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AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 23.686.472/0001-45|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,347163
23/10/2026
Rent. no Mês
+5.22%
Rent. 12M
+26.22%
Patrimônio Líquido
R$ 588.7M
Média 12M: R$ 404.6M
Cotistas
4
Sharpe 12M
1.89
Vol: 6.21%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
23.686.472/0001-45
Data Inicial
11/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+5.22%+19.64%+5.17%+10.75%+12.21%+26.22%+45.79%+71.93%+105.11%+117.00%+25.73%
% CDI639.9%190.5%482.3%326.5%179.6%—————201.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.66%+1.02%+1.46%+0.98%-0.79%+2.90%+0.08%+3.19%+1.55%+5.22%——+20.86%
2025+1.53%+0.30%-0.84%+1.11%+2.62%+2.64%-0.10%+1.87%+2.21%+0.82%+4.83%+0.35%+18.64%
2024+2.70%+1.96%+1.72%+0.61%+0.78%+2.29%+1.94%+2.11%+0.59%+0.96%+3.10%+2.48%+23.38%
2023+1.15%+4.52%+0.39%+0.02%-2.54%+3.93%+2.35%-0.54%+3.37%+0.33%+1.69%+1.62%+17.30%
2022+0.42%-0.92%+1.15%+2.27%+2.05%-0.36%-1.07%+2.05%+2.49%+1.66%+0.57%+3.03%+14.05%
Captação no Mês
R$ 58.599.540
Resgates no Mês
R$ 5.954.553
Captação Líquida
R$ 52.644.988
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade15.42%8.85%7.18%6.21%4.48%6.59%
Sharpe—4.131.651.891.752.25
Max Drawdown-1.82%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
1
Melhor Mês
5.22%
Pior Mês
-0.79%
90% positivos · 10% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA90.2%100.0%86.2%
vs IBOV47.9%59.3%81.4%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20264,347163+0.25%R$ 588.7M
22/10/20264,336343-0.34%R$ 585.8M
21/10/20264,351260-0.35%R$ 586.1M
20/10/20264,366568+1.01%R$ 584.1M
19/10/20264,323010-0.02%R$ 577.1M
16/10/20264,324061+0.59%R$ 576.8M
15/10/20264,298889-0.24%R$ 571.8M
14/10/20264,309331-0.23%R$ 560.1M
13/10/20264,319051-0.27%R$ 552.3M
09/10/20264,330948+1.05%R$ 553.8M
08/10/20264,285772+0.22%R$ 546.1M
07/10/20264,276387-0.34%R$ 543.8M
06/10/20264,290980-0.47%R$ 543.6M
05/10/20264,311391+3.45%R$ 545.1M
02/10/20264,167446+0.73%R$ 526.6M
01/10/20264,137263+0.14%R$ 509.5M
30/09/20264,131499-0.09%R$ 508.6M
29/09/20264,135263+0.34%R$ 508.8M
28/09/20264,121176+0.03%R$ 507.0M
25/09/20264,119891-0.16%R$ 505.2M
24/09/20264,126421-0.17%R$ 505.5M
23/09/20264,133459+0.28%R$ 506.6M
22/09/20264,122121+0.31%R$ 503.7M
21/09/20264,109303+0.23%R$ 502.1M
18/09/20264,100006+0.24%R$ 500.9M
17/09/20264,090127+0.04%R$ 498.3M
16/09/20264,088494+0.46%R$ 497.2M
15/09/20264,069689+0.09%R$ 492.8M
14/09/20264,065883-0.01%R$ 492.0M
11/09/20264,066466—R$ 492.4M
Ferramentas

Sobre o AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

O AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 588.7M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 11/04/2025, a cota mais recente é de R$ 4,347163 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +19.64%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.21%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados L/S - Direcional. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 4,347163, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é 23.686.472/0001-45.
Qual a rentabilidade do AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de +26.22%.
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 588.7M.
Quem administra o AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
O AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 412 cotas disponíveis.