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AZ QUEST Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.705.273/0001-95|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,909625
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.77%
Rent. 12M
+13.90%
93.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 78.8M
Média 12M: R$ 108.2M
Cotistas
5
Sharpe 12M
-0.38
Vol: 2.45%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
10.705.273/0001-95
Data Inicial
28/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.77% | +4.97% | +0.66% | +2.27% | +6.12% | +13.90% | +14.84% |
| % CDI | 110.2% | 94.3% | 57.9% | 65.1% | 85.7% | 93.7% | 95.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.11% | +0.72% | +0.76% | +0.54% | +0.77% | — | — | — | — | — | — | — | +4.97% |
| 2025 | +1.50% | -0.40% | +0.29% | +1.92% | +1.04% | +1.41% | +0.10% | +2.06% | +0.87% | +1.42% | +1.71% | +0.49% | +13.09% |
| 2024 | -0.76% | +0.08% | -0.47% | -3.21% | -1.12% | -1.50% | +2.33% | +2.20% | +0.34% | -0.23% | -0.90% | +1.69% | -1.67% |
| 2023 | +1.36% | -0.40% | +3.73% | +2.01% | +4.90% | +2.66% | +0.83% | -0.97% | -1.55% | -0.79% | +4.31% | +3.10% | +20.66% |
| 2022 | +4.64% | +0.99% | +4.54% | +3.04% | +3.06% | +2.65% | -0.34% | +3.54% | +0.28% | -0.97% | -1.73% | -0.16% | +21.05% |
Captação no Mês
R$ 1.079.985
Resgates no Mês
R$ 2.945.136
Captação Líquida
-R$ 1.865.151
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.27% | 2.94% | 2.82% | 2.45% | — | 2.43% |
| Sharpe | — | -1.80 | -0.77 | -0.38 | — | -0.28 |
| Max Drawdown | -1.08% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.11%
Pior Mês
0.10%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 31,21 mil
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 31,21 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 6,909625 | -0.03% | R$ 78.8M | R$ 1.864,55 | R$ 25.860,13 |
| 19/05/2026 | 6,911765 | +0.06% | R$ 78.8M | R$ 4.064,89 | R$ 104.751,82 |
| 18/05/2026 | 6,907617 | -0.02% | R$ 78.9M | R$ 3.650,00 | R$ 25.719,28 |
| 15/05/2026 | 6,908933 | +0.13% | R$ 78.9M | R$ 78.250,00 | R$ 138.367,06 |
| 14/05/2026 | 6,900155 | +0.02% | R$ 78.9M | R$ 800.000,00 | R$ 79.942,57 |
| 13/05/2026 | 6,898482 | +0.14% | R$ 78.1M | R$ 4.050,00 | R$ 129.158,75 |
| 12/05/2026 | 6,888748 | -0.00% | R$ 78.2M | R$ 3.169,50 | R$ 77.332,20 |
| 11/05/2026 | 6,888780 | +0.00% | R$ 78.2M | R$ 150.903,55 | R$ 315.976,86 |
| 08/05/2026 | 6,888712 | +0.05% | R$ 78.4M | R$ 100,00 | R$ 89.587,17 |
| 07/05/2026 | 6,885430 | -0.05% | R$ 78.4M | R$ 250,00 | R$ 183.630,48 |
| 06/05/2026 | 6,889060 | +0.41% | R$ 78.7M | R$ 3.932,50 | R$ 32.999,99 |
| 05/05/2026 | 6,861040 | +0.22% | R$ 78.4M | R$ 250,00 | — |
| 04/05/2026 | 6,845713 | -0.16% | R$ 79.9M | R$ 29.500,00 | R$ 34.605,03 |
| 30/04/2026 | 6,856986 | +0.26% | R$ 80.0M | R$ 488,50 | R$ 51.387,88 |
| 29/04/2026 | 6,839459 | -0.23% | R$ 79.9M | R$ 150.500,00 | R$ 135.923,57 |
| 28/04/2026 | 6,855504 | -0.00% | R$ 80.1M | R$ 7.400,00 | R$ 290.395,95 |
| 27/04/2026 | 6,855655 | -0.02% | R$ 80.3M | R$ 11.939,78 | R$ 306.828,25 |
| 24/04/2026 | 6,857032 | +0.11% | R$ 80.7M | R$ 22.900,00 | R$ 9.377,57 |
| 23/04/2026 | 6,849649 | -0.22% | R$ 80.6M | R$ 0,00 | R$ 76.053,60 |
| 22/04/2026 | 6,864816 | -0.06% | R$ 80.8M | R$ 4.250,00 | R$ 68.106,14 |
| 20/04/2026 | 6,869221 | +0.07% | R$ 80.9M | R$ 26.465,89 | R$ 240.587,69 |
| 17/04/2026 | 6,864595 | +0.26% | R$ 81.1M | R$ 24.589,16 | R$ 222.912,55 |
| 16/04/2026 | 6,846793 | -0.05% | R$ 81.1M | R$ 500,00 | R$ 25.373,95 |
| 15/04/2026 | 6,850035 | +0.09% | R$ 81.1M | — | R$ 56.236,82 |
| 14/04/2026 | 6,843560 | +0.13% | R$ 79.9M | R$ 10.676,45 | R$ 80.211,44 |
| 13/04/2026 | 6,834411 | +0.14% | R$ 79.8M | R$ 2.000,00 | R$ 10.310,95 |
| 10/04/2026 | 6,824720 | -0.01% | R$ 79.7M | R$ 16.127,47 | R$ 46.168,32 |
| 09/04/2026 | 6,825486 | +0.11% | R$ 79.8M | R$ 10.000,00 | R$ 48.991,98 |
| 08/04/2026 | 6,817783 | +0.13% | R$ 79.7M | R$ 3.038,89 | R$ 44.198,78 |
| 07/04/2026 | 6,809067 | — | R$ 79.7M | R$ 34.351,05 | R$ 90.340,44 |
Sobre o AZ QUEST Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O AZ QUEST Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 78.8M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 28/03/2025, a cota mais recente é de R$ 6,909625 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.97%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.45%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 6,909625, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 10.705.273/0001-95.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +13.90%, equivalente a 93.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 78.8M.
- O AZ QUEST Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do AZ QUEST Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do AZ QUEST Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do AZ QUEST Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o AZ QUEST Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.