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AZ QUEST MULTI Brasilprev FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.893.581/0001-24|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,762695
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.66%
Rent. 12M
+12.99%
87.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 519.4M
Média 12M: R$ 577.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.70
Vol: 1.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST MULTI Brasilprev FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
32.893.581/0001-24
Data Inicial
02/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ Quest Prev Ltda.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.66% | +4.60% | +0.79% | +2.56% | +5.97% | +12.99% | +20.61% | +36.03% | +54.43% | +62.47% | +13.78% |
| % CDI | 94.2% | 87.3% | 69.8% | 73.4% | 83.6% | 87.6% | — | — | — | — | 88.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.49% | +0.91% | +0.67% | +0.79% | +0.66% | — | — | — | — | — | — | — | +4.60% |
| 2025 | +0.99% | +0.44% | +0.56% | +1.40% | +1.03% | +1.13% | +0.60% | +1.50% | +0.91% | +1.29% | +1.27% | +0.78% | +12.57% |
| 2024 | +0.35% | +0.53% | +0.30% | -0.52% | +0.16% | -0.03% | +1.23% | +1.26% | +0.57% | +0.33% | +0.19% | +1.13% | +5.60% |
| 2023 | +1.11% | +0.42% | +1.97% | +1.27% | +2.27% | +1.53% | +0.88% | +0.40% | +0.01% | +0.31% | +1.92% | +1.52% | +14.48% |
| 2022 | +1.53% | +0.79% | +2.19% | +1.14% | +1.57% | +1.38% | +0.38% | +1.83% | +0.68% | +0.20% | -0.08% | +0.57% | +12.86% |
Captação no Mês
R$ 764.484
Resgates no Mês
R$ 9.351.606
Captação Líquida
-R$ 8.587.123
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.11% | 1.04% | 1.16% | 1.08% | 1.52% | 1.08% |
| Sharpe | — | -3.91 | -2.15 | -1.70 | -2.04 | -1.57 |
| Max Drawdown | -0.26% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.50%
Pior Mês
0.60%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 86.7% |
| vs IBOV | 18.8% | 0.0% | 63.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,762695 | +0.02% | R$ 519.4M | R$ 83.185,45 | R$ 146.012,98 |
| 19/05/2026 | 1,762425 | +0.04% | R$ 519.4M | R$ 57.314,00 | R$ 638.188,34 |
| 18/05/2026 | 1,761790 | +0.03% | R$ 519.8M | R$ 542,06 | R$ 166.074,94 |
| 15/05/2026 | 1,761189 | +0.06% | R$ 519.8M | R$ 46.035,45 | R$ 276.841,10 |
| 14/05/2026 | 1,760107 | +0.04% | R$ 519.7M | R$ 19.602,00 | R$ 49.005,00 |
| 13/05/2026 | 1,759456 | +0.07% | R$ 519.5M | R$ 2.070,81 | — |
| 12/05/2026 | 1,758235 | +0.02% | R$ 521.7M | R$ 159.846,35 | — |
| 11/05/2026 | 1,757856 | +0.02% | R$ 523.1M | R$ 17.338,35 | — |
| 08/05/2026 | 1,757459 | +0.05% | R$ 525.0M | R$ 1.994,69 | R$ 739.474,41 |
| 07/05/2026 | 1,756612 | -0.00% | R$ 525.5M | R$ 14.841,21 | R$ 12.810,56 |
| 06/05/2026 | 1,756661 | +0.23% | R$ 525.5M | R$ 142.890,09 | R$ 135.331,93 |
| 05/05/2026 | 1,752677 | +0.14% | R$ 524.3M | R$ 64,73 | R$ 878.502,27 |
| 04/05/2026 | 1,750186 | -0.06% | R$ 524.4M | R$ 218.758,32 | R$ 56.266,99 |
| 30/04/2026 | 1,751207 | +0.16% | R$ 524.6M | R$ 110.663,87 | R$ 299.371,00 |
| 29/04/2026 | 1,748493 | -0.09% | R$ 524.0M | R$ 237.662,49 | R$ 14.868,64 |
| 28/04/2026 | 1,750134 | +0.03% | R$ 524.2M | R$ 171.213,98 | R$ 405.283,46 |
| 27/04/2026 | 1,749656 | +0.01% | R$ 524.3M | R$ 48.514,95 | R$ 229.244,91 |
| 24/04/2026 | 1,749514 | +0.07% | R$ 524.5M | R$ 29.247,57 | R$ 163.991,99 |
| 23/04/2026 | 1,748286 | -0.08% | R$ 524.2M | R$ 2.594,62 | R$ 4.446,33 |
| 22/04/2026 | 1,749721 | -0.01% | R$ 524.7M | R$ 158.597,76 | — |
| 20/04/2026 | 1,749938 | +0.06% | R$ 527.0M | R$ 2.179,10 | — |
| 17/04/2026 | 1,748858 | +0.15% | R$ 527.8M | R$ 144.358,61 | — |
| 16/04/2026 | 1,746190 | +0.02% | R$ 529.4M | R$ 129.253,76 | R$ 347.237,55 |
| 15/04/2026 | 1,745898 | +0.06% | R$ 529.5M | R$ 67.278,42 | R$ 584.803,18 |
| 14/04/2026 | 1,744766 | +0.09% | R$ 529.7M | R$ 8.283,83 | R$ 166.178,11 |
| 13/04/2026 | 1,743191 | +0.10% | R$ 529.4M | R$ 0,00 | R$ 138.482,55 |
| 10/04/2026 | 1,741514 | +0.02% | R$ 529.0M | R$ 583,12 | R$ 10.781,10 |
| 09/04/2026 | 1,741126 | +0.09% | R$ 528.9M | R$ 51.953,35 | — |
| 08/04/2026 | 1,739636 | +0.10% | R$ 530.0M | R$ 32.867,84 | R$ 233.886,14 |
| 07/04/2026 | 1,737832 | — | R$ 529.6M | R$ 31.585,96 | R$ 224.984,48 |
Sobre o AZ QUEST MULTI Brasilprev FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O AZ QUEST MULTI Brasilprev FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 519.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,762695 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.60%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST MULTI Brasilprev FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,762695, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST MULTI Brasilprev FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 32.893.581/0001-24.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST MULTI Brasilprev FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +12.99%, equivalente a 87.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST MULTI Brasilprev FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 519.4M.
- O AZ QUEST MULTI Brasilprev FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do AZ QUEST MULTI Brasilprev FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do AZ QUEST MULTI Brasilprev FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do AZ QUEST MULTI Brasilprev FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST MULTI Brasilprev FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o AZ QUEST MULTI Brasilprev FIFE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.