AZ QUEST LUCE PREV Master FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 45.494.496/0001-35|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,601923
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.03%
Rent. 12M
+14.56%
98.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 670.9M
Média 12M: R$ 709.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.64
Vol: 0.36%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST LUCE PREV Master FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
45.494.496/0001-35
Data Inicial
24/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ Quest Prev Ltda.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.03% | +2.68% | +0.37% | +2.74% | +6.34% | +14.56% | +29.08% | +51.83% | +14.56% |
| % CDI | 58.2% | 77.3% | 31.7% | 77.7% | 88.3% | 98.5% | — | — | 98.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.24% | +0.94% | +0.44% | +0.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.68% |
| 2025 | +1.19% | +1.15% | +1.12% | +1.09% | +1.25% | +1.18% | +1.37% | +1.22% | +1.45% | +1.19% | +1.08% | +1.25% | +15.55% |
| 2024 | +1.17% | +1.06% | +1.18% | +1.03% | +0.96% | +0.94% | +1.09% | +0.99% | +0.96% | +0.95% | +0.88% | +0.59% | +12.47% |
| 2023 | +1.15% | +0.55% | +0.94% | +0.97% | +1.48% | +1.38% | +1.73% | +2.17% | +1.44% | +1.30% | +1.20% | +1.12% | +16.56% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.21% | +1.33% | +2.56% |
Captação no Mês
R$ 49.142
Resgates no Mês
R$ 1.664.826
Captação Líquida
-R$ 1.615.683
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.61% | 0.64% | 0.47% | 0.36% | 0.31% | 0.36% |
| Sharpe | — | -5.43 | -3.83 | -0.64 | 2.25 | -0.64 |
| Max Drawdown | -0.18% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.45%
Pior Mês
0.03%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.6% | 1.6% | 62.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,601923 | +0.03% | R$ 670.9M | R$ 49.142,45 | — |
| 31/03/2026 | 1,601416 | +0.04% | R$ 672.3M | R$ 86.992,03 | R$ 394.244,22 |
| 30/03/2026 | 1,600847 | +0.06% | R$ 672.4M | R$ 55.727,54 | — |
| 27/03/2026 | 1,599905 | +0.05% | R$ 673.9M | R$ 48.134,26 | — |
| 26/03/2026 | 1,599121 | +0.06% | R$ 676.2M | R$ 25.415,13 | — |
| 25/03/2026 | 1,598223 | +0.05% | R$ 677.1M | R$ 16.907,90 | R$ 840.060,31 |
| 24/03/2026 | 1,597478 | +0.05% | R$ 677.6M | R$ 18.504,26 | — |
| 23/03/2026 | 1,596725 | +0.05% | R$ 680.3M | R$ 94.331,50 | — |
| 20/03/2026 | 1,595898 | -0.04% | R$ 681.7M | R$ 46.123,42 | — |
| 19/03/2026 | 1,596542 | +0.01% | R$ 683.8M | R$ 6.179,36 | — |
| 18/03/2026 | 1,596451 | +0.01% | R$ 688.1M | R$ 4.134,47 | — |
| 17/03/2026 | 1,596348 | +0.00% | R$ 690.1M | R$ 55.633,25 | — |
| 16/03/2026 | 1,596313 | +0.03% | R$ 693.0M | R$ 72.646,96 | R$ 780.482,14 |
| 13/03/2026 | 1,595885 | +0.04% | R$ 693.5M | R$ 37.784,63 | — |
| 12/03/2026 | 1,595224 | +0.06% | R$ 695.0M | R$ 68.484,83 | — |
| 11/03/2026 | 1,594283 | -0.17% | R$ 695.8M | R$ 217.401,99 | R$ 668.791,98 |
| 10/03/2026 | 1,596936 | +0.06% | R$ 697.4M | R$ 27.039,03 | — |
| 09/03/2026 | 1,595966 | -0.01% | R$ 698.5M | R$ 45.231,05 | — |
| 06/03/2026 | 1,596137 | +0.07% | R$ 702.3M | R$ 14.838,06 | R$ 321.674,68 |
| 05/03/2026 | 1,595077 | -0.13% | R$ 702.2M | R$ 14.812,79 | R$ 575.374,66 |
| 04/03/2026 | 1,597111 | +0.07% | R$ 703.6M | R$ 74.197,87 | — |
| 03/03/2026 | 1,596068 | +0.05% | R$ 704.3M | R$ 26.663,66 | — |
| 02/03/2026 | 1,595242 | +0.05% | R$ 705.1M | R$ 132.838,50 | — |
| 27/02/2026 | 1,594435 | +0.06% | R$ 706.6M | R$ 44.981,06 | — |
| 26/02/2026 | 1,593472 | +0.04% | R$ 708.7M | R$ 108.782,50 | — |
| 25/02/2026 | 1,592780 | +0.02% | R$ 711.0M | R$ 131.661,31 | R$ 953.535,43 |
| 24/02/2026 | 1,592428 | +0.06% | R$ 711.7M | R$ 31.453,55 | — |
| 23/02/2026 | 1,591463 | +0.05% | R$ 712.6M | R$ 113.514,99 | R$ 691.162,27 |
| 20/02/2026 | 1,590710 | +0.06% | R$ 712.8M | R$ 318.452,16 | — |
| 19/02/2026 | 1,589812 | — | R$ 713.6M | R$ 27.612,42 | — |
Sobre o AZ QUEST LUCE PREV Master FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
O AZ QUEST LUCE PREV Master FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 670.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,601923 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.68%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.36%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST LUCE PREV Master FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1,601923, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST LUCE PREV Master FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 45.494.496/0001-35.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST LUCE PREV Master FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de +14.56%, equivalente a 98.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST LUCE PREV Master FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 670.9M.
- O AZ QUEST LUCE PREV Master FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do AZ QUEST LUCE PREV Master FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do AZ QUEST LUCE PREV Master FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do AZ QUEST LUCE PREV Master FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST LUCE PREV Master FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o AZ QUEST LUCE PREV Master FIFE FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 866 cotas disponíveis.