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AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.686.472/0001-45|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,834595
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.63%
Rent. 12M
+19.90%
Patrimônio Líquido
R$ 400.7M
Média 12M: R$ 318.9M
Cotistas
4
Sharpe 12M
1.16
Vol: 4.39%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
23.686.472/0001-45
Data Inicial
11/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.63% | +5.54% | -0.84% | +0.54% | +7.85% | +19.90% | +45.79% | +71.93% | +105.11% | +117.00% | +19.31% |
| % CDI | -65.2% | 99.8% | -74.0% | 15.6% | 110.1% | — | — | — | — | — | 133.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.66% | +1.02% | +0.44% | +0.98% | -0.63% | — | — | — | — | — | — | — | +5.54% |
| 2025 | +1.53% | +0.30% | -0.84% | +1.11% | +2.62% | +2.64% | -0.10% | +1.87% | +2.21% | +0.82% | +4.83% | +0.35% | +18.64% |
| 2024 | +2.70% | +1.96% | +1.72% | +0.61% | +0.78% | +2.29% | +1.94% | +2.11% | +0.59% | +0.96% | +3.10% | +2.48% | +23.38% |
| 2023 | +1.15% | +4.52% | +0.39% | +0.02% | -2.54% | +3.93% | +2.35% | -0.54% | +3.37% | +0.33% | +1.69% | +1.62% | +17.30% |
| 2022 | +0.42% | -0.92% | +1.15% | +2.27% | +2.05% | -0.36% | -1.07% | +2.05% | +2.49% | +1.66% | +0.57% | +3.03% | +14.05% |
Captação no Mês
R$ 15.096.754
Resgates no Mês
R$ 5.269.407
Captação Líquida
R$ 9.827.348
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.13% | 4.49% | 4.86% | 4.39% | 4.48% | 4.42% |
| Sharpe | — | -2.77 | 0.32 | 1.16 | 1.75 | 1.11 |
| Max Drawdown | -1.82% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
4.83%
Pior Mês
-0.63%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 91.9% | 100.0% | 86.2% |
| vs IBOV | 9.2% | 0.0% | 81.4% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 3,834595 | +0.05% | R$ 400.7M | R$ 931.407,07 | R$ 228.886,78 |
| 26/05/2026 | 3,832850 | +0.18% | R$ 399.8M | R$ 356.848,31 | R$ 102.579,63 |
| 25/05/2026 | 3,825985 | +0.14% | R$ 398.8M | — | R$ 854.511,62 |
| 22/05/2026 | 3,820762 | -0.12% | R$ 393.3M | R$ 370.120,73 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 3,825251 | +0.05% | R$ 393.4M | R$ 165.205,95 | R$ 145.565,08 |
| 20/05/2026 | 3,823390 | -0.02% | R$ 393.2M | R$ 465.099,34 | R$ 146.049,83 |
| 19/05/2026 | 3,824183 | -0.04% | R$ 393.0M | R$ 223.929,87 | R$ 317.143,44 |
| 18/05/2026 | 3,825528 | -0.02% | R$ 393.2M | R$ 92.986,21 | R$ 210.095,43 |
| 15/05/2026 | 3,826455 | -0.19% | R$ 393.4M | R$ 263.190,36 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 3,833838 | +0.14% | R$ 393.9M | R$ 159.883,54 | R$ 340.445,22 |
| 13/05/2026 | 3,828566 | -0.13% | R$ 393.5M | R$ 347.915,21 | R$ 298.103,35 |
| 12/05/2026 | 3,833631 | -0.05% | R$ 394.0M | R$ 389.336,32 | R$ 548.957,14 |
| 11/05/2026 | 3,835382 | -0.30% | R$ 394.3M | R$ 842.964,61 | R$ 540.015,19 |
| 08/05/2026 | 3,846851 | +0.17% | R$ 395.2M | R$ 934.166,36 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 3,840282 | -0.64% | R$ 393.6M | R$ 918.907,36 | R$ 141.031,66 |
| 06/05/2026 | 3,864841 | +0.12% | R$ 395.3M | R$ 737.690,33 | R$ 194.234,08 |
| 05/05/2026 | 3,860220 | +0.00% | R$ 394.3M | R$ 418.956,63 | R$ 698.702,86 |
| 04/05/2026 | 3,860027 | +0.03% | R$ 394.6M | — | R$ 503.085,64 |
| 30/04/2026 | 3,858908 | +0.19% | R$ 393.3M | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3,851712 | -0.23% | R$ 391.5M | — | R$ 198.326,04 |
| 28/04/2026 | 3,860730 | -0.16% | R$ 390.7M | — | R$ 560.642,25 |
| 27/04/2026 | 3,866906 | -0.18% | R$ 390.7M | — | R$ 866.942,27 |
| 24/04/2026 | 3,874031 | +0.03% | R$ 390.5M | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 3,872928 | -0.06% | R$ 388.9M | — | R$ 128.998,63 |
| 22/04/2026 | 3,875356 | -0.24% | R$ 387.8M | — | R$ 334.731,97 |
| 20/04/2026 | 3,884777 | +0.18% | R$ 387.7M | — | R$ 676.102,78 |
| 17/04/2026 | 3,877927 | -0.27% | R$ 385.5M | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3,888577 | -0.07% | R$ 385.3M | — | R$ 141.616,60 |
| 15/04/2026 | 3,891219 | -0.01% | R$ 384.3M | R$ 757.308,60 | R$ 340.572,81 |
| 14/04/2026 | 3,891643 | — | R$ 383.9M | — | R$ 487.266,75 |
Sobre o AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
O AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 400.7M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 11/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3,834595 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.39%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados L/S - Direcional. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 3,834595, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é 23.686.472/0001-45.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de +19.90%.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 400.7M.
- O AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 308 cotas disponíveis.