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AZ QUEST LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.556.185/0001-10|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,685649
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.83%
Rent. 12M
+14.10%
95.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.0B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
11.9K
Sharpe 12M
-1.45
Vol: 0.50%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AZ QUEST LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
23.556.185/0001-10
Data Inicial
01/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.83% | +4.31% | +1.41% | +2.55% | +6.23% | +14.10% | +14.65% |
| % CDI | 119.1% | 81.8% | 124.3% | 73.2% | 87.3% | 95.1% | 94.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +0.91% | +0.28% | +0.99% | +0.83% | — | — | — | — | — | — | — | +4.31% |
| 2025 | +1.09% | +1.08% | +1.14% | +1.14% | +1.03% | +1.16% | +1.35% | +1.17% | +1.34% | +1.15% | +1.10% | +1.29% | +14.96% |
| 2024 | +1.23% | +0.97% | +1.22% | +1.01% | +0.95% | +0.97% | +1.08% | +0.97% | +0.94% | +0.91% | +0.87% | +0.70% | +12.49% |
| 2023 | +1.05% | +0.04% | +0.45% | +0.84% | +1.36% | +1.23% | +1.41% | +1.78% | +1.22% | +1.13% | +1.26% | +1.07% | +13.61% |
| 2022 | +0.77% | +0.86% | +1.01% | +0.89% | +1.09% | +1.17% | +1.09% | +1.27% | +1.22% | +1.12% | +1.10% | +1.19% | +13.55% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 63.500.580
Captação Líquida
-R$ 63.500.580
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.77% | 0.89% | 0.68% | 0.50% | — | 0.51% |
| Sharpe | — | -4.58 | -2.86 | -1.45 | — | -1.70 |
| Max Drawdown | -0.31% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.35%
Pior Mês
0.28%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,43 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.88% | R$ 1,43 bi |
valores a pagar | 0.07% | R$ 1,03 mi |
valores a receber | 0.05% | R$ 698,62 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,685649 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 337.583,09 |
| 19/05/2026 | 2,684066 | +0.08% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 591.288,77 |
| 18/05/2026 | 2,682034 | +0.10% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 278.102,49 |
| 15/05/2026 | 2,679325 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 2,677706 | +0.08% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 2,675522 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 2,673932 | +0.10% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 236.920,08 |
| 11/05/2026 | 2,671215 | +0.09% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 720.107,61 |
| 08/05/2026 | 2,668937 | +0.07% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 868.193,56 |
| 07/05/2026 | 2,667110 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 2,665572 | -0.09% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 681.930,73 |
| 05/05/2026 | 2,667942 | +0.09% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 322.179,66 |
| 04/05/2026 | 2,665483 | +0.07% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 2,663563 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 743.780,58 |
| 29/04/2026 | 2,661852 | +0.07% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 2,659899 | +0.10% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 27/04/2026 | 2,657267 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 2,655944 | +0.04% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 2,654919 | +0.09% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 616.605,59 |
| 22/04/2026 | 2,652524 | +0.08% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 2,650367 | +0.08% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 2,648349 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 2,647040 | +0.07% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 2,645131 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 2,643668 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 13/04/2026 | 2,642147 | +0.08% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 2,640104 | -0.09% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 09/04/2026 | 2,642556 | +0.09% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 08/04/2026 | 2,640121 | +0.02% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 07/04/2026 | 2,639532 | — | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
Sobre o AZ QUEST LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
O AZ QUEST LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.0B e 11.9K cotistas. Em funcionamento desde 01/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,685649 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.50%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AZ QUEST LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,685649, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do AZ QUEST LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 23.556.185/0001-10.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AZ QUEST LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +14.10%, equivalente a 95.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do AZ QUEST LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.0B.
- O AZ QUEST LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do AZ QUEST LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do AZ QUEST LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do AZ QUEST LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do AZ QUEST LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o AZ QUEST LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.