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AZ QUEST LUCE Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.556.204/0001-09|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,808655
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.85%
Rent. 12M
+14.59%
98.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.3B
Média 12M: R$ 4.4B
Cotistas
10
Sharpe 12M
-0.47
Vol: 0.50%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST LUCE Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
23.556.204/0001-09
Data Inicial
31/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.85% | +4.47% | +1.45% | +2.66% | +6.46% | +14.59% | +29.57% | +50.34% | +70.17% | +83.77% | +15.17% |
| % CDI | 122.3% | 85.0% | 127.5% | 76.3% | 90.5% | 98.4% | — | — | — | — | 97.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.26% | +0.94% | +0.31% | +1.03% | +0.85% | — | — | — | — | — | — | — | +4.47% |
| 2025 | +1.13% | +1.12% | +1.18% | +1.17% | +1.06% | +1.19% | +1.39% | +1.20% | +1.38% | +1.19% | +1.14% | +1.33% | +15.47% |
| 2024 | +1.27% | +1.00% | +1.26% | +1.05% | +0.99% | +1.01% | +1.12% | +1.01% | +0.98% | +0.95% | +0.90% | +0.74% | +12.98% |
| 2023 | +1.09% | +0.07% | +0.49% | +0.87% | +1.40% | +1.27% | +1.45% | +1.82% | +1.25% | +1.17% | +1.29% | +1.11% | +14.11% |
| 2022 | +0.81% | +0.89% | +1.05% | +0.92% | +1.13% | +1.20% | +1.13% | +1.31% | +1.25% | +1.15% | +1.14% | +1.23% | +14.05% |
Captação no Mês
R$ 11.618.249
Resgates no Mês
R$ 145.489.513
Captação Líquida
-R$ 133.871.264
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.77% | 0.89% | 0.68% | 0.50% | 0.42% | 0.51% |
| Sharpe | — | -4.04 | -2.15 | -0.47 | 2.17 | -0.74 |
| Max Drawdown | -0.30% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.39%
Pior Mês
0.31%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 87.6% |
| vs IBOV | 23.3% | 0.0% | 74.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 172,29 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 172,29 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,808655 | +0.06% | R$ 3.3B | — | — |
| 19/05/2026 | 2,806951 | +0.08% | R$ 3.3B | — | — |
| 18/05/2026 | 2,804776 | +0.10% | R$ 3.3B | R$ 855.604,63 | — |
| 15/05/2026 | 2,801893 | +0.06% | R$ 3.3B | R$ 670.301,79 | — |
| 14/05/2026 | 2,800150 | +0.08% | R$ 3.3B | R$ 138.125,94 | — |
| 13/05/2026 | 2,797817 | +0.06% | R$ 3.4B | R$ 761.981,74 | — |
| 12/05/2026 | 2,796105 | +0.10% | R$ 3.4B | R$ 623.149,85 | — |
| 11/05/2026 | 2,793214 | +0.09% | R$ 3.4B | R$ 349.508,33 | — |
| 08/05/2026 | 2,790784 | +0.07% | R$ 3.4B | R$ 67.155,48 | — |
| 07/05/2026 | 2,788825 | +0.06% | R$ 3.4B | — | — |
| 06/05/2026 | 2,787168 | -0.09% | R$ 3.4B | — | — |
| 05/05/2026 | 2,789614 | +0.09% | R$ 3.4B | R$ 489.164,55 | — |
| 04/05/2026 | 2,786995 | +0.07% | R$ 3.4B | R$ 4.101,80 | — |
| 30/04/2026 | 2,784939 | +0.07% | R$ 3.4B | R$ 40.919,43 | — |
| 29/04/2026 | 2,783102 | +0.08% | R$ 3.4B | — | — |
| 28/04/2026 | 2,781009 | +0.10% | R$ 3.4B | R$ 47.068,84 | — |
| 27/04/2026 | 2,778202 | +0.05% | R$ 3.4B | R$ 30.027,28 | — |
| 24/04/2026 | 2,776772 | +0.04% | R$ 3.4B | — | — |
| 23/04/2026 | 2,775654 | +0.09% | R$ 3.4B | R$ 564.604,27 | — |
| 22/04/2026 | 2,773096 | +0.08% | R$ 3.4B | R$ 833.054,81 | — |
| 20/04/2026 | 2,770789 | +0.08% | R$ 3.5B | — | — |
| 17/04/2026 | 2,768628 | +0.05% | R$ 3.5B | R$ 34.631,90 | — |
| 16/04/2026 | 2,767211 | +0.07% | R$ 3.5B | R$ 186.334,13 | — |
| 15/04/2026 | 2,765165 | +0.06% | R$ 3.5B | R$ 265.918,95 | — |
| 14/04/2026 | 2,763586 | +0.06% | R$ 3.6B | — | — |
| 13/04/2026 | 2,761948 | +0.08% | R$ 3.7B | R$ 30.634,75 | — |
| 10/04/2026 | 2,759764 | -0.09% | R$ 3.7B | R$ 14.665,88 | — |
| 09/04/2026 | 2,762288 | +0.09% | R$ 3.7B | R$ 506.294,42 | — |
| 08/04/2026 | 2,759694 | +0.02% | R$ 3.8B | R$ 445.435,33 | — |
| 07/04/2026 | 2,759034 | — | R$ 3.8B | R$ 73.590,04 | — |
Sobre o AZ QUEST LUCE Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
O AZ QUEST LUCE Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.3B e 10 cotistas. Em funcionamento desde 31/03/2025, a cota mais recente é de R$ 2,808655 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.47%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.50%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST LUCE Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,808655, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST LUCE Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 23.556.204/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST LUCE Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +14.59%, equivalente a 98.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST LUCE Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 3.3B.
- O AZ QUEST LUCE Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do AZ QUEST LUCE Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do AZ QUEST LUCE Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do AZ QUEST LUCE Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST LUCE Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o AZ QUEST LUCE Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.