AZ QUEST LUCE Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.556.204/0001-09|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,756688
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.01%
Rent. 12M
+14.38%
97.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.8B
Média 12M: R$ 4.6B
Cotistas
10
Sharpe 12M
-0.89
Vol: 0.46%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST LUCE Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
23.556.204/0001-09
Data Inicial
31/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.01% | +2.54% | +0.21% | +2.60% | +6.34% | +14.38% | +29.57% | +50.34% | +70.17% | +83.77% | +14.38% |
| % CDI | 9.8% | 73.3% | 18.1% | 73.8% | 88.2% | 97.2% | — | — | — | — | 97.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.26% | +0.94% | +0.31% | +0.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.54% |
| 2025 | +1.13% | +1.12% | +1.18% | +1.17% | +1.06% | +1.19% | +1.39% | +1.20% | +1.38% | +1.19% | +1.14% | +1.33% | +15.47% |
| 2024 | +1.27% | +1.00% | +1.26% | +1.05% | +0.99% | +1.01% | +1.12% | +1.01% | +0.98% | +0.95% | +0.90% | +0.74% | +12.98% |
| 2023 | +1.09% | +0.07% | +0.49% | +0.87% | +1.40% | +1.27% | +1.45% | +1.82% | +1.25% | +1.17% | +1.29% | +1.11% | +14.11% |
| 2022 | +0.81% | +0.89% | +1.05% | +0.92% | +1.13% | +1.20% | +1.13% | +1.31% | +1.25% | +1.15% | +1.14% | +1.23% | +14.05% |
Captação no Mês
R$ 1.523.981
Resgates no Mês
R$ 10.776.365
Captação Líquida
-R$ 9.252.384
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.68% | 0.75% | 0.58% | 0.46% | 0.42% | 0.46% |
| Sharpe | — | -5.39 | -3.12 | -0.89 | 2.17 | -0.89 |
| Max Drawdown | -0.30% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.39%
Pior Mês
0.01%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 87.6% |
| vs IBOV | 22.6% | 0.8% | 74.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 172,29 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 172,29 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,756688 | +0.01% | R$ 3.8B | — | — |
| 31/03/2026 | 2,756542 | -0.01% | R$ 3.8B | R$ 25.000,00 | — |
| 30/03/2026 | 2,756818 | +0.06% | R$ 3.8B | R$ 11.626,86 | — |
| 27/03/2026 | 2,755229 | +0.04% | R$ 3.8B | — | — |
| 26/03/2026 | 2,754144 | +0.05% | R$ 3.9B | R$ 81.017,52 | — |
| 25/03/2026 | 2,752889 | +0.05% | R$ 3.9B | R$ 31.994,62 | — |
| 24/03/2026 | 2,751625 | +0.05% | R$ 3.9B | R$ 226.269,68 | — |
| 23/03/2026 | 2,750203 | +0.05% | R$ 3.9B | R$ 14.257,69 | — |
| 20/03/2026 | 2,748703 | +0.02% | R$ 3.9B | R$ 21.579,83 | — |
| 19/03/2026 | 2,748045 | +0.02% | R$ 3.9B | R$ 59.941,30 | — |
| 18/03/2026 | 2,747547 | -0.06% | R$ 3.9B | R$ 503.630,58 | — |
| 17/03/2026 | 2,749300 | +0.00% | R$ 4.0B | R$ 426.340,10 | — |
| 16/03/2026 | 2,749233 | -0.02% | R$ 4.0B | R$ 26.000,00 | — |
| 13/03/2026 | 2,749821 | +0.05% | R$ 4.0B | R$ 42.216,81 | — |
| 12/03/2026 | 2,748574 | +0.05% | R$ 4.0B | R$ 461.578,57 | — |
| 11/03/2026 | 2,747162 | -0.17% | R$ 4.0B | R$ 240.206,80 | — |
| 10/03/2026 | 2,751720 | +0.05% | R$ 4.0B | R$ 176.547,01 | — |
| 09/03/2026 | 2,750280 | -0.19% | R$ 4.0B | R$ 262.732,85 | — |
| 06/03/2026 | 2,755469 | +0.07% | R$ 4.1B | — | — |
| 05/03/2026 | 2,753443 | +0.03% | R$ 4.1B | R$ 105.841,63 | — |
| 04/03/2026 | 2,752496 | +0.06% | R$ 4.1B | — | — |
| 03/03/2026 | 2,750921 | +0.06% | R$ 4.1B | R$ 82.505,95 | — |
| 02/03/2026 | 2,749381 | +0.05% | R$ 4.1B | R$ 706.548,79 | — |
| 27/02/2026 | 2,747936 | +0.05% | R$ 4.1B | R$ 422.611,57 | — |
| 26/02/2026 | 2,746445 | +0.06% | R$ 4.1B | R$ 232.649,43 | — |
| 25/02/2026 | 2,744667 | +0.02% | R$ 4.1B | R$ 24.178,20 | — |
| 24/02/2026 | 2,744161 | +0.06% | R$ 4.1B | R$ 293.770,05 | — |
| 23/02/2026 | 2,742388 | +0.05% | R$ 4.1B | R$ 451.133,13 | — |
| 20/02/2026 | 2,741112 | +0.05% | R$ 4.1B | R$ 64.214,93 | — |
| 19/02/2026 | 2,739614 | — | R$ 4.1B | — | — |
Sobre o AZ QUEST LUCE Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
O AZ QUEST LUCE Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.8B e 10 cotistas. Em funcionamento desde 31/03/2025, a cota mais recente é de R$ 2,756688 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.46%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST LUCE Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,756688, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST LUCE Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 23.556.204/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST LUCE Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +14.38%, equivalente a 97.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST LUCE Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 3.8B.
- O AZ QUEST LUCE Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do AZ QUEST LUCE Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o AZ QUEST LUCE Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.