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AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 23.686.472/0001-45|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,909521
17/07/2026
Rent. no Mês
-0.76%
Rent. 12M
+19.24%
130.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 454.5M
Média 12M: R$ 338.2M
Cotistas
4
Sharpe 12M
0.97
Vol: 4.62%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
23.686.472/0001-45
Data Inicial
11/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-0.76%+7.60%-0.19%+0.54%+6.47%+19.24%+45.79%+71.93%+105.11%+117.00%+18.70%
% CDI-111.3%100.3%-17.3%15.8%91.8%130.5%————121.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.66%+1.02%+0.44%+0.98%-0.79%+2.90%-0.76%—————+7.60%
2025+1.53%+0.30%-0.84%+1.11%+2.62%+2.64%-0.10%+1.87%+2.21%+0.82%+4.83%+0.35%+18.64%
2024+2.70%+1.96%+1.72%+0.61%+0.78%+2.29%+1.94%+2.11%+0.59%+0.96%+3.10%+2.48%+23.38%
2023+1.15%+4.52%+0.39%+0.02%-2.54%+3.93%+2.35%-0.54%+3.37%+0.33%+1.69%+1.62%+17.30%
2022+0.42%-0.92%+1.15%+2.27%+2.05%-0.36%-1.07%+2.05%+2.49%+1.66%+0.57%+3.03%+14.05%
Captação no Mês
R$ 46.088.996
Resgates no Mês
R$ 6.322.776
Captação Líquida
R$ 39.766.220
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade5.33%4.60%4.62%4.62%4.48%4.62%
Sharpe—-2.65-0.270.971.750.67
Max Drawdown-1.82%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
4.83%
Pior Mês
-0.79%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA84.6%100.0%86.2%
vs IBOV26.4%12.3%81.4%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20263,909521-0.31%R$ 454.5M
16/07/20263,921776-0.21%R$ 455.7M
15/07/20263,929873+0.25%R$ 456.7M
14/07/20263,919900+0.37%R$ 455.5M
13/07/20263,905293-0.72%R$ 441.9M
10/07/20263,933733+0.21%R$ 445.6M
09/07/20263,925628-0.12%R$ 444.5M
08/07/20263,930430-0.15%R$ 427.9M
07/07/20263,936203-0.23%R$ 428.8M
06/07/20263,945123+0.49%R$ 417.2M
03/07/20263,925987+0.17%R$ 416.3M
02/07/20263,919463-0.30%R$ 415.3M
01/07/20263,931350-0.21%R$ 417.6M
30/06/20263,939568+0.52%R$ 418.1M
29/06/20263,919367+0.33%R$ 416.3M
26/06/20263,906373+0.12%R$ 415.5M
25/06/20263,901632+0.36%R$ 414.7M
24/06/20263,887624+0.01%R$ 413.1M
23/06/20263,887122-0.52%R$ 412.3M
22/06/20263,907328-0.20%R$ 414.1M
19/06/20263,915313-0.04%R$ 417.2M
18/06/20263,917025+0.95%R$ 412.2M
17/06/20263,880147+0.28%R$ 408.2M
16/06/20263,869268-0.15%R$ 407.0M
15/06/20263,875148+0.65%R$ 407.8M
12/06/20263,850185+0.36%R$ 405.3M
11/06/20263,836383+0.21%R$ 403.1M
10/06/20263,828289-0.28%R$ 401.5M
09/06/20263,839187-0.15%R$ 402.8M
08/06/20263,844819—R$ 403.9M
Ferramentas

Sobre o AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

O AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 454.5M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 11/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3,909521 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.60%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.62%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados L/S - Direcional. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 3,909521, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é 23.686.472/0001-45.
Qual a rentabilidade do AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de +19.24%, equivalente a 130.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 454.5M.
Quem administra o AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
O AZ QUEST Master TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 344 cotas disponíveis.