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AZ QUEST LUCE Institucional FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ 52.278.586/0001-54|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,397507
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.83%
Rent. 12M
+14.09%
95.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 466.5M
Média 12M: R$ 541.1M
Cotistas
21
Sharpe 12M
-1.48
Vol: 0.50%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST LUCE Institucional FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ
52.278.586/0001-54
Data Inicial
04/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.83% | +4.31% | +1.41% | +2.55% | +6.23% | +14.09% | +28.18% | +14.64% |
| % CDI | 119.0% | 81.8% | 124.2% | 73.2% | 87.3% | 95.1% | — | 94.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +0.91% | +0.28% | +1.00% | +0.83% | — | — | — | — | — | — | — | +4.31% |
| 2025 | +1.09% | +1.08% | +1.14% | +1.14% | +1.03% | +1.15% | +1.35% | +1.16% | +1.34% | +1.15% | +1.10% | +1.29% | +14.95% |
| 2024 | +1.23% | +0.96% | +1.22% | +1.01% | +0.95% | +0.97% | +1.07% | +0.97% | +0.94% | +0.91% | +0.86% | +0.70% | +12.45% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.16% | +1.26% | +1.07% | +3.54% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.77% | 0.89% | 0.68% | 0.50% | 0.43% | 0.51% |
| Sharpe | — | -4.58 | -2.87 | -1.48 | 0.67 | -1.73 |
| Max Drawdown | -0.31% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.35%
Pior Mês
0.28%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.8% | 0.0% | 66.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 514,87 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.96% | R$ 514,67 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 165,67 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 37,26 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,397507 | +0.06% | R$ 466.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,396683 | +0.08% | R$ 466.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,395626 | +0.10% | R$ 465.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,394215 | +0.06% | R$ 465.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,393372 | +0.08% | R$ 465.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,392236 | +0.06% | R$ 464.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,391408 | +0.10% | R$ 464.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,389994 | +0.09% | R$ 464.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,388809 | +0.07% | R$ 463.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,387858 | +0.06% | R$ 463.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,387058 | -0.09% | R$ 463.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,388298 | +0.09% | R$ 463.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,387019 | +0.07% | R$ 463.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,386020 | +0.06% | R$ 462.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,385129 | +0.07% | R$ 462.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,384113 | +0.10% | R$ 462.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,382744 | +0.05% | R$ 461.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,382056 | +0.04% | R$ 461.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,381522 | +0.09% | R$ 461.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,380276 | +0.08% | R$ 460.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,379154 | +0.08% | R$ 460.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,378104 | +0.05% | R$ 460.0M | R$ 0,00 | R$ 5.051,82 |
| 16/04/2026 | 1,377423 | +0.07% | R$ 459.8M | R$ 0,00 | R$ 20.231,35 |
| 15/04/2026 | 1,376430 | +0.06% | R$ 459.5M | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 1,375669 | +0.06% | R$ 465.4M | R$ 0,00 | — |
| 13/04/2026 | 1,374878 | +0.08% | R$ 509.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,373816 | -0.09% | R$ 509.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,375088 | +0.09% | R$ 510.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,373822 | +0.02% | R$ 509.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,373515 | — | R$ 509.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o AZ QUEST LUCE Institucional FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada
O AZ QUEST LUCE Institucional FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 466.5M e 21 cotistas. Em funcionamento desde 04/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,397507 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.50%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST LUCE Institucional FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 1,397507, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST LUCE Institucional FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é 52.278.586/0001-54.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST LUCE Institucional FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é de +14.09%, equivalente a 95.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST LUCE Institucional FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 466.5M.
- O AZ QUEST LUCE Institucional FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do AZ QUEST LUCE Institucional FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do AZ QUEST LUCE Institucional FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do AZ QUEST LUCE Institucional FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST LUCE Institucional FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Quem administra o AZ QUEST LUCE Institucional FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 663 cotas disponíveis.