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AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 23.686.472/0001-45|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,065508
09/09/2026
Rent. no Mês
-0.07%
Rent. 12M
+20.48%
140.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 490.7M
Média 12M: R$ 367.3M
Cotistas
4
Sharpe 12M
1.19
Vol: 4.95%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
23.686.472/0001-45
Data Inicial
11/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-0.07%+11.89%+1.62%+5.97%+6.81%+20.48%+45.79%+71.93%+105.11%+117.00%+21.19%
% CDI-21.6%123.0%148.6%178.5%98.5%140.2%————142.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.66%+1.02%+0.44%+0.98%-0.79%+2.90%+0.08%+3.19%-0.07%———+11.89%
2025+1.53%+0.30%-0.84%+1.11%+2.62%+2.64%-0.10%+1.87%+2.21%+0.82%+4.83%+0.35%+18.64%
2024+2.70%+1.96%+1.72%+0.61%+0.78%+2.29%+1.94%+2.11%+0.59%+0.96%+3.10%+2.48%+23.38%
2023+1.15%+4.52%+0.39%+0.02%-2.54%+3.93%+2.35%-0.54%+3.37%+0.33%+1.69%+1.62%+17.30%
2022+0.42%-0.92%+1.15%+2.27%+2.05%-0.36%-1.07%+2.05%+2.49%+1.66%+0.57%+3.03%+14.05%
Captação no Mês
R$ 4.759.002
Resgates no Mês
R$ 3.817.918
Captação Líquida
R$ 941.084
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.89%5.83%5.03%4.95%4.48%4.91%
Sharpe—2.07-0.041.191.751.25
Max Drawdown-1.82%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
4.83%
Pior Mês
-0.79%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA84.0%100.0%86.2%
vs IBOV43.6%40.2%81.4%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20264,065508-0.50%R$ 490.7M
08/09/20264,085788+0.24%R$ 492.7M
04/09/20264,076125+0.13%R$ 492.9M
03/09/20264,070679+0.01%R$ 491.6M
02/09/20264,070319-0.25%R$ 491.3M
01/09/20264,080562+0.30%R$ 492.8M
31/08/20264,068238+0.17%R$ 490.1M
28/08/20264,061138-0.28%R$ 489.7M
27/08/20264,072589-0.49%R$ 484.0M
26/08/20264,092639+0.48%R$ 486.1M
25/08/20264,073173+0.99%R$ 483.2M
24/08/20264,033069+0.16%R$ 478.5M
21/08/20264,026459-0.09%R$ 477.8M
20/08/20264,030167-0.08%R$ 477.9M
19/08/20264,033591-0.09%R$ 478.4M
18/08/20264,037060+0.03%R$ 477.9M
17/08/20264,036031-0.17%R$ 477.5M
14/08/20264,042893+0.28%R$ 476.9M
13/08/20264,031527+0.22%R$ 475.1M
12/08/20264,022638+0.77%R$ 473.3M
11/08/20263,992067-0.22%R$ 469.4M
10/08/20264,000682+0.22%R$ 464.0M
07/08/20263,992003+0.29%R$ 462.9M
06/08/20263,980522-0.16%R$ 461.2M
05/08/20263,986726-0.05%R$ 459.3M
04/08/20263,988530+0.59%R$ 459.3M
03/08/20263,965033+0.57%R$ 457.3M
31/07/20263,942599+0.52%R$ 456.6M
30/07/20263,922332+0.56%R$ 454.0M
29/07/20263,900452—R$ 453.6M
Ferramentas

Sobre o AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

O AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 490.7M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 11/04/2025, a cota mais recente é de R$ 4,065508 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.89%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.95%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados L/S - Direcional. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 4,065508, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é 23.686.472/0001-45.
Qual a rentabilidade do AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de +20.48%, equivalente a 140.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 490.7M.
Quem administra o AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
O AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 381 cotas disponíveis.