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AZ QUEST LUCE Previdenciario Master II FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA
CNPJ 49.438.428/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,484776
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.87%
Rent. 12M
+13.32%
89.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.4B
Média 12M: R$ 5.6B
Cotistas
4
Sharpe 12M
-3.33
Vol: 0.45%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST LUCE Previdenciario Master II FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA
CNPJ
49.438.428/0001-00
Data Inicial
31/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ Quest Prev Ltda.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.87% | +4.02% | +1.30% | +2.33% | +5.77% | +13.32% | +26.80% | +45.48% | +13.96% |
| % CDI | 125.2% | 76.3% | 114.7% | 66.8% | 80.8% | 89.9% | — | — | 89.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +0.83% | +0.28% | +0.80% | +0.87% | — | — | — | — | — | — | — | +4.02% |
| 2025 | +1.06% | +1.08% | +1.07% | +1.06% | +1.08% | +1.11% | +1.31% | +1.12% | +1.34% | +1.09% | +1.04% | +1.14% | +14.36% |
| 2024 | +1.21% | +0.93% | +1.17% | +0.95% | +0.94% | +0.91% | +1.04% | +0.92% | +0.86% | +0.91% | +0.85% | +0.56% | +11.83% |
| 2023 | — | — | +0.28% | +0.75% | +1.32% | +1.12% | +1.39% | +1.74% | +1.16% | +1.06% | +1.21% | +1.10% | +11.70% |
Captação no Mês
R$ 10.503.663
Resgates no Mês
R$ 175.047.452
Captação Líquida
-R$ 164.543.789
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.58% | 0.82% | 0.61% | 0.45% | 0.38% | 0.45% |
| Sharpe | — | -6.12 | -4.77 | -3.33 | -0.85 | -3.42 |
| Max Drawdown | -0.30% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.28%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 94.6% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.3% | 0.0% | 57.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 472,41 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 472,41 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,484776 | +0.07% | R$ 5.4B | R$ 999.304,17 | — |
| 19/05/2026 | 1,483796 | +0.07% | R$ 5.4B | R$ 481.053,57 | — |
| 18/05/2026 | 1,482821 | +0.10% | R$ 5.4B | R$ 502.366,35 | — |
| 15/05/2026 | 1,481377 | +0.06% | R$ 5.4B | R$ 991.948,97 | — |
| 14/05/2026 | 1,480554 | +0.08% | R$ 5.4B | R$ 239.193,58 | — |
| 13/05/2026 | 1,479337 | +0.08% | R$ 5.4B | R$ 843.826,79 | — |
| 12/05/2026 | 1,478156 | +0.11% | R$ 5.4B | — | — |
| 11/05/2026 | 1,476499 | +0.08% | R$ 5.4B | R$ 370.917,44 | — |
| 08/05/2026 | 1,475277 | +0.06% | R$ 5.4B | R$ 159.030,74 | — |
| 07/05/2026 | 1,474431 | +0.05% | R$ 5.4B | R$ 271.608,17 | — |
| 06/05/2026 | 1,473684 | -0.04% | R$ 5.4B | R$ 459.757,76 | — |
| 05/05/2026 | 1,474281 | +0.09% | R$ 5.5B | — | — |
| 04/05/2026 | 1,473000 | +0.07% | R$ 5.5B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,471938 | +0.06% | R$ 5.5B | R$ 936.182,11 | — |
| 29/04/2026 | 1,471021 | +0.06% | R$ 5.5B | R$ 985.628,15 | — |
| 28/04/2026 | 1,470183 | +0.08% | R$ 5.5B | R$ 530.335,86 | — |
| 27/04/2026 | 1,469074 | +0.04% | R$ 5.5B | R$ 522.619,75 | — |
| 24/04/2026 | 1,468461 | -0.00% | R$ 5.5B | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 1,468512 | +0.04% | R$ 5.6B | R$ 0,00 | R$ 702.539,85 |
| 22/04/2026 | 1,467955 | +0.07% | R$ 5.6B | R$ 967.767,35 | — |
| 20/04/2026 | 1,466960 | +0.09% | R$ 5.6B | R$ 797.885,09 | — |
| 17/04/2026 | 1,465714 | +0.03% | R$ 5.6B | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 1,465290 | +0.06% | R$ 5.6B | R$ 479.684,53 | — |
| 15/04/2026 | 1,464372 | +0.04% | R$ 5.6B | R$ 609.786,37 | — |
| 14/04/2026 | 1,463852 | +0.06% | R$ 5.6B | — | R$ 838.980,00 |
| 13/04/2026 | 1,462935 | +0.08% | R$ 5.6B | — | — |
| 10/04/2026 | 1,461811 | -0.08% | R$ 5.6B | R$ 864.713,82 | — |
| 09/04/2026 | 1,462924 | +0.09% | R$ 5.7B | R$ 237.508,76 | R$ 219.496,17 |
| 08/04/2026 | 1,461635 | +0.05% | R$ 5.7B | — | R$ 487.909,00 |
| 07/04/2026 | 1,460849 | — | R$ 5.7B | R$ 929.104,28 | — |
Sobre o AZ QUEST LUCE Previdenciario Master II FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA
O AZ QUEST LUCE Previdenciario Master II FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 5.4B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 31/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,484776 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.02%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.45%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST LUCE Previdenciario Master II FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA é de R$ 1,484776, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST LUCE Previdenciario Master II FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA é 49.438.428/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST LUCE Previdenciario Master II FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA é de +13.32%, equivalente a 89.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST LUCE Previdenciario Master II FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA é de R$ 5.4B.
- O AZ QUEST LUCE Previdenciario Master II FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do AZ QUEST LUCE Previdenciario Master II FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA?
Qual o CNPJ do AZ QUEST LUCE Previdenciario Master II FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA?
Qual a rentabilidade do AZ QUEST LUCE Previdenciario Master II FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA?
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST LUCE Previdenciario Master II FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA?
Quem administra o AZ QUEST LUCE Previdenciario Master II FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 819 cotas disponíveis.