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AZ QUEST Master YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ 16.802.143/0001-57|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,960259
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.75%
Rent. 12M
+16.33%
110.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 142.2M
Média 12M: R$ 50.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
2.45
Vol: 0.62%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST Master YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
16.802.143/0001-57
Data Inicial
23/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.75% | +5.94% | +1.18% | +3.80% | +7.95% | +16.33% | +26.52% | +45.06% | +62.42% | +17.26% |
| % CDI | 107.8% | 112.8% | 104.3% | 109.1% | 111.3% | 110.2% | — | — | — | 110.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.46% | +1.01% | +1.40% | +1.19% | +0.75% | — | — | — | — | — | — | — | +5.94% |
| 2025 | +1.10% | +1.05% | +0.99% | +1.73% | +1.29% | +1.29% | +1.10% | +1.49% | +1.16% | +1.41% | +1.25% | +1.28% | +16.22% |
| 2024 | +0.86% | +0.74% | +0.54% | -0.43% | +0.80% | +0.34% | +1.02% | +0.86% | +0.70% | +0.75% | +0.36% | +0.60% | +7.35% |
| 2023 | +1.06% | +0.97% | +1.85% | +0.85% | +2.14% | +1.55% | +1.21% | +1.37% | +0.57% | +0.81% | +1.36% | +1.33% | +16.16% |
| 2022 | +0.95% | +0.39% | +0.66% | +0.33% | +0.95% | +0.66% | +0.97% | +1.34% | +1.49% | +0.98% | -0.35% | +0.67% | +9.40% |
Captação no Mês
R$ 15.709.070
Resgates no Mês
R$ 11.826.365
Captação Líquida
R$ 3.882.705
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.22% | 0.67% | 0.60% | 0.62% | 0.98% | 0.63% |
| Sharpe | — | 2.09 | 2.89 | 2.45 | -0.46 | 2.52 |
| Max Drawdown | -0.06% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.49%
Pior Mês
0.75%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 89.2% |
| vs IBOV | 24.8% | 0.0% | 67.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,960259 | +0.07% | R$ 142.2M | R$ 13.737,87 | R$ 525.961,59 |
| 19/05/2026 | 3,957555 | +0.05% | R$ 142.6M | — | — |
| 18/05/2026 | 3,955478 | +0.06% | R$ 143.1M | — | R$ 849.065,80 |
| 15/05/2026 | 3,953295 | +0.06% | R$ 142.6M | R$ 765.977,38 | R$ 702.360,96 |
| 14/05/2026 | 3,950826 | +0.05% | R$ 142.5M | — | R$ 24.470,05 |
| 13/05/2026 | 3,948930 | +0.06% | R$ 141.4M | R$ 960.210,81 | R$ 633.774,68 |
| 12/05/2026 | 3,946484 | +0.05% | R$ 141.0M | — | — |
| 11/05/2026 | 3,944573 | +0.05% | R$ 141.7M | R$ 498.531,53 | R$ 497.475,97 |
| 08/05/2026 | 3,942658 | +0.06% | R$ 141.7M | R$ 785.559,79 | R$ 478.166,29 |
| 07/05/2026 | 3,940358 | +0.05% | R$ 141.3M | — | R$ 172.167,11 |
| 06/05/2026 | 3,938285 | +0.09% | R$ 140.0M | R$ 983.757,91 | R$ 127.795,16 |
| 05/05/2026 | 3,934763 | +0.07% | R$ 139.0M | — | R$ 806.680,05 |
| 04/05/2026 | 3,931974 | +0.03% | R$ 138.4M | — | R$ 485.617,81 |
| 30/04/2026 | 3,930749 | +0.08% | R$ 137.3M | — | R$ 577.417,02 |
| 29/04/2026 | 3,927741 | +0.03% | R$ 136.6M | — | R$ 109.338,53 |
| 28/04/2026 | 3,926718 | +0.06% | R$ 135.0M | — | R$ 229.956,85 |
| 27/04/2026 | 3,924187 | +0.05% | R$ 134.0M | — | R$ 321.977,56 |
| 24/04/2026 | 3,922363 | +0.05% | R$ 131.8M | R$ 561.199,24 | R$ 35.242,89 |
| 23/04/2026 | 3,920232 | +0.05% | R$ 131.2M | — | R$ 293.546,90 |
| 22/04/2026 | 3,918215 | +0.05% | R$ 129.6M | R$ 931.318,39 | R$ 245.498,44 |
| 20/04/2026 | 3,916318 | +0.06% | R$ 128.8M | R$ 753.633,88 | R$ 114.377,79 |
| 17/04/2026 | 3,913980 | +0.10% | R$ 128.1M | R$ 722.145,06 | R$ 33.533,50 |
| 16/04/2026 | 3,910158 | +0.06% | R$ 127.3M | — | R$ 232.642,19 |
| 15/04/2026 | 3,907632 | +0.06% | R$ 121.1M | — | R$ 230.620,71 |
| 14/04/2026 | 3,905213 | +0.06% | R$ 119.7M | — | R$ 501.822,88 |
| 13/04/2026 | 3,902798 | +0.07% | R$ 118.1M | — | R$ 491.630,81 |
| 10/04/2026 | 3,900080 | +0.06% | R$ 116.3M | — | — |
| 09/04/2026 | 3,897835 | +0.07% | R$ 114.4M | — | R$ 14.225,85 |
| 08/04/2026 | 3,895134 | +0.10% | R$ 113.2M | — | R$ 37.560,42 |
| 07/04/2026 | 3,891113 | — | R$ 108.7M | — | R$ 67.544,49 |
Sobre o AZ QUEST Master YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada
O AZ QUEST Master YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 142.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3,960259 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.94%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.62%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST Master YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 3,960259, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST Master YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é 16.802.143/0001-57.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST Master YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é de +16.33%, equivalente a 110.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST Master YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 142.2M.
- O AZ QUEST Master YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do AZ QUEST Master YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual o CNPJ do AZ QUEST Master YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do AZ QUEST Master YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST Master YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
Quem administra o AZ QUEST Master YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.