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AZ QUEST MULTI MAX PREV Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA
CNPJ 40.783.237/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,664858
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+12.76%
86.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 11.5M
Média 12M: R$ 14.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.95
Vol: 2.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST MULTI MAX PREV Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA
CNPJ
40.783.237/0001-00
Data Inicial
28/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ Quest Prev Ltda.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +4.16% | +0.46% | +2.03% | +5.68% | +12.76% | +13.66% |
| % CDI | 99.6% | 79.1% | 40.4% | 58.2% | 79.6% | 86.1% | 87.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.73% | +0.83% | +0.35% | +0.50% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +4.16% |
| 2025 | +1.15% | +0.01% | +0.27% | +1.87% | +0.97% | +1.25% | +0.10% | +1.98% | +0.60% | +1.27% | +1.67% | +0.99% | +12.79% |
| 2024 | -0.06% | +0.14% | -0.06% | -1.05% | -0.49% | -0.76% | +1.82% | +1.71% | +0.54% | -0.18% | -0.45% | +1.55% | +2.68% |
| 2023 | +1.14% | -0.07% | +3.04% | +1.79% | +3.67% | +2.42% | +0.84% | +0.05% | -0.78% | -0.11% | +2.82% | +2.19% | +18.28% |
| 2022 | +2.22% | +1.26% | +2.94% | +1.71% | +2.29% | +1.55% | -0.19% | +2.72% | +0.50% | -0.31% | -0.92% | +0.01% | +14.58% |
Captação no Mês
R$ 23.484
Resgates no Mês
R$ 22.000
Captação Líquida
R$ 1.484
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.20% | 2.41% | 2.27% | 2.17% | — | 2.16% |
| Sharpe | — | -2.63 | -1.37 | -0.95 | — | -0.84 |
| Max Drawdown | -0.65% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.98%
Pior Mês
0.10%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 939,59 mil
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 939,59 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,664858 | +0.01% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,664610 | +0.04% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,663898 | +0.01% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,663727 | +0.13% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,661597 | -0.05% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,662370 | +0.04% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,661697 | -0.00% | R$ 11.5M | R$ 841,80 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,661727 | +0.00% | R$ 11.5M | R$ 2.642,65 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,661709 | +0.05% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,660955 | -0.00% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,661001 | +0.39% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,654620 | +0.25% | R$ 11.4M | R$ 20.000,00 | R$ 22.000,00 |
| 04/05/2026 | 1,650472 | -0.18% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,653394 | +0.31% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,648242 | -0.31% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,653290 | -0.00% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,653370 | -0.04% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,653977 | +0.11% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,652233 | -0.27% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,656645 | -0.11% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,658419 | +0.07% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 511.583,26 |
| 17/04/2026 | 1,657269 | +0.27% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,652857 | -0.05% | R$ 11.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,653754 | +0.09% | R$ 11.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,652260 | +0.14% | R$ 11.9M | R$ 841,80 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,649961 | +0.15% | R$ 11.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,647464 | -0.01% | R$ 11.9M | R$ 3.411,28 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,647589 | +0.13% | R$ 11.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,645450 | +0.23% | R$ 11.9M | R$ 0,00 | R$ 85.699,42 |
| 07/04/2026 | 1,641603 | — | R$ 11.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o AZ QUEST MULTI MAX PREV Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA
O AZ QUEST MULTI MAX PREV Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 11.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,664858 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.17%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST MULTI MAX PREV Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é de R$ 1,664858, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST MULTI MAX PREV Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é 40.783.237/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST MULTI MAX PREV Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é de +12.76%, equivalente a 86.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST MULTI MAX PREV Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é de R$ 11.5M.
- O AZ QUEST MULTI MAX PREV Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do AZ QUEST MULTI MAX PREV Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA?
Qual o CNPJ do AZ QUEST MULTI MAX PREV Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA?
Qual a rentabilidade do AZ QUEST MULTI MAX PREV Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA?
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST MULTI MAX PREV Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA?
Quem administra o AZ QUEST MULTI MAX PREV Master FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.