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AZ QUEST LUCE PREV Master FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 45.494.496/0001-35|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,632155
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.98%
Rent. 12M
+14.68%
99.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 616.8M
Média 12M: R$ 701.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.36
Vol: 0.41%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST LUCE PREV Master FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
45.494.496/0001-35
Data Inicial
24/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ Quest Prev Ltda.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.98% | +4.62% | +1.44% | +2.77% | +6.53% | +14.68% | +29.08% | +51.83% | +15.48% |
| % CDI | 140.1% | 87.7% | 127.0% | 79.6% | 91.4% | 99.0% | — | — | 99.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.24% | +0.94% | +0.44% | +0.93% | +0.98% | — | — | — | — | — | — | — | +4.62% |
| 2025 | +1.19% | +1.15% | +1.12% | +1.09% | +1.25% | +1.18% | +1.37% | +1.22% | +1.45% | +1.19% | +1.08% | +1.25% | +15.55% |
| 2024 | +1.17% | +1.06% | +1.18% | +1.03% | +0.96% | +0.94% | +1.09% | +0.99% | +0.96% | +0.95% | +0.88% | +0.59% | +12.47% |
| 2023 | +1.15% | +0.55% | +0.94% | +0.97% | +1.48% | +1.38% | +1.73% | +2.17% | +1.44% | +1.30% | +1.20% | +1.12% | +16.56% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.21% | +1.33% | +2.56% |
Captação no Mês
R$ 515.992
Resgates no Mês
R$ 21.653.518
Captação Líquida
-R$ 21.137.527
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.26% | 0.76% | 0.55% | 0.41% | 0.31% | 0.40% |
| Sharpe | — | -4.13 | -2.37 | -0.36 | 2.25 | -0.20 |
| Max Drawdown | -0.18% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.45%
Pior Mês
0.44%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 23.3% | 0.0% | 62.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,632155 | +0.08% | R$ 616.8M | R$ 58.035,23 | — |
| 19/05/2026 | 1,630920 | +0.08% | R$ 617.7M | R$ 16.170,65 | R$ 730.697,30 |
| 18/05/2026 | 1,629612 | +0.09% | R$ 617.9M | R$ 25.246,96 | — |
| 15/05/2026 | 1,628122 | +0.05% | R$ 619.7M | R$ 75.352,83 | R$ 767.886,85 |
| 14/05/2026 | 1,627240 | +0.07% | R$ 620.0M | R$ 36.680,75 | — |
| 13/05/2026 | 1,626106 | +0.06% | R$ 620.6M | R$ 18.842,85 | R$ 751.489,74 |
| 12/05/2026 | 1,625102 | +0.11% | R$ 621.0M | R$ 42.003,74 | — |
| 11/05/2026 | 1,623286 | +0.08% | R$ 621.6M | R$ 15.027,30 | — |
| 08/05/2026 | 1,621988 | +0.07% | R$ 623.0M | R$ 30.330,28 | — |
| 07/05/2026 | 1,620871 | +0.06% | R$ 625.9M | R$ 24.366,07 | — |
| 06/05/2026 | 1,619908 | +0.06% | R$ 627.5M | R$ 14.028,97 | — |
| 05/05/2026 | 1,618881 | +0.09% | R$ 629.5M | R$ 27.749,77 | — |
| 04/05/2026 | 1,617404 | +0.06% | R$ 631.0M | R$ 132.156,13 | — |
| 30/04/2026 | 1,616381 | +0.07% | R$ 631.9M | R$ 82.446,21 | — |
| 29/04/2026 | 1,615283 | +0.07% | R$ 634.3M | R$ 14.336,06 | — |
| 28/04/2026 | 1,614138 | +0.08% | R$ 639.0M | R$ 20.868,07 | R$ 272.877,44 |
| 27/04/2026 | 1,612867 | +0.05% | R$ 638.8M | R$ 55.230,36 | R$ 651.733,35 |
| 24/04/2026 | 1,612044 | -0.03% | R$ 639.0M | R$ 27.410,65 | — |
| 23/04/2026 | 1,612551 | +0.06% | R$ 640.6M | R$ 2.891,03 | — |
| 22/04/2026 | 1,611557 | +0.07% | R$ 641.7M | R$ 49.577,85 | R$ 785.230,35 |
| 20/04/2026 | 1,610469 | +0.09% | R$ 642.0M | R$ 19.208,62 | — |
| 17/04/2026 | 1,608987 | +0.03% | R$ 642.8M | R$ 107.415,84 | — |
| 16/04/2026 | 1,608473 | +0.07% | R$ 646.1M | R$ 9.607,20 | — |
| 15/04/2026 | 1,607342 | +0.05% | R$ 649.7M | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 1,606463 | +0.08% | R$ 651.4M | R$ 64.206,38 | — |
| 13/04/2026 | 1,605248 | +0.08% | R$ 652.3M | R$ 325.367,37 | — |
| 10/04/2026 | 1,603899 | -0.07% | R$ 656.3M | R$ 26.712,63 | — |
| 09/04/2026 | 1,604947 | +0.09% | R$ 659.5M | R$ 3.571,51 | — |
| 08/04/2026 | 1,603426 | +0.05% | R$ 660.5M | R$ 9.348,56 | — |
| 07/04/2026 | 1,602694 | — | R$ 663.7M | R$ 35.081,65 | — |
Sobre o AZ QUEST LUCE PREV Master FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
O AZ QUEST LUCE PREV Master FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 616.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,632155 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.41%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST LUCE PREV Master FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1,632155, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST LUCE PREV Master FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 45.494.496/0001-35.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST LUCE PREV Master FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de +14.68%, equivalente a 99.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST LUCE PREV Master FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 616.8M.
- O AZ QUEST LUCE PREV Master FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do AZ QUEST LUCE PREV Master FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do AZ QUEST LUCE PREV Master FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do AZ QUEST LUCE PREV Master FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST LUCE PREV Master FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o AZ QUEST LUCE PREV Master FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 898 cotas disponíveis.