AZ QUEST LUCE Previdenciario Master II FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA
CNPJ 49.438.428/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,460488
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.01%
Rent. 12M
+13.27%
89.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.7B
Média 12M: R$ 5.6B
Cotistas
4
Sharpe 12M
-3.77
Vol: 0.40%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST LUCE Previdenciario Master II FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA
CNPJ
49.438.428/0001-00
Data Inicial
31/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ Quest Prev Ltda.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.01% | +2.32% | +0.20% | +2.37% | +5.70% | +13.27% | +26.80% | +45.48% | +13.27% |
| % CDI | 20.5% | 66.8% | 17.1% | 67.3% | 79.4% | 89.7% | — | — | 89.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +0.83% | +0.28% | +0.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.32% |
| 2025 | +1.06% | +1.08% | +1.07% | +1.06% | +1.08% | +1.11% | +1.31% | +1.12% | +1.34% | +1.09% | +1.04% | +1.14% | +14.36% |
| 2024 | +1.21% | +0.93% | +1.17% | +0.95% | +0.94% | +0.91% | +1.04% | +0.92% | +0.86% | +0.91% | +0.85% | +0.56% | +11.83% |
| 2023 | — | — | +0.28% | +0.75% | +1.32% | +1.12% | +1.39% | +1.74% | +1.16% | +1.06% | +1.21% | +1.10% | +11.70% |
Captação no Mês
R$ 742.048
Resgates no Mês
R$ 10.766.833
Captação Líquida
-R$ 10.024.785
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.25% | 0.70% | 0.52% | 0.40% | 0.38% | 0.40% |
| Sharpe | — | -7.21 | -6.05 | -3.77 | -0.85 | -3.77 |
| Max Drawdown | -0.30% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.01%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 21.6% | 0.8% | 57.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 472,41 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 472,41 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,460488 | +0.01% | R$ 5.7B | R$ 742.047,88 | — |
| 31/03/2026 | 1,460326 | -0.00% | R$ 5.7B | — | — |
| 30/03/2026 | 1,460343 | +0.05% | R$ 5.7B | — | — |
| 27/03/2026 | 1,459653 | +0.05% | R$ 5.7B | — | — |
| 26/03/2026 | 1,458948 | +0.05% | R$ 5.8B | R$ 645.357,52 | — |
| 25/03/2026 | 1,458278 | +0.05% | R$ 5.8B | — | — |
| 24/03/2026 | 1,457593 | +0.04% | R$ 5.8B | R$ 923.742,89 | — |
| 23/03/2026 | 1,457043 | +0.05% | R$ 5.8B | R$ 385.776,18 | — |
| 20/03/2026 | 1,456353 | +0.02% | R$ 5.8B | R$ 883.098,87 | — |
| 19/03/2026 | 1,456100 | +0.00% | R$ 5.8B | — | — |
| 18/03/2026 | 1,456093 | -0.06% | R$ 5.8B | — | — |
| 17/03/2026 | 1,456895 | +0.01% | R$ 5.8B | — | — |
| 16/03/2026 | 1,456700 | +0.02% | R$ 5.8B | — | — |
| 13/03/2026 | 1,456351 | +0.02% | R$ 5.8B | — | — |
| 12/03/2026 | 1,456064 | +0.04% | R$ 5.9B | — | — |
| 11/03/2026 | 1,455469 | -0.19% | R$ 5.9B | — | — |
| 10/03/2026 | 1,458292 | +0.05% | R$ 5.9B | — | — |
| 09/03/2026 | 1,457534 | -0.16% | R$ 5.9B | — | — |
| 06/03/2026 | 1,459829 | +0.06% | R$ 5.9B | — | — |
| 05/03/2026 | 1,458943 | +0.04% | R$ 5.9B | — | — |
| 04/03/2026 | 1,458360 | +0.05% | R$ 5.9B | — | — |
| 03/03/2026 | 1,457612 | +0.05% | R$ 5.9B | — | — |
| 02/03/2026 | 1,456942 | +0.05% | R$ 5.9B | — | — |
| 27/02/2026 | 1,456273 | +0.05% | R$ 5.9B | — | — |
| 26/02/2026 | 1,455571 | +0.04% | R$ 5.9B | — | — |
| 25/02/2026 | 1,454948 | +0.01% | R$ 5.9B | R$ 0,00 | — |
| 24/02/2026 | 1,454782 | +0.06% | R$ 5.9B | — | — |
| 23/02/2026 | 1,453921 | +0.04% | R$ 5.9B | — | — |
| 20/02/2026 | 1,453314 | +0.06% | R$ 5.9B | — | — |
| 19/02/2026 | 1,452445 | — | R$ 5.9B | — | — |
Sobre o AZ QUEST LUCE Previdenciario Master II FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA
O AZ QUEST LUCE Previdenciario Master II FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 5.7B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 31/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,460488 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.40%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST LUCE Previdenciario Master II FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA é de R$ 1,460488, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST LUCE Previdenciario Master II FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA é 49.438.428/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST LUCE Previdenciario Master II FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA é de +13.27%, equivalente a 89.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST LUCE Previdenciario Master II FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA é de R$ 5.7B.
- O AZ QUEST LUCE Previdenciario Master II FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do AZ QUEST LUCE Previdenciario Master II FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA?
Qual o CNPJ do AZ QUEST LUCE Previdenciario Master II FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA?
Qual a rentabilidade do AZ QUEST LUCE Previdenciario Master II FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA?
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST LUCE Previdenciario Master II FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA?
Quem administra o AZ QUEST LUCE Previdenciario Master II FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP LTDA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 787 cotas disponíveis.