Publicidade
AZ QUEST Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.977.607/0001-42|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,224848
27/05/2026
Rent. no Mês
-7.49%
Rent. 12M
+16.99%
Patrimônio Líquido
R$ 137.8M
Média 12M: R$ 191.9M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.10
Vol: 21.13%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
11.977.607/0001-42
Data Inicial
24/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -7.49% | +0.43% | -8.71% | -13.33% | +0.76% | +16.99% | +39.70% | +73.64% | +60.23% | +15.54% |
| % CDI | -776.0% | 7.8% | -771.6% | -383.8% | 10.7% | — | — | — | — | 106.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.94% | +4.62% | -3.97% | -0.81% | -7.49% | — | — | — | — | — | — | — | +0.43% |
| 2025 | +4.50% | -3.46% | +3.80% | +6.39% | +4.68% | +2.32% | -6.61% | +9.24% | +3.87% | +1.51% | +8.81% | -4.01% | +34.05% |
| 2024 | -1.53% | +2.02% | -0.07% | -3.19% | -3.70% | +1.40% | +4.82% | +5.71% | -2.60% | +0.10% | -3.25% | -3.06% | -3.83% |
| 2023 | +3.93% | -7.16% | -3.86% | +2.27% | +2.23% | +10.11% | +4.88% | -5.97% | +1.35% | -5.01% | +11.02% | +5.62% | +18.90% |
| 2022 | +7.92% | -0.82% | +4.78% | -7.58% | +2.55% | -12.03% | +4.73% | +7.05% | -0.29% | +6.28% | -5.05% | -3.65% | +1.63% |
Captação no Mês
R$ 2.090.853
Resgates no Mês
R$ 2.792.128
Captação Líquida
-R$ 701.274
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 22.84% | 26.18% | 25.56% | 21.13% | 16.42% | 21.33% |
| Sharpe | — | -2.22 | -0.52 | 0.10 | 0.32 | 0.05 |
| Max Drawdown | -14.75% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
9.24%
Pior Mês
-7.49%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 90.3% | 96.5% | 68.7% |
| vs IPCA | 88.7% | 95.0% | 55.8% |
| vs IBOV | 36.0% | 24.1% | 45.8% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 4,224848 | -0.57% | R$ 137.8M | R$ 1.000,00 | R$ 85.214,67 |
| 26/05/2026 | 4,248906 | -0.91% | R$ 138.6M | R$ 2.000,00 | R$ 66.327,99 |
| 25/05/2026 | 4,287796 | +2.10% | R$ 140.0M | R$ 10.944,75 | R$ 97.183,58 |
| 22/05/2026 | 4,199557 | -1.12% | R$ 137.2M | R$ 3.000,00 | — |
| 21/05/2026 | 4,246945 | -0.29% | R$ 140.7M | R$ 2.000,00 | R$ 86.995,15 |
| 20/05/2026 | 4,259466 | +1.87% | R$ 141.2M | R$ 19.200,00 | R$ 31.852,25 |
| 19/05/2026 | 4,181201 | -1.60% | R$ 138.6M | R$ 6.500,00 | R$ 24.806,10 |
| 18/05/2026 | 4,249235 | +0.09% | R$ 140.9M | R$ 17.500,00 | R$ 7.443,88 |
| 15/05/2026 | 4,245514 | -0.84% | R$ 140.7M | R$ 208.000,00 | R$ 70.975,55 |
| 14/05/2026 | 4,281453 | +1.01% | R$ 141.8M | R$ 23.000,00 | R$ 9.655,14 |
| 13/05/2026 | 4,238726 | -2.69% | R$ 140.4M | R$ 2.000,00 | R$ 27.542,15 |
| 12/05/2026 | 4,355799 | -0.81% | R$ 144.3M | R$ 35.941,84 | R$ 2.547,96 |
| 11/05/2026 | 4,391413 | -2.35% | R$ 145.4M | R$ 6.400,00 | R$ 5.027,91 |
| 08/05/2026 | 4,497132 | +0.66% | R$ 148.9M | R$ 62.157,77 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 4,467598 | -2.70% | R$ 147.9M | R$ 8.158,20 | R$ 14.012,11 |
| 06/05/2026 | 4,591635 | +0.87% | R$ 152.0M | R$ 68.797,01 | R$ 335.745,97 |
| 05/05/2026 | 4,552139 | +0.78% | R$ 150.9M | R$ 97.700,00 | R$ 3.813,18 |
| 04/05/2026 | 4,516860 | -1.10% | R$ 149.7M | — | R$ 2.575,74 |
| 30/04/2026 | 4,567053 | +1.30% | R$ 149.8M | R$ 12.375,79 | R$ 48.516,13 |
| 29/04/2026 | 4,508511 | -1.78% | R$ 147.9M | R$ 7.949,38 | R$ 15.225,00 |
| 28/04/2026 | 4,590024 | -0.82% | R$ 150.6M | R$ 51.196,48 | R$ 14.439,62 |
| 27/04/2026 | 4,628075 | -1.68% | R$ 151.8M | R$ 23.500,00 | R$ 67.252,47 |
| 24/04/2026 | 4,707224 | -0.33% | R$ 154.4M | R$ 36.000,00 | — |
| 23/04/2026 | 4,722880 | -1.19% | R$ 176.0M | R$ 11.900,00 | — |
| 22/04/2026 | 4,779982 | -1.93% | R$ 200.7M | R$ 59.222,22 | — |
| 20/04/2026 | 4,874295 | +0.41% | R$ 227.4M | R$ 38.500,00 | R$ 24.883,95 |
| 17/04/2026 | 4,854602 | -0.33% | R$ 226.4M | R$ 67.431,68 | R$ 80.623,43 |
| 16/04/2026 | 4,870795 | -0.43% | R$ 227.2M | R$ 306.500,00 | R$ 45.437,36 |
| 15/04/2026 | 4,892022 | -0.15% | R$ 227.9M | R$ 55.802,66 | R$ 33.490,16 |
| 14/04/2026 | 4,899557 | — | R$ 228.2M | R$ 23.500,00 | R$ 141.019,89 |
Sobre o AZ QUEST Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
O AZ QUEST Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 137.8M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 24/03/2025, a cota mais recente é de R$ 4,224848 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.43%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.13%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 4,224848, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é 11.977.607/0001-42.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de +16.99%.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 137.8M.
- O AZ QUEST Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do AZ QUEST Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do AZ QUEST Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do AZ QUEST Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o AZ QUEST Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.