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AZ QUEST LUCE SFR FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO
CNPJ 44.909.575/0001-05|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,692084
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.83%
Rent. 12M
+14.20%
95.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 86.9M
Média 12M: R$ 90.6M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.25
Vol: 0.49%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST LUCE SFR FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO
CNPJ
44.909.575/0001-05
Data Inicial
04/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.83% | +4.36% | +1.42% | +2.58% | +6.30% | +14.20% | +28.23% | +48.10% | +14.76% |
| % CDI | 119.8% | 82.7% | 125.1% | 74.2% | 88.2% | 95.8% | — | — | 94.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.23% | +0.92% | +0.29% | +1.01% | +0.83% | — | — | — | — | — | — | — | +4.36% |
| 2025 | +1.08% | +1.08% | +1.14% | +1.13% | +1.03% | +1.16% | +1.35% | +1.17% | +1.34% | +1.16% | +1.11% | +1.30% | +15.01% |
| 2024 | +1.23% | +0.96% | +1.22% | +1.01% | +0.95% | +0.97% | +1.07% | +0.96% | +0.93% | +0.90% | +0.86% | +0.70% | +12.41% |
| 2023 | +1.05% | +0.04% | +0.45% | +0.84% | +1.36% | +1.22% | +1.41% | +1.77% | +1.21% | +1.13% | +1.25% | +1.07% | +13.56% |
| 2022 | — | — | — | — | +1.08% | +1.16% | +1.09% | +1.26% | +1.21% | +1.11% | +1.10% | +1.18% | +9.58% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 736.000
Captação Líquida
-R$ 736.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.77% | 0.89% | 0.67% | 0.49% | 0.43% | 0.51% |
| Sharpe | — | -4.43 | -2.67 | -1.25 | 0.72 | -1.51 |
| Max Drawdown | -0.30% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.35%
Pior Mês
0.29%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.8% | 0.0% | 58.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 89,06 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.85% | R$ 88,92 mi |
valores a pagar | 0.09% | R$ 77,45 mil |
valores a receber | 0.06% | R$ 56,37 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,692084 | +0.06% | R$ 86.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,691079 | +0.08% | R$ 86.9M | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| 18/05/2026 | 1,689791 | +0.10% | R$ 86.9M | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| 15/05/2026 | 1,688077 | +0.06% | R$ 86.8M | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 |
| 14/05/2026 | 1,687049 | +0.08% | R$ 86.8M | R$ 0,00 | R$ 33.000,00 |
| 13/05/2026 | 1,685666 | +0.06% | R$ 86.7M | R$ 0,00 | R$ 390.000,00 |
| 12/05/2026 | 1,684656 | +0.10% | R$ 87.1M | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| 11/05/2026 | 1,682938 | +0.09% | R$ 87.0M | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 |
| 08/05/2026 | 1,681496 | +0.07% | R$ 86.9M | R$ 0,00 | R$ 141.000,00 |
| 07/05/2026 | 1,680338 | +0.06% | R$ 87.0M | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 |
| 06/05/2026 | 1,679361 | -0.09% | R$ 87.0M | R$ 0,00 | R$ 46.000,00 |
| 05/05/2026 | 1,680851 | +0.09% | R$ 87.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,679296 | +0.07% | R$ 87.0M | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| 30/04/2026 | 1,678079 | +0.06% | R$ 87.0M | R$ 0,00 | R$ 14.000,00 |
| 29/04/2026 | 1,676994 | +0.07% | R$ 86.9M | R$ 0,00 | R$ 66.000,00 |
| 28/04/2026 | 1,675754 | +0.10% | R$ 86.9M | R$ 0,00 | R$ 270.000,00 |
| 27/04/2026 | 1,674085 | +0.05% | R$ 87.1M | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| 24/04/2026 | 1,673244 | +0.04% | R$ 87.1M | R$ 0,00 | R$ 73.000,00 |
| 23/04/2026 | 1,672591 | +0.09% | R$ 87.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,671072 | +0.08% | R$ 87.0M | R$ 0,00 | R$ 33.000,00 |
| 20/04/2026 | 1,669704 | +0.08% | R$ 87.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,668423 | +0.05% | R$ 86.9M | R$ 0,00 | R$ 23.000,00 |
| 16/04/2026 | 1,667590 | +0.07% | R$ 86.9M | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 |
| 15/04/2026 | 1,666379 | +0.06% | R$ 86.9M | R$ 0,00 | R$ 115.000,00 |
| 14/04/2026 | 1,665448 | +0.06% | R$ 86.9M | R$ 0,00 | R$ 101.000,00 |
| 13/04/2026 | 1,664482 | +0.08% | R$ 87.0M | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 |
| 10/04/2026 | 1,663187 | -0.09% | R$ 86.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,664723 | +0.09% | R$ 87.0M | R$ 0,00 | R$ 67.000,00 |
| 08/04/2026 | 1,663181 | +0.02% | R$ 87.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,662802 | — | R$ 87.0M | R$ 0,00 | R$ 17.000,00 |
Sobre o AZ QUEST LUCE SFR FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO
O AZ QUEST LUCE SFR FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 86.9M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 04/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,692084 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.36%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.49%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST LUCE SFR FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO é de R$ 1,692084, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST LUCE SFR FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO é 44.909.575/0001-05.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST LUCE SFR FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO é de +14.20%, equivalente a 95.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST LUCE SFR FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO é de R$ 86.9M.
- O AZ QUEST LUCE SFR FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do AZ QUEST LUCE SFR FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO?
Qual o CNPJ do AZ QUEST LUCE SFR FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO?
Qual a rentabilidade do AZ QUEST LUCE SFR FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO?
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST LUCE SFR FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO?
Quem administra o AZ QUEST LUCE SFR FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1036 cotas disponíveis.