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AZ QUEST Mistral FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 23.720.500/0001-01|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,626003
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.95%
Rent. 12M
+13.61%
91.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 459.2M
Média 12M: R$ 488.8M
Cotistas
1.1K
Sharpe 12M
-1.83
Vol: 0.66%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST Mistral FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ
23.720.500/0001-01
Data Inicial
12/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.95% | +3.78% | +1.40% | +2.00% | +5.57% | +13.61% | +28.11% | +49.49% | +66.40% | +79.73% | +14.21% |
| % CDI | 135.7% | 71.7% | 123.8% | 57.4% | 78.1% | 91.8% | — | — | — | — | 91.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.29% | +0.84% | -0.23% | +0.89% | +0.95% | — | — | — | — | — | — | — | +3.78% |
| 2025 | +1.10% | +1.15% | +1.17% | +0.98% | +1.05% | +1.19% | +1.43% | +1.23% | +1.38% | +1.12% | +1.09% | +1.19% | +15.03% |
| 2024 | +1.33% | +1.06% | +1.25% | +0.95% | +0.94% | +1.01% | +1.19% | +0.98% | +0.92% | +0.89% | +0.96% | +0.66% | +12.82% |
| 2023 | +0.34% | -0.49% | +0.20% | +0.75% | +1.47% | +1.40% | +1.68% | +2.14% | +1.26% | +1.15% | +1.34% | +1.15% | +13.09% |
| 2022 | +0.76% | +0.89% | +1.03% | +0.92% | +1.08% | +1.12% | +1.03% | +1.38% | +1.12% | +1.13% | +1.09% | +1.22% | +13.54% |
Captação no Mês
R$ 11.666.087
Resgates no Mês
R$ 24.134.371
Captação Líquida
-R$ 12.468.284
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.64% | 1.19% | 0.89% | 0.66% | 0.57% | 0.67% |
| Sharpe | — | -5.40 | -3.73 | -1.83 | 0.48 | -1.92 |
| Max Drawdown | -0.67% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.43%
Pior Mês
-0.23%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 85.6% | 100.0% | 87.1% |
| vs IBOV | 22.8% | 0.0% | 73.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 507,44 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 507,44 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,626003 | +0.07% | R$ 459.2M | R$ 954.274,84 | R$ 662.062,26 |
| 19/05/2026 | 2,624244 | +0.07% | R$ 458.6M | — | R$ 986.300,00 |
| 18/05/2026 | 2,622483 | +0.11% | R$ 456.0M | — | — |
| 15/05/2026 | 2,619641 | +0.06% | R$ 455.4M | — | R$ 934.696,86 |
| 14/05/2026 | 2,617983 | +0.08% | R$ 454.9M | R$ 68.012,14 | R$ 77.695,34 |
| 13/05/2026 | 2,615835 | +0.08% | R$ 454.6M | — | R$ 777.970,53 |
| 12/05/2026 | 2,613862 | +0.13% | R$ 453.9M | R$ 585.960,04 | — |
| 11/05/2026 | 2,610441 | +0.09% | R$ 455.7M | R$ 0,00 | R$ 372.713,98 |
| 08/05/2026 | 2,608153 | +0.06% | R$ 455.7M | R$ 13.890,00 | — |
| 07/05/2026 | 2,606645 | +0.07% | R$ 465.2M | R$ 248.874,15 | R$ 982.597,49 |
| 06/05/2026 | 2,604709 | -0.04% | R$ 465.6M | — | — |
| 05/05/2026 | 2,605846 | +0.09% | R$ 464.8M | R$ 267.263,24 | — |
| 04/05/2026 | 2,603411 | +0.08% | R$ 466.4M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 2,601411 | +0.08% | R$ 467.3M | R$ 81.838,86 | — |
| 29/04/2026 | 2,599417 | +0.05% | R$ 468.0M | — | — |
| 28/04/2026 | 2,598051 | +0.09% | R$ 472.9M | R$ 94.137,68 | — |
| 27/04/2026 | 2,595841 | +0.04% | R$ 477.1M | R$ 60.054,56 | R$ 862.100,46 |
| 24/04/2026 | 2,594877 | +0.02% | R$ 477.7M | R$ 846.031,20 | R$ 545.018,92 |
| 23/04/2026 | 2,594235 | +0.04% | R$ 477.3M | R$ 129.208,54 | — |
| 22/04/2026 | 2,593244 | +0.07% | R$ 478.3M | R$ 266.109,63 | R$ 591.081,68 |
| 20/04/2026 | 2,591504 | +0.07% | R$ 478.3M | — | R$ 931.808,23 |
| 17/04/2026 | 2,589659 | +0.05% | R$ 476.9M | R$ 69.263,81 | — |
| 16/04/2026 | 2,588385 | +0.08% | R$ 482.7M | R$ 372.668,27 | — |
| 15/04/2026 | 2,586393 | +0.04% | R$ 483.7M | R$ 531.837,90 | R$ 699.156,96 |
| 14/04/2026 | 2,585233 | +0.08% | R$ 483.6M | — | R$ 730.100,00 |
| 13/04/2026 | 2,583038 | +0.08% | R$ 480.0M | R$ 61.269,50 | R$ 824.571,45 |
| 10/04/2026 | 2,581032 | -0.14% | R$ 480.4M | R$ 29.331,76 | R$ 359.797,54 |
| 09/04/2026 | 2,584626 | +0.09% | R$ 481.4M | — | — |
| 08/04/2026 | 2,582289 | +0.09% | R$ 481.2M | R$ 890.870,66 | R$ 716.049,47 |
| 07/04/2026 | 2,579929 | — | R$ 480.6M | R$ 147.180,08 | — |
Sobre o AZ QUEST Mistral FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
O AZ QUEST Mistral FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 459.2M e 1.1K cotistas. Em funcionamento desde 12/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,626003 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.66%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST Mistral FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 2,626003, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST Mistral FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 23.720.500/0001-01.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST Mistral FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de +13.61%, equivalente a 91.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST Mistral FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 459.2M.
- O AZ QUEST Mistral FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do AZ QUEST Mistral FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do AZ QUEST Mistral FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do AZ QUEST Mistral FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST Mistral FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o AZ QUEST Mistral FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.