 796.6M | R$ 9.347,71 | R$ 401.098,06 |
| 08/04/2026 | 2,310292 | +0.06% | R$ 796.3M | R$ 24.993,48 | — |
| 07/04/2026 | 2,309009 | — | R$ 797.1M | R$ 329.764,22 | — |
Sobre o AZ QUEST PREV ICATU LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O AZ QUEST PREV ICATU LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 768.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 31/03/2025, a cota mais recente é de R$ 2,346370 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.98%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.47%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST PREV ICATU LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,346370, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST PREV ICATU LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 23.883.385/0001-88.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST PREV ICATU LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +13.27%, equivalente a 89.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST PREV ICATU LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 768.5M.
- O AZ QUEST PREV ICATU LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do AZ QUEST PREV ICATU LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do AZ QUEST PREV ICATU LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do AZ QUEST PREV ICATU LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST PREV ICATU LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o AZ QUEST PREV ICATU LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.